Celinzo Group optimiert ihr Working Capital und gewinnt mit Agicap 1,2 Mio. $ zurück
Mathieu Pistol (Group CFO) und Sébastien Dauteuille (Accounting Manager) erklären, wie Celinzo mit Agicap das Working Capital optimiert und die Cash-Prozesse in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung automatisiert hat, ohne das Finance-Team zu vergrößern.
Mehr erfahren
Key Takeaways
Celinzo ist im B2B-Lebensmittel- und Snackgroßhandel mit hohen Transaktionsvolumina tätig. Das Unternehmen arbeitet mit sehr niedrigen Margen und hat einen hohen Working-Capital-Bedarf. Eine präzise Liquiditätsübersicht in Echtzeit ist daher entscheidend für die Stabilität und das weitere Wachstum der Gruppe.
Vor Agicap basierte das Liquiditätsmanagement auf statischen Excel-Tabellen, manuellen Prüfungen der Buchhaltungsdaten und nicht integrierten Systemen. Durch die fehlende Vernetzung blieben 1,2 Mio. $ an offenen Forderungen gebunden. Das erhöhte den DSO und setzte das Unternehmen erheblichen Working-Capital-Risiken aus.
Durch die Integration von Agicap mit Sage 100 ERP automatisierte Celinzo seine Lieferantenprozesse, digitalisierte das Forderungsmanagement, sicherte Zahlungen über EBICS TS ab und setzte 1,2 Mio. $ an Liquidität frei, um die weitere M&A-Wachstumsstrategie zu unterstützen.
" Agicap ist eine Lösung für Liquiditätsmanagement und -planung, aber es geht weit darüber hinaus. Wir können damit direkt auf unser Working Capital einwirken und es gezielt steuern, sowohl bei Lieferantenzahlungen als auch im Mahnwesen. "
45 Mio. $
Umsatz
2
Gesellschaften
Über 300
Lieferantenrechnungen pro Monat
Kundengeschichte
Celinzo ist eine französische B2B-Großhandelsgruppe mit einem konsolidierten Umsatz von 45 Mio. $ und rund 40 Mitarbeitenden. Die Gruppe umfasst zwei operative Tochtergesellschaften: Vivendia mit 22 Mio. $ Umsatz, spezialisiert auf den Vertrieb von Produkten für ebenfalls 22 Mio. $ Umsatz, spezialisiert auf Snackprodukte für Freizeiteinrichtungen, Freizeitparks und Kinos mit rund 100 Artikeln.
Ende 2024 bündelte die Gruppe ihre operativen Aktivitäten und ihr Logistiklager an einem zentralen Standort in Sénas. Um ihre ambitionierte Wachstumsstrategie zu unterstützen, die eine Verdopplung des Umsatzes durch organisches Wachstum und gezielte M&A-Akquisitionen vorsieht, startete Celinzo im zweiten Halbjahr 2025 eine umfassende Digitalisierung seiner Prozesse. Dabei wurden ein neues WMS, ein neues ERP-System (Sage 100) und Agicap als Treasury-Management-System (TMS) eingeführt.
Das Finanzmanagement ist vollständig zentralisiert und wird von einem schlanken dreiköpfigen Finance-Team gesteuert: Group CFO, Accounting Manager und Accounting Assistant. Bei einem Geschäftsmodell mit hohem Transaktionsvolumen von über 1.000 Rechnungen pro Monat und niedrigen Margen, die sensibel auf Preisänderungen reagieren und bis auf vier Nachkommastellen nachverfolgt werden, ist eine nahtlose Integration zwischen den operativen Supply-Chain-Systemen und dem zentralen Treasury-System entscheidend.
Kundenwünsche
Angesichts des hohen Transaktionsvolumens und des starken Working-Capital-Drucks musste Celinzo manuelle Engpässe in den Finanzprozessen beseitigen, um seine Wachstumsstrategie zu unterstützen:
Die manuelle Liquiditätsverfolgung in Excel ablösen, um statische Budgetkontrollen durch eine konsolidierte Echtzeitübersicht über die - untertägige Liquidität aller Gesellschaften zu ersetzen.
Über 1,2 Mio. $ an überfälligen Kundenforderungen eintreiben, die sich in den Jahren 2023–2024 angesammelt hatten, weil für mehr als 300 aktive Kundenkonten kein automatisierter Mahnprozess bestand.
Die Kreditorenprozesse (AP) optimieren, um monatlich über 300 Lieferantenrechnungen effizient zu verarbeiten und täglich rund 2 Stunden manuellen Rechnungsabgleich einzusparen.
Die Zahlungsabwicklung absichern, indem manuelle Überweisungen durch das EBICS-TS-Bankprotokoll und 3SKey mit elektronischer Zwei-Faktor-Freigabe ersetzt werden.
Lösung
Celinzo führte Agicap im Rahmen seiner umfassenden IT-Modernisierung in drei zentralen Schritten ein:
System- und Bankanbindung: Direkte EBICS-TS-Verbindungen zu wichtigen Bankpartnern wie CIC, Banque Palatine und Crédit Agricole ermöglichen den automatisierten täglichen Abruf von Kontoauszügen sowie eine sichere Zahlungsübermittlung. Zusätzlich wurde eine API-Schnittstelle zwischen Sage 100 und Agicap eingerichtet, über die Bestellungen, Lieferscheine, Lieferanten- und Kundenrechnungen sowie Buchungssätze über Nacht synchronisiert werden.
Automatisierung von Kreditoren- und Debitorenprozessen: Agicap automatisiert den Eingang von Lieferantenrechnungen über eine eigene E-Mail-Weiterleitung, den Abgleich auf Positionsebene bis auf vier Nachkommastellen sowie mehrstufige Freigabeprozesse über Einkauf, Finance und Transport hinweg. Gleichzeitig wurden für mehr als 300 aktive Kundenkonten automatisierte dreistufige Mahnprozesse eingerichtet: erste Erinnerung, zweite Erinnerung und formelle Mahnung.
Liquiditätsplanung und Ausgabenmanagement: Es wurden mehrere Liquiditätsszenarien eingerichtet, darunter Baseline- und Downside-Szenarien, um den Working-Capital-Bedarf eng zu überwachen und ausreichend Liquiditätsspielraum für M&A-Chancen sicherzustellen. Zusätzlich wurden Agicap-Firmenkarten für Management und Vertrieb eingeführt, sodass Ausgaben in Echtzeit erfasst werden und die Genauigkeit der Liquiditätsposition weiter steigt.
Die wichtigsten erzielten Vorteile:
1,2 Mio. $ an überfälligen Forderungen eingetrieben: Durch automatisierte mehrstufige Mahnprozesse konnte Celinzo systematisch 1,2 Mio. $ an seit 2023–2024 ausstehenden Forderungen über mehr als 300 Kundenkonten hinweg einziehen. Dadurch wurde der DSO deutlich reduziert und das Working Capital entlastet.
Massive Zeitersparnis in der Kreditorenbuchhaltung: Der Zeitaufwand für die Vorbereitung von Lieferantenzahlungen sank von 2 Stunden pro Morgen auf nur noch 1 Stunde pro Woche. Gleichzeitig entfielen manuelle Prüfungen im Hauptbuch und Fehler bei der Dateneingabe wurden reduziert.
Hohes Sicherheitsniveau bei Zahlungen: Die Kombination aus EBICS TS und 3SKey-E-Signaturen ermöglicht eine klare Funktionstrennung zwischen der Vorbereitung von Zahlungen durch den Accounting Manager und der finalen Freigabe durch den CFO.
Untertägige Transparenz über Working Capital und Liquidität: Echtzeit-Einblicke in untertägige Bankpositionen und automatisierte Intercompany-Transfers ermöglichen einen präzisen täglichen Liquiditätsausgleich zwischen Tochtergesellschaften und Holding.
" Mit Agicap konnten wir unsere Lieferantendaten verlässlicher machen und den gesamten Kreditorenprozess optimieren, vom Rechnungseingang über die Freigabe bis hin zur Zahlung. Das spart uns enorm viel Zeit. "
Fazit
Die Integration von Agicap in Celinzos Finanzsystemlandschaft hat das Treasury Management von einem manuellen administrativen Aufwand zu einem effizient gesteuerten Working-Capital-Prozess weiterentwickelt. Durch die Anbindung von Sage 100 an eine zentrale Plattform hat Agicap eine gemeinsame Cash-Kultur über Einkauf, Vertriebsadministration und Geschäftsleitung hinweg geschaffen.
Diese Erfahrungsberichte könnten Sie auch interessieren
Metallbude
Wirtschaftssektor:
eCommerce, Produktion
Wo:
Detmold, Deutschland
Cashflow-Problem:
Die Nutzung mehrerer Finanztools ist mühsam, fehleranfällig und aufwendig für Spend Management und Liquiditätsübersicht.
Hornberger Consulting
Wirtschaftssektor:
Geschäftsdienstleistungen
Wo:
Hamburg
Cashflow-Problem:
Zuverlässigere Berichterstattung über den Cashflow, die in Szenarien arbeitet, um fundiertere Entscheidungen über die Zukunft eines Unternehmens zu treffen
