Finanzanalyse-Software: Die besten Tools im Vergleich

Wenn sich die Geschäftswelt ständig wandelt, ist eine zuverlässige Finanzanalyse-Software unerlässlich, um einen klaren Überblick über die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu behalten. Sie ermöglicht es, Daten zu sammeln, zu analysieren und Prognosen zu erstellen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Tools für 2023 vor, die Sie bei der Steuerung und Optimierung der Finanzen in Ihrem Unternehmen unterstützen können.

Was beinhaltet eine Finanzanalyse?

Die Finanzanalyse hilft, einen klaren Überblick über die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens zu bekommen, indem sie dessen finanzielle Daten unter die Lupe nimmt. Hierbei werden wichtige Dokumente wie Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Cashflow-Rechnungen analysiert, um ein Urteil über die Ertragskraft, Zahlungsfähigkeit und finanzielle Gesundheit abgeben zu können. So können Stakeholder durch die gewonnenen Erkenntnisse besser informierte Entscheidungen treffen.

Die drei Hauptinstrumente der Finanzanalyse

Die Finanzanalyse nutzt spezifische Instrumente, um die finanzielle Lage und Performance eines Unternehmens zu durchleuchten. Dazu gehören:

1. Bilanzanalyse: Beurteilt Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Eigenkapital eines Unternehmens.

2. Gewinn- und Verlustrechnung: Analysiert Einnahmen, Ausgaben und Profitabilität.

3. Cashflow-Rechnung: Untersucht den Geldfluss im Unternehmen, einschließlich Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Die 5 besten Finanzanalyse Softwares 2023 im Vergleich

In der dynamischen Landschaft der Finanzsoftware gibt es zahlreiche Lösungen, die jeweils ihre eigenen Stärken und Besonderheiten aufweisen. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, präsentieren wir Ihnen eine vergleichende Übersicht über fünf der besten Finanzanalyse Softwares des Jahres 2023.

Software	Features	Vorteile
Agicap	Liquiditätsplanung,   Szenario-Planung, Echtzeit-Analysen, automatisierte Datensammlung, interaktive   Dashboards. Finanzanalyse wird ganzheitlich abgedeckt	Intuitive   Benutzeroberfläche, umfangreiche Funktionen, genaue Prognosen möglich, hohe   Flexibilität, schnelle Implementierung, individuelle Pakete
Finoso	Bilanz-Analysen,   Datenintegration, Berichterstattung, Cashflow-Forecast,   Steuerungsmechanismen	Einfacher   Datenaustausch, vielseitige Analysetools, Cloud-basiert, optimale   Skalierbarkeit, umfassende Schulungsressourcen
oktant	Budgetplanung,   Finanzdashboards, Kostenkontrolle, Risikobewertung, Finanzsimulation	Benutzerfreundlich,   effektive Kostenvergleichsrechnung, verlässlicher   Support, innovative Analysetools, benutzerorientierte Workflows
DATEV	Buchhaltungsautomatisierung,   Steuerberatung, Zahlungsverwaltung, Vermögensverwaltung, Audit-Tools	Bewährter   Markenname, hohe Datensicherheit, umfassender Service, tiefgreifende   Analysemöglichkeiten
Haufe X360	Finanzreporting,   Personalwirtschaft, Compliance, Projektmanagement, Kapitalflussanalyse	Integrierte   Lösung für diverse Geschäftsbereiche, praxisorientierte Funktionen,   Skalierbarkeit für KMUs, umfangreiche Integrationen, anpassbare Reportings

Die 5 besten Finanzanalyse Softwares vorgestellt

Agicap

Agicap hat sich in den letzten Jahren als eines der führenden Tools in der Finanzanalyse etabliert. Mit seinem Ursprung in Frankreich und Sitz in Berlin ist Agicap international aktiv.

Der Hauptfokus des Tools liegt auf der Liquiditätsplanung und dem Szenario-Management, wodurch Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit erhalten, ihre finanzielle Situation in Echtzeit zu überwachen und vorausschauend zu agieren.

Kosten: Die Kostenstruktur variiert je nach Unternehmensgröße und gewünschten Features, wobei eine kostenlose Testversion angeboten wird, um potenziellen Nutzer:innen einen Einblick in die Funktionsweise zu gewähren.

Finoso

Finoso ist als deutsche Finanzanalyse Software auf die detaillierte Bilanz-Analyse und umfassende Datenintegration spezialisiert. Die Software ermöglicht eine einfache und intuitive Verwaltung von Finanzdaten, wodurch der Analyseprozess beschleunigt wird.

Kosten: Bei den Kosten setzt Finoso auf ein modulares System, sodass Sie nur für die Funktionen zahlen, die in Ihrem Unternehmen auch tatsächlich benötigt werden. Einzelpreise sind in der Light Variante ab 10 Euro möglich. Das vollumfängliche Paket kostet für Einzelpersonen und im Gewerbereich jeweils 49 Euro im Monat je Nutzer:in. Ab drei Nutzer:innen gibt es Sonderlizenzen.

Oktant

Das junge Start-up Oktant fokussiert sich auf eine benutzerfreundliche Oberfläche und effektive Kostenüberwachung. Mit Sitz in Schweden wird es vor allem von nordischen Unternehmen geschätzt.

Kosten: Die Preisgestaltung ist flexibel, wobei verschiedene Pakete je nach Bedarf und Unternehmensgröße angeboten werden.****

DATEV

Als eines der bekanntesten Unternehmen im Bereich Finanzsoftware in Deutschland, bietet DATEV eine breite Palette von Dienstleistungen an, von der Buchhaltungsautomatisierung bis zur Steuerberatung. Durch ihre langjährige Erfahrung am Markt bietet DATEV eine hohe Datensicherheit und einen umfassenden Service.

Kosten: Die Kosten sind je nach Funktionsumfang und Betriebsgröße variabel.

Haufe X360

Haufe X360, Teil der renommierten Haufe Gruppe, bietet eine integrierte Lösung für diverse Geschäftsbereiche, inklusive Finanzreporting und Personalwirtschaft. Durch seine modulare Struktur kann die Software an die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens angepasst werden.

Kosten: Die Kostenstruktur ist transparent und basiert auf der Anzahl der Nutzer:innen und den gewählten Modulen. Die Module unterscheiden sich in Handel, E-Commerce oder Produktion und beginnen bei 89 Euro pro User:in pro Monat.****

Was ist die Aufgabe von Finanzanalyse Software?

Finanzanalyse Software spielt eine entscheidende Rolle in der modernen Geschäftswelt. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff und welche Vorteile bringt sie einem Unternehmen?

Eine Finanzanalyse-Software hilft Unternehmen, ihre finanzielle Performance zu überwachen, zu analysieren und zu interpretieren. Sie dient nicht nur zur Erfassung und Verarbeitung von Finanzdaten, sondern auch zur Erstellung von Prognosen und zur Identifizierung von Trends, Risiken und Chancen.

Ziel ist es, Entscheidungsträger:innen mit den notwendigen Informationen zu versorgen, um strategische und operative Entscheidungen zu treffen, die das finanzielle Wohlergehen des Unternehmens sicherstellen.

Alternativ kann die Software auch als Liquiditäts- oder Finanzplanung-Software bezeichnet werden. Während die Begriffe oft synonym verwendet werden, legt die Finanzplanung Software den Fokus stärker auf die zukunftsgerichtete Planung und Prognose der Finanzen, während die Finanzanalyse Software mehr auf die Analyse der aktuellen und vergangenen Daten ausgerichtet ist.

Was sind die Features einer Finanzanalyse Software?

Finanzanalyse Softwares unterscheiden sich oft in Umfang, Aufgabengebiet und Analyse der Unternehmensdaten. Die folgenden Features sollten dabei in jeder Finanzanalyse-Software vorhanden sein, um in kleinen und in großen Unternehmen den Überblick über die Finanzen der Firma im Auge zu behalten:

· Erfassung und Verarbeitung von Finanzdaten

· Ermittlung der Kapitalstruktur

· Analyse von Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen

· Liquiditätsmanagement und -prognose

· Budgetierung und Forecasting

· Finanzielle Szenario-Planung

· Risikoanalyse und -management

· Berichterstattung und Dashboards

· Integration mit anderen Systemen (beispielsweise Buchhaltung, ERP)

· Automatisierte Datenaktualisierung

· Cloud-Speicherung und mobiler Zugriff

Finanzanalyse Softwares sind unverzichtbare Werkzeuge für das moderne Controlling.

Tools zur Finanzanalyse bieten Einblicke in die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens und ermöglichen vorausschauendes Handeln, das am Markt den Unterschied machen kann.

Agicap sticht durch die Echtzeitanalyse in dieser Kategorie besonders hervor und bietet eine intuitive Lösung für umfassende Finanzanalysen. Finanzanalyse Software kostenlos zu erhalten ist im unternehmerischen Bereich ungebräuchlich. Interessierte können Agicap aber in der kostenlosen Testversion kennenlernen und sich von den Vorteilen des Tools überzeugen.