[VIDÉO] - Gestion de trésorerie : le guide pratique pour les entreprises

Gérer la trésorerie d’une entreprise peut prendre un certain temps, mais c’est loin d’être insurmontable, et surtout c’est indispensable. Aujourd’hui encore trop de sociétés sont amenées à mettre la clé sous la porte à cause d’une gestion de trésorerie inadaptée. Découvrez dans cette vidéo les clés pour pouvoir gérer votre trésorerie efficacement.

Le guide pratique de la gestion de trésorerie en vidéo

Vous êtes dirigeant, ou en charge de la trésorerie dans votre société ? Vous avez besoin d’être guidé pour améliorer votre gestion de trésorerie ? N’attendez plus : dans cette vidéo réalisée pour vous par les experts d’Agicap, on vous révèle les astuces pour mieux gérer la trésorerie de votre entreprise.

Au programme de cette vidéo :

  • Définition de la trésorerie (00:42)
  • Pourquoi faut-il gérer sa trésorerie ? (01:02)
  • 5 bonnes pratiques pour améliorer votre gestion de trésorerie (02:40)
  • Comment faire pour suivre sa trésorerie au jour le jour ? (05:54)
  • Conclusion (07:10)

Rappel : c’est quoi la trésorerie ?

La trésorerie, c’est l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné.

La trésorerie d’une entreprise est un élément clé de la gestion financière de l’entreprise.

En effet, c’est la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l'entreprise : salaires, fournisseurs, etc.

La trésorerie résulte de la différence entre les encaissements et les décaissements, donc les entrées et sorties d’argent.

Comment calculer sa trésorerie ? La réponse dans cet article : Cash Flow : définition, calcul, principe, tout ce qu'il faut savoir !

La gestion de trésorerie : indispensable pour toutes les entreprises

La gestion de trésorerie est fondamentale pour n’importe quelle entreprise, quels que soient sa taille, son statut, ou son secteur d’activité.

Il y a plusieurs bonnes raisons de bien gérer sa trésorerie, mais voici les 3 principales :

  • Raison n°1 : Éviter le risque de cessation des paiement
  • Raison n°2 : Faire des économies
  • Raison n°3 : Gagner de l’argent

Pas convaincu ? Découvrez plus de détails dans la vidéo !

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Les 5 commandements de la gestion de trésorerie

Dans la vidéo, on détaille 5 bonnes pratiques pour mieux gérer sa trésorerie :

1) Des projections tu élaboreras

Besoin d’un modèle de plan de trésorerie prévisionnel ? Vous pouvez télécharger votre template Excel gratuitement !

2) Un suivi de trésorerie tu tiendras

Si vous n’avez pas encore mis au point un suivi de trésorerie au quotidien, vous pouvez télécharger notre modèle Excel ici.

3) À te faire payer dans les temps tu apprendras

Sur la même thématique : Comment relancer un client qui n’a pas payé ?

4) Ton stock tu équilibreras

Découvrez les différentes méthodes de gestion des stocks dans cet article.

5) Les problèmes tu n’attendras pas

A lire aussi : Problèmes de trésorerie : comment faire face ?

Les outils pour suivre sa trésorerie au quotidien

Aujourd'hui, les équipes financières et dirigeants de PME n'ont pas d'outil adapté pour gérer efficacement leur trésorerie. Excel ne répond pas à votre besoin d'efficacité.

  • Vous perdez du temps dans la saisie manuelle des données, souvent source d'erreur.
  • Vous devez gérer de multiples fichiers, lourds à manipuler et à partager en interne ou en externe.
  • Vous n'avez pas de vue d'ensemble sur vos entités et comptes bancaires.

En clair, vous êtes confrontés à un véritable manque de visibilité et d'agilité dans le pilotage de trésorerie.

Utiliser un logiciel de trésorerie

Agicap est le logiciel qui vous permet de piloter votre entreprise par la trésorerie, grâce à des prévisions fiables et un suivi en temps réel.

Nous synchronisons vos comptes bancaires et outils métiers pour que vous puissiez vous concentrer sur l'analyse et la prise de décisions.

Nous facilitons votre pilotage en centralisant toutes vos structures, passant de la vision Groupe au détail par entité en un seul clic.

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