Automatisieren Sie das Liquiditätsmanagement in Ihrem Unternehmen

Die Zentralisierung Ihres Cashflow Managements und die Automatisierung von Arbeitsschritten durch Agicap ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Analyse und Entscheidungsfindung.
Steigern

Sie die Produktivität Ihres Unternehmens

Reduzieren

 Sie Ihren Bedarf an Betriebskapital

Erhöhen

Sie Ihren Liquiditätsüberschuss

Bilden Sie Ihre Cash-Situation auf einem einzigen Dashboard ab

  • Verbinden Sie alle Ihre Banken und Verwaltungssoftware an einem Ort

  • Automatisieren Sie die Synchronisierung, um tagesaktuell zuverlässige und aktuelle Informationen zu erhalten

  • Definieren Sie Benutzerrechte für eine kollaborative Lösung

Reduzieren Sie die manuelle Arbeit und verbessern Sie die Genauigkeit der Cashflow-Daten

Überwachen Sie Ihren Cashflow in Echtzeit

  • Automatisieren Sie die Kategorisierung Ihrer Transaktionen mit einer benutzerdefinierten Hierarchie

  • Betrachten Sie Ihre Salden auf Bank-, Projekt-, Tochter- oder konsolidierter Konzernebene

  • Überwachen Sie in Echtzeit die Differenzen zwischen Ist und Prognose in jeder Währung

Passen Sie sich den Marktschwankungen an und treffen Sie die richtigen Entscheidungen, um Ihr Betriebskapital zu optimieren.

Erstellen Sie eine zuverlässige Cashflow-Prognose

  • Erstellen Sie Ihre Prognosen in Agicap, synchronisieren Sie sie mit einem externen Tool oder wandeln sie um aus Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung

  • Kombinieren Sie den Überblick über Ihre Bilanzen mit kurz- und mittelfristigen Prognosen in Echtzeit

  • Modellieren Sie die Auswirkungen verschiedener Entwicklungsstrategien oder externer Faktoren auf die Liquidität

Antizipieren Sie Ihren Cashflow, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden und Überschüsse zu investieren

Analysieren und reporten Sie Ihren Cashflow

  • Erstellen Sie Ihre eigenen maßgeschneiderten Dashboards und überwachen Sie Ihre Kennzahlen, auf dem Laptop oder auf dem Handy

  • Exportieren Sie Ihre Berichte mit einem Mausklick, pro Tochtergesellschaft oder auf konsolidierter Konzernebene

  • Identifizieren Sie Ihre wichtigsten Ausgabenposten und behalten Sie die Kontrolle über Ihre Kosten

Kommunizieren Sie intern und mit ihren Partnern anhand professioneller Reports

Überwachen Sie die Verschuldung Ihrer Gruppe

  • Zentralisieren Sie alle Ihre Schulden (variable und feste Zinssätze, Mietkredite) und visualisieren Sie sie auf der Ebene Ihrer Wahl: Filiale, Bank, Typ...

  • Erhalten Sie eine automatisierte Rückzahlungsprognose, die es Ihnen ermöglicht, die Effekte der Verschuldung auf Ihre Liquidität zu antizipieren.

  • Analysieren Sie Ihre wichtigsten Daten zur Verschuldung: Restkapital, Schuldendienst, Nettoverschuldung.

Treffen Sie fundierte Entscheidungen mit einer stets aktuellen Prognose

Erfahren Sie mehr über die anderen Lösungen von Agicap

Kreditorenmanagement

Automatisieren Sie die Verwaltung und Bezahlung von Lieferantenrechnungen


  • Automatisches Scannen

  • Vereinfachte Rechnungsvalidierung

  • Sichere Zahlungen

  • Verwaltung von Benutzerrechten

  • Planung von Zahlungen

  • Export der vorbereitenden Buchhaltung

Nachfassen beim Kunden

Werden Sie mit einem Klick bezahlt und automatisieren Sie Ihr Forderungsmanagement


  • Automatische Mahnungen

  • Personalisierung von Kundenmahnungen

  • Überwachung der Fälligkeitstermine pro Kunde

  • Verfolgung der Forderungen in Echtzeit

  • Reporting über Kundenkonten

FAQ

Was versteht man unter Liquiditätsmanagement?collapse

Liquiditätsmanagement steht für die strategische Planung, Steuerung und Überwachung von finanziellen Ressourcen eines Unternehmens, um sicherzustellen, dass es jederzeit in der Lage ist, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begleichen. Es dreht sich um die Verwaltung der Liquidität eines Unternehmens, um finanzielle Engpässe zu vermeiden und die reibungslose Durchführung der Geschäftstätigkeiten sicherzustellen.

Was macht ein Liquiditätsmanager?expand

Ein Liquiditätsmanager ist verantwortlich für die Bewertung, Vorhersage und Verwaltung des Liquiditätsbedarfs eines Unternehmens. Zu den Aufgaben gehören die Überwachung der Zahlungsein- und -ausgänge, die Prognose kurzfristiger Finanzströme, die Optimierung von Zahlungsstrategien (z. B. Fälligkeitstermine von Rechnungen) und die Identifizierung von möglichen Liquiditätsengpässen. Der Manager arbeitet eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen, um den Cashflow zu steuern und gegebenenfalls Finanzierungsquellen zu identifizieren.

Was ist Liquidität einfach erklärt?expand

Liquidität bezieht sich auf die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Rechnungen, Verbindlichkeiten und laufenden Betriebskosten zu bezahlen, ohne dabei in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Ein Unternehmen wird als liquide betrachtet, wenn es genügend bares Geld oder kurzfristig verfügbare Vermögenswerte besitzt, um seine finanziellen Verpflichtungen rechtzeitig zu erfüllen, ohne dass es zu Störungen im Geschäftsbetrieb kommt.

Warum ist Liquiditätsmanagement wichtig?expand

Liquiditätsmanagement ist von entscheidender Bedeutung, da es das finanzielle Wohlbefinden eines Unternehmens sicherstellt. Es hilft dabei, finanzielle Risiken zu minimieren, unerwartete Engpässe zu verhindern und die Handlungsfähigkeit des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Ohne ein effektives Liquiditätsmanagement besteht die Gefahr, dass ein Unternehmen Schwierigkeiten hat, seine Verpflichtungen zu erfüllen, was zu verspäteten Zahlungen, sinkender Bonität, Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs und möglicherweise sogar zur Insolvenz führen kann. Ein gutes Liquiditätsmanagement ermöglicht es einem Unternehmen, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und Chancen für Investitionen oder Wachstum zu nutzen.

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