Automatizza i report sulla liquidità
Con Agicap ottieni reporting finanziario automatizzato e dashboard di cash flow su misura per il tesoriere, il CFO, l'amministratore delegato e gli investitori, da un'unica piattaforma: situazioni di cassa, commissioni bancarie, DSO, indebitamento, investimenti, runway, ecc.
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In 2 minuti, scopri il reporting finanziario automatizzato di Agicap
Report relativi al flusso di cassa su qualsiasi tematica
Gestione del pool bancario
Consolida i dati di tutti i conti bancari e valuta il volume delle operazioni per banca.
Aggrega tutte le informazioni utili: volume dei flussi in entrata e in uscita per banca, importo delle commissioni e capitale in circolazione per banca.
Analizza la distribuzione delle commissioni bancarie e prendi decisioni informate su come viene allocata la liquidità, sulle opportunità di investimento e sulla gestione del rischio. Queste decisioni contribuiscono in ultima analisi al tuo successo finanziario complessivo.
Condividi i report con gli stakeholder e consultali anche dall’app mobile
L'app mobile di Agicap consente di accedere in tempo reale alle situazioni di cassa consolidate dell'azienda o a qualsiasi altro report.
Automatizza la reportistica per il management.
Utilizza dati certi durante le discussioni con i tuoi partner finanziari, che siano banche (debito netto e liquidità netta, commissioni per banca, volume dei flussi), o investitori (prestazioni del gruppo e tendenze dei tuoi KPI).
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FAQ - Reporting finanziario automatizzato
Che cos'è il reporting finanziario automatizzato?
Il reporting finanziario automatizzato consiste nell'utilizzare dati aggiornati automaticamente per creare report su flussi di cassa, indebitamento, investimenti e altri indicatori finanziari, riducendo gli aggiornamenti manuali su Excel.
Agicap centralizza e aggiorna i dati bancari e gestionali e permette di creare report su qualsiasi tematica di liquidità: dalla posizione di cassa alle commissioni bancarie, passando per DSO, indebitamento e investimenti. I report possono essere condivisi con tesoriere, CFO, amministratore delegato e investitori.
Quali report posso creare con la dashboard cash flow di Agicap?
Con le dashboard di cash flow di Agicap puoi creare report su diverse aree della gestione della liquidità, tra cui pool bancario, cash burn e runway, analisi degli scostamenti, indebitamento, investimenti e DSO.
I dati vengono aggiornati automaticamente e i report restano consultabili anche dall'app mobile. In questo modo puoi automatizzare i report sulla liquidità e condividerli con i diversi stakeholder senza doverli ricostruire manualmente su Excel.
Come si automatizzano i report sulla liquidità?
Per automatizzare i report sulla liquidità è necessario collegare le fonti utilizzate per il reporting, come conti bancari e sistemi gestionali, e centralizzare i dati in un'unica piattaforma.
Con Agicap, i dati vengono aggiornati automaticamente e organizzati in dashboard e report personalizzabili. Puoi così monitorare la tua posizione di liquidità, con indicatori come DSO, indebitamento e investimenti, e verificare l'affidabilità delle tue previsioni, confrontando sistematicamente i dati previsti con quelli effettivi. Il risultato è meno lavoro manuale per aggiornare e condividere la reportistica finanziaria.
Quali vantaggi offre il reporting finanziario automatizzato rispetto a Excel?
Il reporting finanziario automatizzato riduce innanzitutto il tempo necessario per aggiornare la reportistica. Secondo la testimonianza di Mattia Giovanelli, Head of Finance di Instilla, prima dell'adozione di Agicap l'aggiornamento della reportistica richiedeva mediamente una giornata o più; oggi il team impiega circa una o due ore.
Il vantaggio dell'automazione va oltre il tempo risparmiato: centralizzare e aggiornare automaticamente i dati può ridurre anche il rischio di errori di trascrizione e di lavorare su versioni disallineate dei file, un problema comune quando la reportistica deve arrivare a più destinatari, come CFO, amministratore delegato e investitori.
Il reporting finanziario automatizzato è adatto anche ai gruppi con più società?
Sì. Nei gruppi con più società, il reporting finanziario automatizzato permette di consolidare i dati provenienti da diverse entità e conti bancari in un'unica vista, evitando di aggregarli manualmente su Excel.
La complessità aumenta con il numero di società da gestire: secondo la CFO Survey di Agicap e Innofact, le imprese italiane con meno di 5 entità legali registrano uno scostamento medio del 12% tra le previsioni di cassa e i saldi effettivi, contro il 29% per quelle con oltre 50 entità, un pattern osservato nel campione.
Un esempio concreto è Filiera Madeo, che utilizza Agicap per centralizzare la gestione della liquidità di 5 società, 7 banche e oltre 25 conti correnti.
