Treasury,
Debitoren und
Kreditoren –
endlich in Harmonie.
Die KI-gestützte Treasury-Software, die Ihre Bank- und Buchhaltungsdaten in einer Plattform vereint – für präzise Cashflow-Prognosen, Treasury-Management, E-Invoicing, Zahlungsausführung, Ausgabenmanagement und Forderungsmanagement.
Die Treasury-Software für die Steuerung Ihres gesamten Cash-Zyklus
Cash-Management
Zentralisieren Sie alle Zahlungsströme – über sämtliche Banken, Finanzsysteme und Gesellschaften hinweg – in einer einzigen Plattform. Planen Sie Ihre Liquiditätsentwicklung voraus und antizipieren Sie Finanzierungsbedarf sowie Investitionschancen.
Zahlungen
Zahlen Sie sicher über eine einzige Schnittstelle. Führen Sie Ihre Zahlungen weltweit aus, unabhängig von der Währung.
Konnektivität
Verbinden Sie alle Ihre Banken, Buchhaltungstools und ERPs bidirektional. Profitieren Sie von einer Single Source of Truth. Spielen Sie die Daten zurück in Ihre Business-Tools.
Bankabstimmung & Buchung von Journalen
Banktransaktionen und offene Rechnungen werden automatisch abgeglichen – die Buchungen entstehen direkt im Anschluss, vollautomatisch.
Forderungsmanagement
Verkürzen Sie Ihren Cash-in-Zyklus mit automatisiertem Mahnwesen und smarten Follow-ups. Senken Sie Ihre DSO und beziehen Sie sie unmittelbar in Ihre Liquiditätsprognosen ein.
Haftungsmanagement
Vom Bestellantrag bis zur Zahlung: Automatisieren Sie Ihre Beschaffung mit 3-Way-Matching und mehrstufigen, individuell konfigurierbaren Freigabeprozessen.
KI Agicap
Machen Sie Ihre Daten zu Ihrem wertvollsten Asset. Befreien Sie Ihre Teams von Excel-Tabellen und nutzen Sie verlässliche, tagesaktuelle Daten für ein präziseres Cash-Management und genauere Prognosen.
Cashflow-Management – nahtlos integriert in Ihre bestehende Tool-Landschaft.
Sofortige Cash-Transparenz
Verbinden Sie Banken, ERPs und Datenquellen in einer Plattform und behalten Sie Ihre tatsächlichen Positionen in Echtzeit im Blick.
Verlässliche Kurzfrist-Prognosen
Planen Sie bis zu 13 Wochen voraus – basierend auf echten Daten, nicht auf Annahmen.
Zentralisierte & automatisierte Prozesse
Vereinfachen Sie den Abgleich, automatisieren Sie Forecasts und reduzieren Sie manuelle Fehler.
Tägliche Kontrolle & Agilität
Balancieren Sie Konten aus und treffen Sie fundierte Entscheidungen – Tag für Tag.
Konsolidiertes Reporting
Präzise Reports und vereinfachte Compliance – ohne Aufwand.
Ergänzung zu FP&A-Tools
Während FP&A die langfristige Planung abdeckt, ist Agicap für das tägliche Cash Management gemacht.
Ihr Treasury
Im Einklang
Geben Sie Ihrem Team die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Cash Performance zu steigern. Ein gemeinsames, intuitives Tool bringt alle auf denselben Stand.
Für Finanzteams
Arbeiten Sie auf einer zentralen Plattform zusammen, um Zeit bei Ihren Finanzprozessen zu sparen. Automatisieren und bündeln Sie verlässliche Daten für Ihr Treasury-Management und Reporting.
Für Entscheider
Behalten Sie Ihre Liquidität im Blick. Treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis zuverlässiger Echtzeitdaten. Erhöhen Sie die Transparenz und den Einfluss auf Forderungen und Verbindlichkeiten.
Für Treasurer
Erhalten Sie mehr Transparenz über Ihre Treasury-Prozesse, optimieren Sie Ihr Finanzergebnis durch die Investition von Überschüssen und reduzieren Sie Risiken in Ihrer Liquiditätsplanung.
Nutzen Sie unsere ausgewählten Ressourcen, um Ihr Treasury-Management zu verbessern
Entscheiden Sie sich für ein zentrales Cash-Management: die Melodie des Erfolgs.
