Le logiciel financier pour optimiser financements et investissements
Centralisez vos dettes, placements et couvertures de risques pour sécuriser votre résultat financier. Pilotez votre liquidité et votre position financière nette en temps réel.
Pilotage consolidé de la liquidité, des financements et des placements
Maximisation du rendement de vos excédents de trésorerie
Suivi des ratios financiers pour garantir le respect des covenants
Obtenez une vision d’ensemble de votre financement groupe
Votre source unique de vérité pour la gestion de vos dettes
Centralisez toutes vos dettes dans n'importe quelle devise, y compris les dettes bancaires, les crédits baux et les lignes de crédit. Agicap calcule automatiquement les échéanciers pour vous permettre d’anticiper l’impact de ces financements sur votre trésorerie.
Instruments de couverture
Protégez votre résultat financier contre les variations de taux d’intérêt.
Modélisez dans Agicap l’impact d’instruments Cap / Swap et les primes associées pour arbitrer en confiance
Position financière nette
Surveillez votre position financière nette et votre endettement en temps réel.
Partagez en un clic ces données mises à jour en continu avec vos partenaires financiers (créanciers, actionnaires).
Prévisionnel mis à jour
Agicap calcule automatiquement paiements des intérêts et remboursements du principal.
Vos différents horizons de prévisionnel sont automatiquement mis à jour en intégrant chaque échéance.
Tirez le juste besoin sur votre factor
Modélisez facilement l'impact du financement de vos créances sur votre trésorerie
Centralisez les conditions de vos différents contrats de financement de factures.
Automatisez l'association de vos factures clients à vos différentes solutions de financement.
Calculez automatiquement le montant et la date des encaissements à percevoir par le financeur et par le client.
Mobilisez la trésorerie de votre groupe avant de recourir au financement externe
Vue centralisée des liquidités et capacités de prêt intragroupe
Agicap cartographie en temps réel le cash disponible par entité pour identifier les montants réellement mobilisables. Détectez instantanément les filiales en capacité de prêter et celles à financer.
Optimisation de la liquidité par cash pooling
Agicap vous suggère les flux d’équilibrage de trésorerie selon vos seuils. Transférez la liquidité nécessaire à une filiale en besoin sans souscrire de financements externes coûteux.
Consolidation des soldes intragroupe
Agicap rapproche automatiquement les créances et dettes réciproques entre vos entités, et gère les écarts de conversion multi-devises pour une position nette fiable.
Calcul automatique des intérêts et traçabilité
Automatisez le décompte des échelles d'intérêts (débiteurs/créditeurs) et l'application des taux conventionnels. Conservez une piste d'audit immuable de chaque mouvement
Améliorez votre résultat financier en maximisant votre trésorerie placée
Suivi du cash disponible
Distinguez votre trésorerie excédentaire de vos besoins de liquidité opérationnels pour augmenter vos placements.
Simulation de placements
Augmentez vos revenus financiers en vous aidant de simulations de placements de trésorerie, sur différents horizons.
Suivi des placements en cours
Pilotez la performance de vos investissements grâce à une vue centralisée des montants placés, intérêts accumulés et estimés, échéances et taux.
Explorez l'ensemble des produits de la plateforme
Gestion du poste fournisseurs
Automatisez vos processus d'achat. Maîtrisez l’ensemble de vos dépenses. Fiabilisez votre prévisionnel de trésorerie.
Gestion du poste clients
Payez de manière sécurisée sur une interface unique. Exécutez vos paiements dans le monde entier, dans toutes vos devises.
Paiements
Payez de manière sécurisée sur une interface unique. Exécutez vos paiements dans le monde entier, dans toutes vos devises.
Connectivité
Connectez toutes vos banques et ERP. Bénéficiez d’une unique source de vérité. Redistribuez la donnée vers vos outils métiers.
Gestion de trésorerie
Connectez, prévoyez et optimisez vos flux de trésorerie.
Questions fréquentes
Quels types de financements puis-je centraliser dans Agicap ?
Vous pouvez regrouper l'ensemble de vos dettes, quelle que soit la devise : dettes bancaires, financement de facture, crédits-baux et lignes de crédit. Agicap calcule automatiquement les échéanciers (intérêts et remboursement du principal) et en intègre l'impact dans votre prévisionnel de trésorerie.
Comment Agicap m'aide-t-il à piloter ma position financière nette ?
La plateforme consolide vos financements et placements en continu pour suivre votre endettement en temps réel. Vous pouvez partager ces données avec vos partenaires financiers (créanciers, actionnaires) en un clic.
Comment optimiser la trésorerie entre les entités de mon groupe ?
Agicap cartographie en temps réel le cash disponible par entité, identifie les filiales prêteuses et celles à financer, et suggère les flux d'équilibrage (cash pooling) selon vos seuils — vous mobilisez ainsi la trésorerie interne avant de recourir à un financement externe coûteux.
Que propose Agicap pour les placements financiers ?
Grâce à Agicap, vous distinguez votre trésorerie excédentaire de vos besoins opérationnels, simulez des placements sur différents horizons, et suivez vos placements en cours (montants, intérêts accumulés/estimés, échéances, taux) depuis une vue centralisée.
