Automatisieren Sie das Liquiditätsmanagement in Ihrem Unternehmen
Sie die Produktivität Ihres Unternehmens
Sie Ihren Bedarf an Betriebskapital
Sie Ihren Liquiditätsüberschuss
Bilden Sie Ihre Cash-Situation auf einem einzigen Dashboard ab
Verbinden Sie alle Ihre Banken und Verwaltungssoftware an einem Ort
Automatisieren Sie die Synchronisierung, um tagesaktuell zuverlässige und aktuelle Informationen zu erhalten
Definieren Sie Benutzerrechte für eine kollaborative Lösung
Reduzieren Sie die manuelle Arbeit und verbessern Sie die Genauigkeit der Cashflow-Daten
Überwachen Sie Ihren Cashflow in Echtzeit
Automatisieren Sie die Kategorisierung Ihrer Transaktionen mit einer benutzerdefinierten Hierarchie
Betrachten Sie Ihre Salden auf Bank-, Projekt-, Tochter- oder konsolidierter Konzernebene
Überwachen Sie in Echtzeit die Differenzen zwischen Ist und Prognose in jeder Währung
Passen Sie sich den Marktschwankungen an und treffen Sie die richtigen Entscheidungen, um Ihr Betriebskapital zu optimieren.
Erstellen Sie eine zuverlässige Cashflow-Prognose
Erstellen Sie Ihre Prognosen in Agicap, synchronisieren Sie sie mit einem externen Tool oder wandeln sie um aus Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung
Kombinieren Sie den Überblick über Ihre Bilanzen mit kurz- und mittelfristigen Prognosen in Echtzeit
Modellieren Sie die Auswirkungen verschiedener Entwicklungsstrategien oder externer Faktoren auf die Liquidit ät
Antizipieren Sie Ihren Cashflow, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden und Überschüsse zu investieren
Analysieren und reporten Sie Ihren Cashflow
Erstellen Sie Ihre eigenen maßgeschneiderten Dashboards und überwachen Sie Ihre Kennzahlen, auf dem Laptop oder auf dem Handy
Exportieren Sie Ihre Berichte mit einem Mausklick, pro Tochtergesellschaft oder auf konsolidierter Konzernebene
Identifizieren Sie Ihre wichtigsten Ausgabenposten und behalten Sie die Kontrolle über Ihre Kosten
Kommunizieren Sie intern und mit ihren Partnern anhand professioneller Reports
Überwachen Sie die Verschuldung Ihrer Gruppe
Zentralisieren Sie alle Ihre Schulden (variable und feste Zinssätze, Mietkredite) und visualisieren Sie sie auf der Ebene Ihrer Wahl: Filiale, Bank, Typ...
Erhalten Sie eine automatisierte Rückzahlungsprognose, die es Ihnen ermöglicht, die Effekte der Verschuldung auf Ihre Liquidität zu antizipieren.
Analysieren Sie Ihre wichtigsten Daten zur Verschuldung: Restkapital, Schuldendienst, Nettoverschuldung.
Treffen Sie fundierte Entscheidungen mit einer stets aktuellen Prognose
Erfahren Sie mehr über die anderen Lösungen von Agicap
Automatisieren Sie die Verwaltung und Bezahlung von Lieferantenrechnungen
Automatisches Scannen
Vereinfachte Rechnungsvalidierung
Sichere Zahlungen
Verwaltung von Benutzerrechten
Planung von Zahlungen
Export der vorbereitenden Buchhaltung
Werden Sie mit einem Klick bezahlt und automatisieren Sie Ihr Forderungsmanagement
Automatische Mahnungen
Personalisierung von Kundenmahnungen
Überwachung der Fälligkeitstermine pro Kunde
Verfolgung der Forderungen in Echtzeit
Reporting über Kundenkonten
FAQ
Liquiditätsmanagement steht für die strategische Planung, Steuerung und Überwachung von finanziellen Ressourcen eines Unternehmens, um sicherzustellen, dass es jederzeit in der Lage ist, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begleichen. Es dreht sich um die Verwaltung der Liquidität eines Unternehmens, um finanzielle Engpässe zu vermeiden und die reibungslose Durchführung der Geschäftstätigkeiten sicherzustellen.
Ein Liquiditätsmanager ist verantwortlich für die Bewertung, Vorhersage und Verwaltung des Liquiditätsbedarfs eines Unternehmens. Zu den Aufgaben gehören die Überwachung der Zahlungsein- und -ausgänge, die Prognose kurzfristiger Finanzströme, die Optimierung von Zahlungsstrategien (z. B. Fälligkeitstermine von Rechnungen) und die Identifizierung von möglichen Liquiditätsengpässen. Der Manager arbeitet eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen, um den Cashflow zu steuern und gegebenenfalls Finanzierungsquellen zu identifizieren.
Liquidität bezieht sich auf die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Rechnungen, Verbindlichkeiten und laufenden Betriebskosten zu bezahlen, ohne dabei in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Ein Unternehmen wird als liquide betrachtet, wenn es genügend bares Geld oder kurzfristig verfügbare Vermögenswerte besitzt, um seine finanziellen Verpflichtungen rechtzeitig zu erfüllen, ohne dass es zu Störungen im Geschäftsbetrieb kommt.
Liquiditätsmanagement ist von entscheidender Bedeutung, da es das finanzielle Wohlbefinden eines Unternehmens sicherstellt. Es hilft dabei, finanzielle Risiken zu minimieren, unerwartete Engpässe zu verhindern und die Handlungsfähigkeit des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Ohne ein effektives Liquiditätsmanagement besteht die Gefahr, dass ein Unternehmen Schwierigkeiten hat, seine Verpflichtungen zu erfüllen, was zu verspäteten Zahlungen, sinkender Bonität, Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs und möglicherweise sogar zur Insolvenz führen kann. Ein gutes Liquiditätsmanagement ermöglicht es einem Unternehmen, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und Chancen für Investitionen oder Wachstum zu nutzen.
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