Finanzsoftware zur Optimierung von Finanzierungen und Investitionen
Konsolidieren Sie Schulden, Investitionen und Finanzierungen Ihrer Gruppe für präzise Cashflow-Prognosen und fundierte Entscheidungen
Konsolidierter ÜberblickKonsolidierter Überblick
Liquidität, Finanzierung und Investitionen auf einen Blick, über alle Gesellschaften hinweg
Optimierter Workflow
Arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team an einer gemeinsamen, tagesaktuellen Datenbasis
Präzise Prognosen
Verlässliche Vorhersagen sorgen für fundierte Entscheidungen Ihrer Berater und Stakeholder
Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über die Finanzierung Ihrer Gruppe
Ihre zentrale Quelle für das Debt Management – automatisiert und fehlerfrei
Zentralisieren Sie alle Ihre Verbindlichkeiten in jeder Währung: Bankkredite, Finanzierungsleasing und Kreditlinien. Agicap berechnet automatisch die Tilgungspläne, damit Sie die Auswirkungen dieser Finanzierungen auf Ihren Cashflow frühzeitig erkennen können.
Absicherungsinstrumente
Schützen Sie Ihr Nettoeinkommen vor Zinsschwankungen. Modellieren Sie die Auswirkungen von Cap- und Swap-Instrumenten sowie deren Prämien in Agicap, um fundierte Entscheidungen zu treffen
Nettofinanzposition
Behalten Sie Ihre Nettofinanzposition und Ihren Verschuldungsgrad in Echtzeit im Blick. Teilen Sie diese fortlaufend aktualisierten Daten mit einem Klick mit Ihren Finanzpartnern (Kreditgebern, Gesellschaftern)
Immer aktuelle Prognose
Agicap berechnet automatisch Zinszahlungen und Tilgungsraten. Jeder Prognosezeitraum wird automatisch aktualisiert, sobald ein Fälligkeitstermin berücksichtigt wird
Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Forderungsfinanzierung
Simulieren Sie ganz einfach die Auswirkungen der Forderungsfinanzierung auf Ihren Cashflow
Zentralisieren Sie die Konditionen Ihrer verschiedenen Rechnungsfinanzierungsvereinbarungen
Ordnen Sie Ihre Kundenrechnungen automatisch der jeweiligen Finanzierungslösung zu
Berechnen Sie automatisch Betrag und Fälligkeitsdatum der Zahlungseingänge – sowohl vom Finanzierungsanbieter als auch vom Kunden
Optimieren Sie die konzerninterne Liquidität, bevor Sie externe Finanzierung nutzen
Zentrale Übersicht über konzerninterne Liquidität und Kreditvergabekapazität
Agicap zeigt die verfügbare Liquidität je Gesellschaft in Echtzeit an, um zu erkennen, wie viel davon tatsächlich einsetzbar ist. Erkennen Sie auf einen Blick, welche Tochtergesellschaften Kapital vergeben k önnen und welche Finanzierungsbedarf haben.
Liquiditätsoptimierung durch Cash Pooling
Agicap schlägt Sweep-Transfers auf Basis Ihrer Schwellenwerte vor. Verschieben Sie die Liquidität, die eine Tochtergesellschaft benötigt, ohne auf teure externe Finanzierung zurückgreifen zu müssen.
Konsolidierung konzerninterner Darlehenssalden
Agicap gleicht Darlehen und Einlagen zwischen Ihren Gesellschaften automatisch ab und berücksichtigt Fremdwährungsdifferenzen für eine verlässliche Nettoposition.
Automatisierte Zinsberechnung und Nachverfolgbarkeit
Automatisieren Sie die Berechnung von Soll- und Habenzinsen sowie die Anwendung vereinbarter Zinssätze. Führen Sie einen unveränderlichen Prüfpfad für jede Bewegung.
Maximieren Sie die Rendite auf überschüssige liquide Mittel, ohne Ihre Liquidität zu gefährden
Überwachung verfügbarer liquider Mittel
Trennen Sie Ihre überschüssigen liquiden Mittel von Ihrem operativen Liquiditätsbedarf, um mehr investieren zu können.
Investment Simulation
Steigern Sie Ihre Zinserträge mit Simulationen von Geldanlagen über verschiedene Zeithorizonte.
Überwachung laufender Investments
Steuern Sie die Performance Ihrer Geldanlagen über eine zentrale Übersicht mit angelegten Beträgen, aufgelaufenen und geschätzten Zinsen, Laufzeiten und Zinssätzen.
Entdecken Sie das gesamte Produktangebot unserer Plattform
Lieferantenmanagement
Automatisieren Sie Ihre Einkaufsprozesse. Tracken Sie alle Ihre Ausgaben. Passen Sie Ihre Liquiditätsprognose entsprechend an.
Forderungsmanagement
Verbessern Sie Ihr Forderungsmanagement. Reduzieren Sie Ihr DSO. Verfeinern Sie Ihre Prognose mit dem tatsächlichen DSO jedes Kunden.
Konnektivität
Verbinden Sie alle Ihre Banken und ERP-Systeme. Profitieren Sie von einer gemeinsamen Datenbasis. Verteilen Sie die Daten an Ihre Tools.
Zahlungen
Zahlen Sie sicher über eine einheitliche Schnittstelle. Führen Sie Ihre Zahlungen weltweit in allen Ihren Währungen aus.
Liquiditätsmanagement
Verbinden, prognostizieren und optimieren Sie Ihre Cashflows.
Häufig gestellte Fragen
Welche Finanzierungsarten kann ich in Agicap zentralisieren?
Sie können alle Ihre Verbindlichkeiten in jeder Währung konsolidieren: Bankkredite, Rechnungsfinanzierung, Finanzierungsleasing und Kreditlinien. Agicap berechnet automatisch die Tilgungspläne (Zinsen und Kapital) und berücksichtigt deren Auswirkungen in Ihrer Cashflow-Prognose.
Wie unterstützt mich Agicap bei der Steuerung meiner Nettofinanzposition?
Die Plattform konsolidiert Ihre Finanzierungen und Investitionen fortlaufend, um Ihre Verschuldung in Echtzeit zu verfolgen. Sie können diese Daten mit einem Klick mit Ihren Finanzpartnern (Gläubigern, Gesellschaftern) teilen.
Wie optimiere ich die Liquidität über die Gesellschaften meiner Gruppe hinweg?
Agicap zeigt die verfügbare Liquidität je Gesellschaft in Echtzeit an, erkennt, welche Tochtergesellschaften Kapital vergeben können und welche Finanzierungsbedarf haben, und schlägt auf Basis Ihrer Schwellenwerte Sweep-Transfers (Cash Pooling) vor – so nutzen Sie zunächst konzerninterne Liquidität, bevor Sie auf teure externe Finanzierung zurückgreifen.
Was bietet Agicap im Bereich Geldanlagen?
Mit Agicap trennen Sie überschüssige liquide Mittel vom operativen Bedarf, simulieren Geldanlagen über verschiedene Zeithorizonte und behalten laufende Geldanlagen (Beträge, aufgelaufene/geschätzte Zinsen, Laufzeiten, Zinssätze) über eine zentrale Übersicht im Blick.
