La tua liquidità  come non l’hai mai vista

Connetti, prevedi e ottimizza i tuoi flussi di cassa
su un’unica piattaforma, in tempo reale.

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Prendi decisioni consapevoli basate su dati affidabili

Ottimizza le performance di cassa

Automatizza i processi e migliora la collaborazione

Connetti tutte le tue banche e i tuoi ERP, in qualsiasi parte del mondo

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Automatizza e ottimizza la gestione della tesoreria a breve termine

Monitoraggio delle posizioni di cassa giornaliere

Visualizza e anticipa tutti i tuoi saldi, tenendo conto di previsioni, linee di credito, investimenti e fatture.

Bilanciamento dei conti e dei pagamenti

Automatizza il cash pooling, il netting e il calcolo con la pre-registrazione degli interessi. Gestisci e pianifica i tuoi pagamenti.

Riconciliazione automatica dei flussi

Usa l’AI per automatizzare la riconciliazione dei flussi di cassa tra i movimenti bancari e le tue fatture.

Creazione delle scritture contabili

Genera facilmente le registrazioni bancarie per mantenere la tua contabilità aggiornata.

Prendi decisioni con dati affidabili  e previsioni accurate

La previsione di cassa da più fonti più completa sul mercato

Genera previsioni basate sul tuo budget, sugli indicatori aziendali e finanziari e sulle performance passate.

Creazione automatica di previsioni dirette

Arricchisci le tue previsioni con facilità e in tempo reale grazie alle informazioni degli altri moduli Agicap: flussi di finanziamento, flussi infragruppo, movimenti fornitori e clienti.

Gestione su più orizzonti temporali

Crea e monitora previsioni giornaliere, settimanali e mensili, proiettando i tuoi flussi in moduli dedicati a diversi orizzonti temporali: settimanale, 13 settimane e annuale.

Simulazioni

Crea scenari per visualizzare l’impatto delle tue decisioni sui flussi di cassa e sugli indicatori chiave, anche collegando più scenari tra loro.

Ottieni una visione strategica del finanziamento di gruppo

Un’unica piattaforma per gestire il debito

Centralizza tutti i tuoi finanziamenti, in qualsiasi valuta: debiti bancari e infragruppo, leasing e linee di credito. Agicap automatizza i piani di rimborso e calcola in tempo reale interessi e scadenze, così hai visibilità sui finanziamenti futuri e sul loro impatto sul tuo flusso di cassa.

Posizione Finanziaria Netta

Monitora in tempo reale la tua Posizione Finanziaria Netta e i covenant, con export automatici sempre aggiornati e pronti da condividere con i tuoi stakeholder.

Prestiti intercompany

Rileva e riconcilia automaticamente le transazioni infragruppo: metti fine al caos dei fogli di calcolo e velocizza le attività di pre-contabilità.

Previsioni accurate sul debito

Prevedi in un attimo i flussi di finanziamento, i pagamenti degli interessi, le regolazioni infragruppo e i movimenti di cassa. Prendi decisioni finanziarie più rapide e informate, con sicurezza.

Ottimizza le previsioni e gestisci i finanziamenti a breve termine con precisione

Analizza facilmente l’impatto del finanziamento dei crediti sui flussi di cassa

Centralizza le condizioni dei tuoi contratti di finanziamento delle fatture
Automatizza l’abbinamento delle fatture clienti alle diverse soluzioni di finanziamento
Calcola automaticamente l’importo e la data dei pagamenti previsti dal finanziatore e dal cliente

Aumenta i tuoi ricavi finanziari  ottimizzando la liquidità investita

Monitoraggio della liquidità disponibile

Quantifica la liquidità in eccesso da investire senza compromettere il finanziamento delle tue attività.

Simulazione degli investimenti

Aumenta i tuoi ricavi finanziari simulando investimenti di liquidità su diversi orizzonti temporali.

Monitoraggio degli investimenti in corso

Monitora le performance dei tuoi investimenti finanziari con una visione centralizzata su importi investiti, interessi maturati e stimati, scadenze e tassi.