Die Treasury-
Management-Software für die Lebensmittelindustrie
Schwankende Rohstoff- und Energiepreise stellen das Liquiditätsmanagement in der Lebensmittelindustrie vor besondere Herausforderungen. Agicap bündelt die Daten Ihrer Standorte, ERP-Systeme und Bankkonten, modelliert daraus Ihre künftigen Cashflows und steuert die Liquidität der Gruppe für jede Gesellschaft einzeln.
Warum Liquidität im Lebensmittelsektor anders tickt
Die deutsche Ernährungsindustrie erzielte 2025 einen Umsatz von 240,8 Mrd. Euro, stagnierte jedoch preisbereinigt (BVE, 2026). Gleichzeitig bleibt die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen angespannt. Kostensteigerungen können sich unmittelbar auf die Liquidität auswirken:
Volatile Rohstoff- und Energiepreise belasten die Liquidität, bevor sich Verkaufspreise neu verhandeln lassen.
Neue Anforderungen der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) und des Verpackungsrecht-Durchf ührungsgesetzes (VerpackDG) können zusätzliche Investitionen in Verpackungen und Produktionsprozesse erforderlich machen.
Was wäre, wenn Sie Liquiditätsrisiken erkennen, bevor sie zum Problem werden?
Steuern Sie die Liquidität Ihrer gesamten Gruppe mit Agicap
Alle Standorte, Tochtergesellschaften und ERP-Systeme auf einen Blick
Ergänzen Sie Ihr ERP-System um eine banken- und gesellschaftsübergreifende Liquiditätsplanung. Agicap bündelt die Daten Ihrer Banken und synchronisiert sich in Echtzeit mit Ihrem ERP-System, um Ihre operativen Daten in Liquiditätsprognosen zu übersetzen:
Lieferantenbestellungen, einschließlich Ihrer Rohstoffeinkäufe (Vorausschau auf Zahlungsausgänge)
Lieferanten- und Kundenrechnungen
Buchungen und Zahlungspläne
Auswirkung von Bestandsveränderungen auf Ihr prognostiziertes Working Capital
Statt mit Excel-Tabellen, Bankportalen und E-Mails arbeitet Ihre gesamte Unternehmensgruppe mit einer zentralen, verlässlichen Datenbasis.
Steuern Sie Ihr Working Capital wöchentlich und für jede Gesellschaft
Jeder Standort und jede Tochtergesellschaft hat eigene Zahlungsziele für Kunden und Lieferanten, und Ihre kurzfristige Liquidität hängt direkt davon ab, dass sie eingehalten werden. Agicap überwacht die offenen Beträge Ihrer Kunden und Lieferanten pro Entität und konsolidiert:
Überwachung offener Kundenforderungen, der Fälligkeitsübersicht und des DSO, mit automatisierten Mahnungen
Steuerung offener Lieferantenverbindlichkeiten und der Zahlungsläufe zur Optimierung Ihres DPO
Empfang Ihrer E-Rechnungen direkt in Agicap, im ZUGFeRD- und XRechnung-Format
Sie wissen jede Woche, welche Rechnungen Sie anmahnen und welche Zahlungen Sie planen, ohne manuelle Konsolidierung.
Erkennen Sie frühzeitig, wie Preise und saisonale Schwankungen Ihre Liquidität beeinflussen
Steigende Rohstoffpreise oder verschobene Kampagnen können Ihren künftigen Finanzierungsbedarf erheblich beeinflussen. Mit Agicap simulieren Sie diese Auswirkungen in verschiedenen Szenarien:
Szenarien für steigende Rohstoff- und Energiepreise, je Gesellschaft oder konsolidiert
Prognosen zu Liquiditätsschwankungen durch saisonale Kampagnen und Erntezyklen
Simulation der Liquiditätsauswirkungen einer Übernahme, einschließlich Verbindlichkeiten und konzerninterner Finanzierungen
Ermitteln Sie Ihren Finanzierungsbedarf bereits vor einer Übernahme. Ganz ohne zusätzliche Excel-Berechnungen.
Entscheiden Sie, ob Sie eigene Mittel einsetzen, Kredite aufnehmen oder überschüssige Liquidität anlegen
Agicap bündelt Ihre verfügbare Liquidität, konzerninternen Cashflows, Finanzanlagen und Kredite und zeigt so die internen Ressourcen Ihrer Gruppe:
Erkennen Sie überschüssige Liquidität über Ihre Sicherheitsreserve hinaus und finanzieren Sie einzelne Gesellschaften durch konzerninterne Darlehen
Überwachen Sie Ihre Geldanlagen (Festgeld, Geldmarktfonds, Anleihen) inklusive automatischer Zinsberechnung für Festgeldanlagen
Planen Sie Investitionsauszahlungen (CAPEX) und die zugehörigen Zahlungstermine
Optimieren Sie Ihre Finanzierungsplanung für Kredite, Leasing und Fördermittel
Entscheiden Sie, ob Sie Liquidität anlegen, investieren oder Schulden tilgen, und erkennen Sie unmittelbar die Auswirkungen auf die Liquidität Ihrer Unternehmensgruppe.
Cash Management für jedes Geschäftsmodell der Lebensmittelbranche
Erkennen Sie Rohstoffpreisrisiken frühzeitig und schützen Sie Ihr Working Capital
Ihre Einkaufs- und Energiekosten verändern sich schneller als Ihre Verkaufspreise. Agicap simuliert die Auswirkungen von Preissteigerungen auf die Liquidität Ihrer Produktionsstandorte und macht Ihren Finanzierungsbedarf frühzeitig sichtbar.
Eine zentrale Liquiditätsdatenbasis, individuelle Einblicke für jede Finanzfunktion.
Mit Agicap können CFOs:
Die konsolidierte Liquidität der Unternehmensgruppe in Echtzeit steuern, über alle Gesellschaften und Währungen hinweg.
Aktuelle, umfassende Finanzberichte für Gesch äftsleitung, Aufsichtsrat und Finanzierungspartner bereitstellen.
CAPEX-Auszahlungen anhand der verfügbaren Liquidität und der vorgesehenen Finanzierungen priorisieren.
Die Einhaltung von Financial Covenants vorausschauend überwachen und relevante Liquiditätskennzahlen gegenüber Kreditgebern transparent darstellen.
Über 8.000 Finanzteams vertrauen auf Agicap, darunter auch Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie
Ist ein Fonds an Ihrem
Unternehmen beteiligt?
Erfahren Sie, wie Agicap die Finanzkommunikation zwischen Beteiligungsunternehmen und Fonds erleichtert.
Häufige Fragen zur Cash-Management-Software für die Lebensmittelindustrie
Ersetzt Agicap mein ERP-System?
Nein. Agicap wird an Ihr ERP-System angebunden und übernimmt Daten zu Bestellungen, Rechnungen und Buchungen. Ergänzend deckt Agicap Funktionen ab, die über das ERP-System hinausgehen: die bankenübergreifende Liquiditätssteuerung, Liquiditätsprognosen, das Working-Capital-Management und die Zahlungsabwicklung.
Wie lange dauert die Integration einer neu übernommenen Gesellschaft?
Bankanbindungen und ERP-Synchronisation werden schrittweise für jede Gesellschaft eingerichtet. Die Milexia-Gruppe zum Beispiel (Mittelstand, über 50 Mio. € Umsatz) integriert neu übernommene Gesellschaften innerhalb von sechs Wochen.
Kann Agicap mehrere Währungen verwalten?
Ja. Agicap ermöglicht die Überwachung von Fremdwährungsrisiken (FX-Exposure) und die Konsolidierung Ihrer Liquidität in der Konzernwährung.
Darüber hinaus können Sie mit Agicap internationale Überweisungen in über 80 Währungen an Banken in mehr als 130 Ländern vorbereiten.
Wie wirkt sich Agicap konkret auf das Working Capital aus?
Mit Agicap optimieren und planen Sie Ihr Working Capital entlang von drei Hebeln:
Senkung des DSO (Accounts Receivable): Weniger Zahlungsverzug und Zahlungsausfälle dank automatisierter, individuell anpassbarer Mahnpläne.
Optimierung des DPO (Accounts Payable): Präzise geplante Auszahlungen, damit Sie Lieferantenkredite voll nutzen, ohne Strafzahlungen und ohne Unterbrechung der Lieferkette.
Vorausschau auf Working-Capital-Spitzen (Bestände & Saisonalität): Simulation der Liquiditätswirkung von Bestandsveränderungen, Einkaufspreisen und Saisonalität, um die Inanspruchnahme Ihrer kurzfristigen Finanzierungen zu steuern (Factoring, Globalzession, Kontokorrentlinie, RCF-Kreditlinie, Saisonkredit, Lagerfinanzierung oder Warenlombard).
Welche Banken und ERP-Systeme sind kompatibel?
Agicap lässt sich mit Ihren Banken, über 400 ERP-Systemen sowie Hunderten weiteren Anwendungen verbinden, darunter Buchhaltungs- und CRM-Software.
Ersetzt Agicap mein Lagerverwaltungssystem?
Nein. Agicap ist eine Treasury-Software und ersetzt kein Lagerverwaltungssystem. Artikelstammdaten, Warenein- und -ausgänge sowie Nachbestellungen werden weiterhin in Ihrem ERP- oder MES-System verwaltet.
Agicap macht die finanziellen Auswirkungen Ihrer Produktions- und Einkaufsentscheidungen auf Ihre Liquidität sichtbar. Gerade in der Lebensmittelindustrie ist das entscheidend: Kapital, das in Rohstoffbeständen oder der Absicherung von Einkaufspreisen gebunden ist, steht nicht unmittelbar für Lieferantenzahlungen, Investitionen in Produktionsanlagen oder Geldanlagen zur Verfügung.
