Die Treasury-Management-Software für Öl, Gas und Bergbau
Rohstoffpreise schwanken, Förderanlagen binden Kapital über Jahrzehnte und Verträge laufen in mehreren Währungen. Agicap bündelt die Daten Ihrer Standorte, ERP-Systeme und Bankkonten, erstellt daraus Ihre 13‑Wochen‑Prognose und zeigt Ihren Finanzierungsbedarf, bevor er kritisch wird.
Warum Liquidität in Öl, Gas und Bergbau anders tickt
In der Rohstoffgewinnung fallen hohe Investitionen Jahre vor den ersten Erlösen an. Sinken dann die Preise, drohen gekürzte Kreditlinien und Nachschussforderungen aus Derivaten, oft genau dann, wenn die Liquidität ohnehin angespannt ist.
613 Mio. € EBITDA, aber nur 29 Mio. € Free Cashflow beim Kalihersteller K+S, weil Investitionen den Cashflow aufzehren (K+S, 2026)
830 Mio. € Rückstellungen bei LEAG für die Rekultivierung, bei geschätzten Kosten von 5 bis 10 Mrd. € (Greenpeace, 2024)
12 Monate Verzug bei der neuen Strompreishilfe für energieintensive Betriebe, denn die Hilfe für 2026 wird erst 2027 ausgezahlt (Gleiss Lutz, 2026)
Wie belastbar ist Ihre Liquiditätsplanung bei der nächsten Preisschwankung?
Steuern Sie die Liquidität aller Standorte und Gesellschaften mit Agicap
Alle Standorte, Gesellschaften und Banken auf einen Blick
Agicap bündelt die Konten aller Gesellschaften per direkter Bankanbindung (EBICS, SWIFT, Host-to-Host) und synchronisiert sich mit Ihrem ERP-System (API, SFTP), um folgende Daten zu zentralisieren:
Bestellungen und Lieferkontrakte
Lieferscheine
Kunden- und Lieferantenrechnungen
Buchungen
Konsolidieren Sie die Liquidität Ihrer Gruppe in allen Währungen und erstellen Sie Ihr Konzernreporting mit wenigen Klicks.
Working Capital je Standort und Gesellschaft, ohne Excel-Nacharbeit
Agicap verfolgt das Working Capital für jede Gesellschaft und jeden Standort. Eingehende E-Rechnungen im ZUGFeRD- und XRechnung-Format aktualisieren diese Kennzahlen laufend:
Offene Forderungen
DSO (Forderungslaufzeit)
Offene Verbindlichkeiten
DPO
Jede Entscheidung in Ihrem operativen Zyklus fließt sofort in Ihre Liquiditätsprognose ein.
Behalten Sie Einkaufsverpflichtungen im Griff und optimieren Sie Ihre Zahlungsläufe
Agicap deckt den gesamten Purchase-to-Pay-Prozess in einem Tool ab:
Prüfung von Bestellanforderungen gegen die verfügbare Liquidität
Planung von Anzahlungen an Ausrüster, Bohr- und Bergbaudienstleister, mit Betrag und Fälligkeit direkt in Ihrer Liquiditätsprognose
Verwaltung von Bestellungen und Rechnungen mit automatischem Abgleich
Sichere Zahlungsfreigabe über Freigabeprozesse und dedizierte Bankprotokolle (EBICS TS, SWIFT im ISO-20022-Format, H2H)
Geben Sie jede Zahlung auf Basis Ihrer tatsächlichen Cash-Disposition und Ihrer künftigen Fälligkeiten frei.
Empfangen Sie Lieferantenrechnungen elektronisch:
Finanzieren Sie Förderanlagen und Energiewende und steuern Sie Ihre CAPEX-Budgets in Echtzeit
Agicap zentralisiert den Finanzierungsplan Ihrer strategischen Investitionen:
Planung von Zusagen und Auszahlungen für Förderanlagen, Maschinen und Infrastruktur
Einplanung künftiger Rekultivierungs- und Stilllegungskosten in Ihrer mehrjährigen Prognose
Alle Kredite, Kreditlinien und Leasingverträge in einer Übersicht
Automatischer Abgleich Ihrer CAPEX-Auszahlungen mit Kreditziehungen und Fördermitteln
Priorisieren und verteilen Sie Ihre Investitionsbudgets und sehen Sie sofort, wie sie sich auf die Liquidität der gesamten Gruppe auswirken.
Cash Management für jedes Segment von Öl, Gas und Bergbau
Planen Sie Ihre Liquidität über Preiszyklen hinweg
In der Öl- und Gasförderung schwankt Ihr Cashflow mit den Rohstoffpreisen, während Bohr- und Förderprogramme hohe Investitionen binden. Agicap spielt Preis- und Mengenszenarien durch, plant Ihre CAPEX-Auszahlungen und zeigt, ob Ihre Kreditlinien den nächsten Preisrückgang abdecken.
Eine zentrale Liquiditätsdatenbasis, individuelle Einblicke für jede Finanzfunktion.
Mit Agicap können CFOs:
Die konsolidierte Liquidität der Unternehmensgruppe in Echtzeit steuern, über alle Gesellschaften und Währungen hinweg.
Aktuelle, umfassende Finanzberichte für Geschäftsleitung, Aufsichtsrat und Finanzierungspartner bereitstellen.
CAPEX-Auszahlungen anhand der verfügbaren Liquidität und der vorgesehenen Finanzierungen priorisieren.
Die Einhaltung von Financial Covenants vorausschauend überwachen und relevante Liquiditätskennzahlen gegenüber Kreditgebern transparent darstellen.
Über 8.000 Finanzteams vertrauen auf Agicap, darunter Industrie- und Rohstoffunternehmen
Ist ein Fonds an Ihrem
Unternehmen beteiligt?
Erfahren Sie, wie Agicap die Finanzkommunikation zwischen Beteiligungsunternehmen und Fonds erleichtert.
H äufige Fragen zu Agicap für Öl, Gas und Bergbau
Ersetzt Agicap mein ERP-System?
Nein. Agicap wird an Ihr ERP-System angebunden und übernimmt Bestellungen, Rechnungen und Buchungen. Darüber hinaus deckt Agicap ab, was das ERP-System nicht leistet: die bankenübergreifende Cash-Disposition, die Liquiditätsprognose, die Steuerung des Working Capital und die Ausführung von Zahlungen.
Wie lange dauert die Anbindung einer Gruppe mit mehreren Standorten?
Bankanbindungen und ERP-Synchronisation werden schrittweise für jede Gesellschaft eingerichtet. Die Milexia-Gruppe zum Beispiel (Mittelstand, über 50 Mio. € Umsatz) integriert neu übernommene Gesellschaften innerhalb von sechs Wochen.
Kann Agicap mehrere Währungen verwalten?
Ja. Agicap überwacht Ihr FX-Engagement je Währung, etwa aus Rohstoffkontrakten in US-Dollar, und konsolidiert Ihre Liquidität in der Konzernwährung.
Darüber hinaus bereitet Agicap internationale Überweisungen in über 80 Währungen an Banken in mehr als 130 Ländern vor.
Wie wirkt sich Agicap konkret auf das Working Capital aus?
Agicap setzt an drei Hebeln an: Mahnungen automatisieren, um den DSO zu senken, Lieferantenzahlungen nach Fälligkeit steuern, um den DPO zu optimieren, und offene Forderungen und Verbindlichkeiten je Standort sichtbar machen. Die Daten kommen direkt aus Ihren Banken und über 400 angebundenen ERP-Systemen.
Kann Agicap Schwankungen der Rohstoffpreise abbilden?
Agicap ist eine Treasury-Management-Software und kein Handels- oder Risikomanagementsystem: Preisabsicherung und Positionsführung bleiben in Ihren bestehenden Systemen.
Agicap zeigt, was Preisschwankungen für Ihre Liquidität bedeuten. Mit Szenarien vergleichen Sie Ihre Prognose bei unterschiedlichen Preis- und Mengenannahmen, sodass Sie Finanzierungslücken früh erkennen und Kreditlinien rechtzeitig anpassen.
