Le logiciel de trésorerie pour l’hôtellerie-restauration
Suivez votre cash disponible en temps réel, anticipez vos saisons creuses, planifiez vos investissements sans compromettre votre liquidité. Agicap réunit la trésorerie de vos différents établissements sur une seule plateforme.
Ce qui rend la trésorerie de l’hôtellerie-restauration différente
Les chaînes de restauration sont passées de 17 000 à 20 796 points de vente entre 2021 et 2025, malgré une fréquentation en baisse de 2 % (Food Service Vision, 2026). L'hôtellerie a attiré 1,25 Md€ d'investissements au premier semestre 2026 (Cushman & Wakefield, 2026).
Chaque ouverture ou acquisition ajoute des entités, des comptes bancaires et des rénovations à une trésorerie déjà saisonnière. Or les logiciels de caisse et les PMS suivent l'activité, pas la trésorerie du groupe.
Combien de temps faut-il à vos équipes pour consolider la trésorerie du groupe ?
Pilotez la trésorerie de l’ensemble de vos établissements avec Agicap
Consolidez la trésorerie de tous vos établissement dans une seule vue
Les soldes, les encaissements et les dépenses sont répartis entre chaque hôtel, chaque restaurant et chaque entité du groupe. Agicap regroupe les comptes de toutes vos entités grâce à une connexion bancaire directe (EBICS, SWIFT, Host-to-Host). Il récupère aussi depuis vos outils métiers (ERP, CRM) par API ou SFTP :
Les bons de commande
Les factures fournisseurs et clients
Les opérations engagées issues de vos autres outils
Présentez à votre comité de direction ou à vos actionnaires une position consolidée fiable, sans attendre que chaque établissement envoie ses chiffres.
Gérez vos coûts, vos ventes et vos factures depuis un seul outil
Votre marge dépend du coût matière, de la masse salariale, de l'énergie et des loyers. Agicap réunit factures, paiements fournisseurs et suivi des dépenses, dans une seule plateforme afin de:
Recevoir et émettre vos factures électroniques en tant que Plateforme Agréée
Contrôler chaque facture fournisseur par rapprochement à 3 facteurs
Sécuriser vos campagnes de paiement avec des circuits de validation personnalisables
Catégoriser automatiquement vos dépenses et suivre votre coût matière par établissement.
Vous savez ce que vous payez, à qui et pour quel site, avant chaque campagne de paiement.
Anticipez la basse saison, suivez vos indicateurs
Entre haute saison, basse saison et fermetures, votre trésorerie suit le rythme de votre activité. Agicap s'appuie sur votre historique pour anticiper les creux de trésorerie. Calculez les indicateurs qu'évaluent vos créanciers et vos actionnaires :
Part du coût matière dans les encaissements
Ratio masse salariale sur chiffre d'affaires
Échéances de dette à venir
Nombre de mois de trésorerie disponible.
Partagez un tableau de bord personnalisé, à jour à chaque point avec votre banque.
Financez vos ouvertures et rénovations sans fragiliser la trésorerie du groupe
Agicap réunit vos investissements et leurs financements dans un même prévisionnel de trésorerie :
Calendrier des décaissements de chaque ouverture, rénovation ou mise aux normes (droit au bail, travaux, équipement de cuisine, mobilier)
Échéanciers de vos emprunts, contrats de leasing et lignes de crédit, de la dette senior au RCF, intégrés automatiquement à vos prévisions
Tirages d'emprunts et subventions mis en regard de vos décaissements CAPEX
Fixez le calendrier de chaque chantier en mesurant son impact sur la liquidité du groupe, haute comme basse saison.
La gestion de trésorerie adaptée à chaque métier de l’hôtellerie-restauration
Pilotez la trésorerie de chaque hôtel et celle du portefeuille
Chaque hôtel encaisse sur ses propres comptes et concentre ses travaux sur la basse saison. Agicap consolide la position de trésorerie de tout le portefeuille et intègre le calendrier de vos rénovations dans vos prévisions.
Une seule donnée de trésorerie, un usage par fonction
Avec Agicap le DAF :
Pilote la vision consolidée du cash groupe en temps réel, multi-entités et multi-devises.
Dispose de reportings financiers complets et à jour pour présenter au CODIR, le Conseil d'Administration et les partenaires financiers.
Arbitre les décaissements CAPEX en fonction de la trésorerie disponible et des financements dédiés.
Anticipe le respect des covenants financiers et sécurise les ratios de liquidité auprès des créanciers.
Plus de 8 000 directions financières dont les industriels de l’hôtellerie et la restauration utilisent Agicap
Vous êtes accompagnés
par un fonds ?
Découvrez comment Agicap facilite la communication financière entre participation et fonds.
Questions fréquentes - Logiciel de trésorerie hôtellerie et restauration
Agicap remplace-t-il mon PMS ou mon logiciel de caisse ?
Non. Agicap se connecte à votre ERP ou à votre logiciel comptable pour récupérer les bons de commande et les factures. Il prend ensuite en charge ce que votre PMS ou votre caisse ne couvrent pas : la situation de trésorerie multi-banques et multi-sites, le prévisionnel, les paiements fournisseurs et la facturation électronique.
Combien de temps faut-il pour intégrer un hôtel ou un restaurant racheté ?
Les connexions bancaires directes et la synchronisation ERP se déploient entité par entité. Le groupe Milexia, par exemple (ETI >50M€ de chiffre d'affaires), intègre chaque nouvelle acquisition dans une fenêtre de six semaines.
Agicap gère-t-il plusieurs devises ?
Oui, avec le suivi de l'exposition et la consolidation dans la devise du groupe, ce qui est utile pour les groupes hôteliers implantés à l'étranger et les voyagistes qui paient leurs prestataires en devises.
Agicap prépare des virements internationaux dans plus de 80 devises, vers des banques situées dans plus de 130 pays.
Comment Agicap agit-il concrètement sur le BFR ?
Dans le secteur, le BFR est souvent faible ou négatif, parce que les clients paient comptant alors que les fournisseurs sont réglés à 30 ou 60 jours. Cet avantage disparaît dès que l'activité ralentit, et Agicap vous aide à l'anticiper sur trois plans :
les paiements fournisseurs, planifiés au plus juste sans pénalités ni retard de livraison;
les acomptes et factures clients des activités B2B (séminaires, événementiel, traiteur), suivis grâce aux relances automatisées;
la basse saison, dont l'impact se simule par scénario pour ajuster le recours au découvert autorisé, aux lignes de crédit ou au RCF.
Quelles banques et quels ERP sont compatibles ?
Agicap s’intègre avec vos banques, plus de 400 ERPs et des centaines d’autres outils metiers (ERP, outil comptable, CRM...).
→ Découvrez tout l’écosystème de connectivité bancaire & ERP
Agicap calcule-t-il mon coût matière ?
Agicap n'est pas un outil de gestion des stocks ou des fiches techniques. La plateforme ne suit ni vos inventaires, ni vos recettes, ni vos commandes en cuisine.
Il catégorise en revanche vos dépenses par nature et par établissement à partir de vos opérations bancaires et de vos factures fournisseurs. Vous suivez ainsi le poids réel du coût matière dans votre trésorerie, site par site.
