Gestión de tesorería
Las claves para recuperar el control de tu flujo de caja
La gestión de tesorería se trata de optimizar la liquidez de una empresa para hacer frente a los distintos tipos de obligaciones en tiempo y forma. Ya sea con proveedores, empleados, o entidades financieras, es importante realizar un correcto seguimiento de las entradas y salidas de efectivo.
Gracias a una buena gestión de tesorería, es posible realizar un seguimiento diario, definir categorías de ingresos y gastos, realizar previsiones fiables y crear escenarios simulados para ver qué sucedería en escenarios optimistas y pesimistas. La gestión de tesorería te permite preparar tu caja para todo tipo de situaciones.
Si no sabes por dónde empezar, échale un vistazo a nuestro blog y recupera el control de tu tesorería.
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Para optimizar la gestión de tesorería, es importante entender que el flujo de caja es el dinero neto que tiene una empresa en un momento determinado. Se genera entre las entradas y salidas de efectivo, y es lo que permite a la compañía hacer frente a gastos corrientes e inversiones a largo plazo.
La gestión de tesorería también permite hacer un análisis exhaustivo del flujo de caja: es muy útil para la actividad empresarial, ya que ayuda a conocer la salud de las finanzas de la organización y saber si tiene la liquidez necesaria para pagar a proveedores, acreedores y empleados. Además, una buena gestión de tesorería permite aliviar las tensiones causadas por distintos factores como por ejemplo, la reducción del volumen de ventas, las presiones sobre los precios y los largos plazos de entrega de los productos.
En el blog de Agicap encontrarás distintas herramientas, consejos y plantillas para realizar una buena gestión de tesorería. Porque realizar el seguimiento no sirve de nada si no se tienen los conocimientos para saber interpretarlos: encuentra en nuestro blog información esencial para una gestión de tesorería eficaz. Conoce la salud financiera de tu empresa y toma las mejores decisiones estratégicas para mantenerla y garantizar la liquidez. Decide el mejor momento para distintos tipos de acciones según las fluctuaciones de caja y olvídate de las deudas.
Gracias a una buena gestión de tesorería, tendrás mayor visibilidad de los movimientos de tus cuentas bancarias, podrás crear previsiones fiables basadas en datos reales y mejorarás la relación tanto con proveedores como con acreedores.
