Gestion de trésorerie

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Cash Flow est un indicateur utilisé dans l'analyse des flux de trésorerie. En gestion de trésorerie, le cash-flow permet une analyse ponctuelle, mais aussi le suivi des tendances économiques sur plusieurs années. Son calcul définit le niveau de santé financière de l'entreprise.

La mesure des flux de trésorerie est utilisée pour analyser les flux de trésorerie d'une entreprise. C'est un indicateur d'analyse essentiel pour la gestion d'une entreprise. Il est souvent utilisé en conjonction avec les flux de trésorerie (CAF). Bien que ces deux indicateurs puissent être utilisés dans des contextes similaires, leurs méthodes de calcul sont complètement différentes. Confondre flux de trésorerie et flux de trésorerie d'exploitation est un abus de langage.

Plus le cash-flow est élevé, meilleure est la santé de l'entreprise. Son évolution positive est donc une très bonne chose.

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Quelles analyses peut-on faire sur la base du cash-flow ?

Les flux de trésorerie sont présentés dans des tableaux d'analyse des flux de trésorerie. Il est également appelé flux de liquidité. En fait, il s'agit d'étudier la trésorerie disponible dans l'entreprise. L'indicateur prend en compte dans son calcul le financement des stocks, les impôts, mais aussi le décalage temporel entre les encaissements et les décaissements.

Pour faciliter son calcul et son analyse, l'entreprise doit tenir à jour ses comptes. L'utilisation d'un logiciel de gestion de trésorerie performant fournit au comptable et au gestionnaire de trésorerie les éléments nécessaires pour optimiser leurs analyses. Les trois indicateurs de trésorerie permettent d'évaluer l'entreprise. Vous êtes en mesure de connaître sa santé financière, tout en prenant les décisions stratégiques appropriées.

Le Cash Flow est utilisé à plusieurs étapes de la vie de l'entreprise. Analysé régulièrement, il permet aux managers de suivre la santé de l'entreprise afin de prendre des décisions financières qui favoriseront sa pérennité. Ce sont également des indicateurs de performance utilisés lors de la négociation de la vente d'actions ou de la revente de l'entreprise.

Lorsque l'entreprise est en difficulté économique, il est également pertinent de prendre en compte la trésorerie afin de déterminer les points qui ont pénalisé les finances.