La tua liquidità come non l’hai mai vista
Connetti, prevedi e ottimizza i tuoi flussi di cassa
su un’unica piattaforma, in tempo reale.
Prendi decisioni consapevoli basate su dati affidabili
Ottimizza le performance di cassa
Automatizza i processi e migliora la collaborazione
Connetti tutte le tue banche e i tuoi ERP, in qualsiasi parte del mondo
Automatizza e ottimizza la gestione della tesoreria a breve termine
Monitoraggio delle posizioni di cassa giornaliere
Visualizza e anticipa tutti i tuoi saldi, tenendo conto di previsioni, linee di credito, investimenti e fatture.
Bilanciamento dei conti e dei pagamenti
Automatizza il cash pooling, il netting e il calcolo con la pre-registrazione degli interessi. Gestisci e pianifica i tuoi pagamenti.
Riconciliazione automatica dei flussi
Usa l’AI per automatizzare la riconciliazione dei flussi di cassa tra i movimenti bancari e le tue fatture.
Creazione delle scritture contabili
Genera facilmente le registrazioni bancarie per mantenere la tua contabilità aggiornata.
Prendi decisioni con dati affidabili e previsioni accurate
La previsione di cassa da più fonti più completa sul mercato
Genera previsioni basate sul tuo budget, sugli indicatori aziendali e finanziari e sulle performance passate.
Creazione automatica di previsioni dirette
Arricchisci le tue previsioni con facilità e in tempo reale grazie alle informazioni degli altri moduli Agicap: flussi di finanziamento, flussi infragruppo, movimenti fornitori e clienti.
Gestione su più orizzonti temporali
Crea e monitora previsioni giornaliere, settimanali e mensili, proiettando i tuoi flussi in moduli dedicati a diversi orizzonti temporali: settimanale, 13 settimane e annuale.
Simulazioni
Crea scenari per visualizzare l’impatto delle tue decisioni sui flussi di cassa e sugli indicatori chiave, anche collegando più scenari tra loro.
Ottieni visibilità sull’indebitamento del tuo gruppo
Gestione del debito e delle coperture
Integra i tuoi debiti (tassi fissi, variabili, leasing, ecc.) in tutte le valute e gestisci gli strumenti di copertura (Cap, Swap, Floor).
Monitoraggio degli indicatori di indebitamento finanziario
Migliora il reporting finanziario monitorando debito lordo e netto, interessi e capitale rimborsati, importi dovuti e totale rimborsato.
Sincronizzazione automatica con il piano di tesoreria
Ottieni una previsione automatizzata dei rimborsi per anticipare l’impatto dei tuoi debiti sui flussi di cassa.
Ottimizza le previsioni e gestisci i finanziamenti a breve termine con precisione
Analizza facilmente l’impatto del finanziamento dei crediti sui flussi di cassa
Centralizza le condizioni dei tuoi contratti di finanziamento delle fatture
Automatizza l’abbinamento delle fatture clienti alle diverse soluzioni di finanziamento
Calcola automaticamente l’importo e la data dei pagamenti previsti dal finanziatore e dal cliente
Aumenta i tuoi ricavi finanziari ottimizzando la liquidità investita
Monitoraggio della liquidità disponibile
Quantifica la liquidità in eccesso da investire senza compromettere il finanziamento delle tue attività.
Simulazione degli investimenti
Aumenta i tuoi ricavi finanziari simulando investimenti di liquidità su diversi orizzonti temporali.
Monitoraggio degli investimenti in corso
Monitora le performance dei tuoi investimenti finanziari con una visione centralizzata su importi investiti, interessi maturati e stimati, scadenze e tassi.
Esporta e condividi i tuoi report con un solo clic
Dashboard personalizzabili
Genera e aggiorna automaticamente i tuoi report finanziari e aziendali, consultabili da computer o app mobile.
Analisi dettagliata degli scostamenti
Migliora le tue previsioni grazie a un’analisi dettagliata degli scostamenti a livello di gruppo, azienda e singola categoria.
Consolidamento multi-entità
Visualizza e gestisci in tempo reale la posizione di cassa del tuo gruppo a diversi livelli di dettaglio.
Esporta in Excel e PDF
Condividi i report con tutti i tuoi stakeholder esportandoli in formato Excel o PDF.
Tutta la tua liquidità a portata di mano
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Gestione delle spese
Automatizza i processi di acquisto, controlla tutte le spese e migliora l’affidabilità delle previsioni di cassa.
Gestione dei crediti
Ottimizza il recupero crediti, riduci il DSO e perfeziona le previsioni con il DSO effettivo di ogni cliente.
Pagamenti
Paga in sicurezza da un’unica interfaccia e invia pagamenti in tutto il mondo, in qualsiasi valuta.
Connettività bancaria & ERP
Collega tutte le tue banche e i tuoi sistemi ERP. Sfrutta una base dati condivisa e ridistribuisci le informazioni ai tuoi business tool.
