DATEV-Schnittstelle für Ihr
Treasury mit Agicap
Verbinden Sie Ihre Banken mit Agicap: Abgestimmte Bankbuchungen fließen automatisch an DATEV, und Ihr Liquiditätsmanagement bleibt dabei tagesaktuell.
DATEV für die Buchhaltung
DATEV ist die zentrale Infrastruktur für Buchhaltung und bietet eine auf der Periodenrechnung basierende Sicht auf die Unternehmensleistung.
Agicap für die Liquidität
Agicap ergänzt DATEV mit einem täglichen Liquiditätsmanagement, zuverlässigen kurzfristigen Prognosen und einer besseren Kontrolle der Liquidität.
Mit Ihrem Steuerberater
Liegt Ihr Rechnungswesen beim Steuerberater, meldet er sich bei DATEV an oder gibt Ihnen die Rechte für die nötigen Datenservices
Moore TK: Eingangsrechnungen per OCR direkt in die DATEV-Buchhaltung
Die Beratungsgesellschaft Moore TK (170 Mitarbeitende, sechs Standorte) betreute die Liquidität ihrer mittelständischen Mandanten bisher mit verknüpften Excel-Tabellen.
Mit Agicap werden Banktransaktionen und offene Posten aus dem ERP automatisch aktualisiert. Eingangsrechnungen werden per OCR erfasst, durchlaufen einen Genehmigungsworkflow und gehen anschließend in die DATEV-Buchhaltung.
Moore TK setzt Agicap heute intern und bei seinen Mandanten ein.
Bidirektionale Datenflüsse zwischen DATEV und Agicap
Agicap und DATEV lassen sich integrieren, um strategische Steuerung und operative Agilität zu vereinen. Gemeinsam bieten sie Finanzteams eine durchgängige Verbindung zwischen strategischer Planung und dem täglichen Liquiditätsmanagement.
Was Sie aus DATEV in Agicap importieren
Kunden- und Lieferantenrechnungen (mit Fälligkeitsdaten), Gutschriften und Bestellungen
Zahlungsdateien
Kontenplan
Lieferanten- und Kundenkonten
Was Sie in Agicap tun können
Gleichen Sie Rechnungen und Bankumsätze automatisch ab
Automatisieren Sie Ihr Mahnwesen und senken somit Sie Ihre DSO
Erstellen Sie verlässliche Liquiditätsprognosen, tagesgenau und bis zu 13 Wochen im Voraus
Was Sie aus Agicap nach DATEV exportieren
Abgestimmte Bankbuchungen werden als Buchungsstapel direkt an DATEV übertragen. Dort gleichen sie die zugehörigen offenen Posten automatisch aus, sodass bezahlte Rechnungen ohne manuelle Nacharbeit geschlossen werden.
Einkaufsjournal
So verbinden Sie DATEV mit Agicap
Datenservices buchen
Ihr Unternehmen oder Ihr Steuerberater bucht die DATEV-Datenservices für die gewünschten Flüsse unter der richtigen Beraternummer und vergibt die passenden Rechte.
Stammdaten bereitstellen
Ihre Buchhaltung stellt Kontenrahmen, Länge der Kontonummern, Beginn des Wirtschaftsjahrs sowie Mandanten- und Beraternummer bereit.
Bei DATEV anmelden
Der Inhaber der Rechnungswesen-Verbindung oder eine von ihm berechtigte Person meldet sich in der Client-Oberfläche von Agicap bei DATEV an, einmal pro DATEV-Mandant.
Verbindung aktivieren
Sie aktivieren die Verbindung in der Client-Oberfläche und lösen den Bankjournal-Export bei Bedarf manuell aus Agicap aus.
Technische Spezifikationen der DATEV-Schnittstelle
Authentifizierung
Anmeldung direkt bei DATEV
Keine Zugangsdaten bei Agicap
Ein Login je DATEV-Mandant
Synchronisierung
Höchstens einmal pro Arbeitstag
Kontenplan meist wöchentlich
Bankjournal-Export auch manuell
Voraussetzungen
Lizenz DATEV Rechnungswesen
Gebuchte DATEV-Datenservices
Mandant im DATEV-Rechenzentrum registriert
DATEV-Varianten
DATEV Rechnungswesen, lokal oder gehostet
Im Haus oder beim Steuerberater
Alternativ per CSV-Dateiaustausch
Verwalten Sie Ihre Liquidität auf einer einzigen Plattform
Agicap vereint Liquiditätsmanagement, Zahlungen, Verbindlichkeiten und Debitorenbuchhaltung in einem einzigen Tool.
Mit über 8.000 Unternehmenskunden in Europa und den USA unterstützt Agicap CFOs und Finanzteams dabei, Liquidität zu einem Leistungshebel zu machen.
Häufig gestellte Fragen zur DATEV-Schnittstelle
Ist die DATEV-Schnittstelle sicher?
Ja. Bei der DATEV-Schnittstelle von Agicap authentifizieren Sie oder Ihr Steuerberater die Verbindung direkt bei DATEV, Agicap erhält keine Zugangsdaten. Der Inhaber der Rechnungswesen-Verbindung gibt nur die Datenservices frei, die die Integration benötigt. Für jeden DATEV-Mandanten gibt es eine eigene Anmeldung, die Sie selbst anlegen, deaktivieren oder löschen.
Kann ich auswählen, welche Daten synchronisiert werden?
Ja. Jeder Datenfluss setzt einen eigenen DATEV-Datenservice voraus: Datenservice Export Rechnungswesen für den Kontenplan, Buchungsdatenservice für das Bankjournal, Rechnungsdatenservice 1.0 für die Übertragung von Eingangsrechnungen mit Belegbild an DATEV Unternehmen online. Sie buchen nur die Services, die Sie brauchen, und aktivieren die Verbindung selbst in der Client-Oberfläche.
Wie lange dauert die Einrichtung der DATEV-Schnittstelle?
Das hängt vor allem von den DATEV-Datenservices ab. Sie müssen unter der richtigen Beraternummer gebucht sein, und die anmeldende Person braucht die passenden Rechte. Liegt Ihr Rechnungswesen beim Steuerberater, sollte er beim Einrichtungstermin dabei sein. Halten Sie Kontenrahmen, Mandanten- und Beraternummer sowie den Beginn des Wirtschaftsjahrs bereit.
Welche DATEV-Versionen unterstützt Agicap?
Die DATEV-Schnittstelle von Agicap arbeitet mit DATEV Kanzlei Rechnungswesen, ob im eigenen Unternehmen oder beim Steuerberater, lokal betrieben oder in einer gehosteten Umgebung. Für die Übertragung von Eingangsrechnungen mit Belegbild ist zusätzlich DATEV Unternehmen Online nötig. Ohne API-Anbindung bleibt der Dateiaustausch per CSV oder XLSX möglich.
Kann ich Zahlungen über DATEV und Agicap abwickeln?
Die DATEV-Schnittstelle übergibt keine Zahlungsdateien automatisch an Agicap. Zahlungsdateien im SEPA-Format (pain.001) können Sie aber in das Modul Zahlungen von Agicap importieren oder Zahlungsläufe dort direkt anlegen. Freigabe und Signatur erfolgen in Agicap. Nach der Abstimmung gehen die Bankbuchungen über das Bankjournal an DATEV.
Was ist DATEV?
DATEV ist eine Buchhaltungs- und ERP-Software der DATEV eG, die Unternehmen und ihre Steuerberater in Deutschland nutzen. Für die DATEV-Schnittstelle von Agicap ist eine Lizenz für DATEV Rechnungswesen Voraussetzung, im eigenen Unternehmen oder über den Steuerberater. DATEV Unternehmen online ist nur nötig, wenn Belege an DATEV übertragen werden.
Brauche ich DATEVconnect für die DATEV-Schnittstelle von Agicap?
Nur wenn Agicap über einen lokalen Agenten auf Ihrem DATEV-Server angebunden wird. Die Anbindung über das DATEV-Rechenzentrum funktioniert auch bei lokal betriebenem DATEV Rechnungswesen und braucht weder DATEVconnect noch einen von außen erreichbaren Server oder Ihren IT-Dienstleister. Voraussetzung ist, dass Ihr Mandant im DATEV-Rechenzentrum korrekt registriert ist.
