Die Treasury-
Management-Software für Stadtwerke
Netze, Wärme und Erzeugung verlangen bis 2045 Investitionen in Rekordhöhe, während Vertrieb und Beschaffung mit schwankenden Energiepreisen arbeiten. Agicap bündelt die Daten aller Gesellschaften, ERP-Systeme und Bankkonten, erstellt daraus Ihre 13‑Wochen‑Prognose und zeigt Ihren Finanzierungsbedarf, bevor er kritisch wird.
Warum Liquidität in Stadtwerken anders tickt
Netzausbau und Wärmewende verlangen hohe Investitionen, oft Jahre vor den ersten Erlösen. Viele Versorger stoßen dabei an die Grenze dessen, was ihre Hausbanken noch finanzieren.
535 Mrd. € Investitionsbedarf bis 2045 in Verteilnetze und Fernwärme (KfW Research, 2025)
346 Mrd. € Finanzierungslücke nach Innenfinanzierung und Fördermitteln (KfW Research, 2025)
9 von 10 Stadtwerken können künftige Investitionen nicht aus eigenen Mitteln stemmen (BDEW und EY, 2026)
Wie belastbar ist Ihre Liquiditätsplanung, wenn Ihre Bank neue Kredite an transparente Zahlen knüpft?
Steuern Sie die Liquidität aller Sparten und Gesellschaften mit Agicap
Alle Gesellschaften, Sparten und Banken auf einen Blick
Agicap bündelt die Konten aller Gesellschaften per direkter Bankanbindung (EBICS, SWIFT, Host-to-Host) und synchronisiert sich mit Ihrem ERP-System (API, SFTP), um folgende Daten zu zentralisieren:
Bestellungen und Rahmenverträge
Lieferscheine
Kunden- und Lieferantenrechnungen
Buchungen
Konsolidieren Sie die Liquidität Ihres Stadtwerke-Konzerns, von der Netzgesellschaft bis zum Vertrieb, und erstellen Sie Ihr Konzernreporting mit wenigen Klicks.
Working Capital je Gesellschaft, ohne Excel-Nacharbeit
Agicap verfolgt das Working Capital für jede Gesellschaft Ihres Konzerns. Eingehende E-Rechnungen im ZUGFeRD- und XRechnung-Format aktualisieren diese Kennzahlen laufend:
Offene Forderungen
DSO (Forderungslaufzeit)
Offene Verbindlichkeiten
DPO
Jede Entscheidung in Ihrem operativen Zyklus fließt sofort in Ihre Liquiditätsprognose ein.
Behalten Sie Ihre Zahlungsverpflichtungen im Blick und optimieren Sie Ihre Zahlungsläufe.
Agicap deckt den gesamten Purchase-to-Pay-Prozess in einem Tool ab:
Prüfung von Bestellanforderungen unter Berücksichtigung der verfügbaren Liquidität
Planung von Abschlagszahlungen an Tiefbau-, Anlagenbau- und Netzdienstleister, inklusive Betrag und Fälligkeit in Ihrer Liquiditätsprognose
Verwaltung von Bestellungen und Rechnungen mit automatischem Abgleich
Sichere Zahlungsfreigabe über Freigabeprozesse und dedizierte Bankprotokolle (EBICS TS, SWIFT im ISO-20022-Format, H2H)
Geben Sie jede Zahlung auf Basis Ihrer tatsächlichen Cash-Disposition und Ihrer künftigen Fälligkeiten frei.
Empfangen Sie Lieferantenrechnungen elektronisch:
Planen Sie Netzausbau und Wärmewende und steuern Sie Ihre CAPEX-Budgets in Echtzeit
Agicap zentralisiert den Finanzierungsplan Ihrer strategischen Investitionen:
Planung von Finanzierungszusagen und Auszahlungen für Netze, Wärmeerzeugung, Speicher und Wasserinfrastruktur
Berücksichtigung von Fördermitteln und Baukostenzuschüssen in Ihrer mehrjährigen Liquiditätsprognose
Zentrale Übersicht über Kredite, Kreditlinien, Leasingverträge und Zinsabsicherungen
Automatischer Abgleich Ihrer CAPEX-Auszahlungen mit Kreditziehungen und Fördermitteln
Priorisieren und verteilen Sie Ihre Investitionsbudgets und sehen Sie sofort, wie sie sich auf die Liquidität der gesamten Gruppe auswirken.
Cash Management für jede Sparte Ihres Stadtwerks
Sichern Sie die wirtschaftliche Zukunft Ihres Stadtwerks
Das Strom- und Gasgeschäft macht drei Viertel des Umsatzes kommunaler Unternehmen aus (VKU, 2025). Gleichzeitig erfordern Netzausbau und Wärmenetze hohe Investitionen, während die Beschaffungspreise schwanken. Agicap führt regulierte Netzerlöse, Cashflows aus dem Energievertrieb und Ihre Finanzierungsplanung in einer gemeinsamen Liquiditätsprognose zusammen.
Eine zentrale Liquiditätsdatenbasis, individuelle Einblicke für jede Finanzfunktion.
Mit Agicap können CFOs:
Die konsolidierte Liquidität der Unternehmensgruppe in Echtzeit steuern, über alle Gesellschaften und Währungen hinweg.
Aktuelle, umfassende Finanzberichte für Geschäftsleitung, Aufsichtsrat und Finanzierungspartner bereitstellen.
CAPEX-Auszahlungen anhand der verfügbaren Liquidität und der vorgesehenen Finanzierungen priorisieren.
Die Einhaltung von Financial Covenants vorausschauend überwachen und relevante Liquiditätskennzahlen gegenüber Kreditgebern transparent darstellen.
Über 8.000 Finanzteams vertrauen auf Agicap, darunter Energie- und Versorgungsunternehmen
Ist ein Fonds an Ihrem
Unternehmen beteiligt?
Erfahren Sie, wie Agicap die Finanzkommunikation zwischen Beteiligungsunternehmen und Fonds erleichtert.
Häufige Fragen zu Agicap für Stadtwerke
Ersetzt Agicap mein ERP-System?
Nein. Agicap wird an Ihr ERP-System angebunden und übernimmt Bestellungen, Rechnungen und Buchungen. Darüber hinaus deckt Agicap ab, was das ERP-System nicht leistet: die bankenübergreifende Cash-Disposition, die Liquiditätsprognose, die Steuerung des Working Capital und die Ausführung von Zahlungen.
Wie lange dauert die Anbindung eines Stadtwerke-Konzerns mit mehreren Gesellschaften?
Bankanbindungen und ERP-Synchronisation werden schrittweise für jede Gesellschaft eingerichtet. Die Milexia-Gruppe zum Beispiel (Mittelstand, über 50 Mio. € Umsatz) integriert neu übernommene Gesellschaften innerhalb von sechs Wochen.
Kann Agicap die Liquidität einzelner Sparten getrennt darstellen?
Ja. Agicap zeigt die Liquidität jeder Gesellschaft einzeln und konsolidiert sie auf Konzernebene. Werden Ihre Sparten nicht als eigene Gesellschaften geführt, bilden Sie sie über Kategorien ab.
So sehen Sie, wie viel Liquidität Netz, Vertrieb, Wärme und Wasser erwirtschaften und wie viel Bereiche wie ÖPNV oder Bäder benötigen.
Wie wirkt sich Agicap konkret auf das Working Capital aus?
Agicap setzt an drei Hebeln an: Mahnungen automatisieren, um den DSO zu senken, Lieferantenzahlungen nach Fälligkeit steuern, um den DPO zu optimieren, und offene Forderungen und Verbindlichkeiten je Standort sichtbar machen. Die Daten kommen direkt aus Ihren Banken und über 400 angebundenen ERP-Systemen.
Kann Agicap Schwankungen der Energiepreise abbilden?
Agicap ist eine Treasury-Management-Software und kein Handels- oder Risikomanagementsystem: Beschaffung und Preisabsicherung bleiben in Ihren bestehenden Systemen.
Agicap zeigt, was Preisschwankungen für Ihre Liquidität bedeuten. Mit Szenarien vergleichen Sie Ihre Prognose bei unterschiedlichen Preis- und Mengenannahmen, sodass Sie Finanzierungslücken früh erkennen und Kreditlinien rechtzeitig anpassen.
