Pianificazione della liquidità in modo semplice
Pianifica la liquidità a lungo termine consolidando i dati provenienti da diverse fonti, migliorando la creazione delle previsioni e il confronto con i dati effettivi.
Automatizza
il rolling forecast da diverse fonti.
Riduci il rischio
legato a crisi economiche e volatilità del mercato.
Identifica le opportunità
dopo aver analizzato la liquidità aziendale.
Scopri Agicap Cashflow in 2 minuti
Integra diverse fonti e utilizza le funzionalità di pianificazione degli scenari e di analisi degli scostamenti
Aggrega i dati finanziari e ottieni una previsione completa a tutti i livelli (gruppo, divisioni, filiali...)
Riunisci i dati di previsione relativi a operazioni, finanziamenti e investimenti in un'unica interfaccia a livello di gruppo.
Converti il P&L previsto in una previsione di cassa con il convertitore dedicato.
Collega i fogli di calcolo con il plug-in di Agicap per importare il budget o qualsiasi altro dato utile per le previsioni.
In un mercato volatile, capacità di previsione avanzate consentono ai CFO di fare analisi accurate per il futuro
Pianifica la liquidità per rendere le previsioni attuabili e andare oltre la visibilità della liquidità a breve termine
Utilizza le funzionalità di previsione in-app (dati storici, performance, stagionalità, formule...) per affinare le ipotesi e le proiezioni
Definisci le opportunità di sviluppo su più scenari in modo più efficiente rispetto a quanto avviene con i fogli di calcolo
Gestisci l'esposizione futura al rischio di volatilità con decisioni di copertura efficaci
Il forecasting è un processo continuativo, che rimane attuabile solo se viene rivalutato frequentemente
Fai l'analisi degli scostamenti tra reale e previsionale e tra diversi scenari.
Approfondisci l'analisi degli scostamenti a livello di gruppo, divisione o entità e analizza i dettagli dei progetti per valutare il loro impatto.
Importa in Agicap il P&L appena aggiornato con il nostro convertitore per tenere automaticamente conto dei cambiamenti e aggiornare le previsioni.
Le previsioni che si aggiornano costantemente consentono di tenere conto delle circostanze in evoluzione, fornendo uno strumento decisionale efficace.
Centralizza i debiti bancari a tasso fisso e variabile e monitora il livello di esposizione per banca
Centralizza prestiti e leasing bancari in tutte le valute e gestisci gli strumenti di copertura (CAP, SWAP, FLOOR).
Calcola automaticamente gli interessi futuri dei prestiti a tasso fisso e variabile.
Ottieni una previsione di cassa sempre aggiornata: i piani di ammortamento sono sempre sincronizzati.
Condividi internamente e con i partner gli indicatori relativi all'indebitamento: debito netto, DSCR, capitale residuo, ecc.
Migliora le analisi relative alla liquidità e automatizza la reportistica
Crea report personalizzati aggiornati in tempo reale su flussi bancari, indebitamento netto e disponibilità nette, commissioni per banca, dati effettivi rispetto alle previsioni, ecc.
Automatizza i report per il management.
Presenta con precisione a partner e investitori le performance e le evoluzioni del gruppo.
Accedi a tutti i report in tempo reale grazie all'app mobile di Agicap, anche quando non sei in ufficio.
3 vantaggi offerti per una pianificazione avanzata della liquidità
Ottimizza scadenze e tassi
Prima:
Rendimenti degli investimenti a breve termine non ottimali a causa della mancanza di visibilità.
Dopo:
Scadenze e tassi ottimizzati grazie alla solida previsione di cassa.
Il software per la gestione del cash flow più completo sul mercato
Connettività bancaria e integrazioni ERP
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Gestione dei crediti
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Gestione dei pagamenti e delle spese
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Cash Management
Prevedi e ottimizza la situazione di cassa a breve termine.
