Integrazione tra SAP Business One e Agicap per la tua tesoreria
Collega SAP Business One ad Agicap: le tue fatture clienti e fornitori alimentano la tesoreria, mentre estratti conto e registrazioni bancarie tornano in SAP Business One.
SAP Business One per la contabilità
SAP Business One è l'ERP che gestisce la tua contabilità, i tuoi acquisti e le tue vendite. Offre una visione delle performance basata sulla contabilità per competenza.
Agicap per la tesoreria
Agicap completa SAP Business One con una gestione quotidiana della tesoreria, previsioni affidabili a breve termine e un maggiore controllo della liquidità.
Un flusso in entrambe le direzioni
Le tue fatture di SAP Business One alimentano Agicap ogni giorno. Gli estratti conto e le registrazioni bancarie tornano poi in SAP Business One.
Milexia integra le sue acquisizioni in meno di sei settimane con SAP Business One e Agicap
Il gruppo Milexia, distributore di componenti elettronici (200 milioni di euro di fatturato, 19 entità, 65 conti bancari), utilizza tra gli altri SAP Business One, affiancato da Sage e Dynamics NAV in alcune filiali.
Agicap centralizza la tesoreria delle 19 entità del gruppo nonostante la varietà dei loro ERP. Semplifica inoltre la connettività bancaria ed ERP a ogni acquisizione: le nuove entità vengono ora integrate in meno di sei settimane. L'automazione del cash pooling e l'investimento a breve termine delle eccedenze di liquidità hanno generato 215.000 € di proventi finanziari aggiuntivi.
I flussi bidirezionali tra SAP Business One e Agicap
Agicap e SAP Business One scambiano dati in entrambe le direzioni: le tue fatture e le anagrafiche di terzi alimentano la tesoreria, mentre estratti conto e registrazioni bancarie tornano in SAP Business One.
Cosa importi da SAP Business One in Agicap
Fatture clienti e fornitori (con date di scadenza e PDF), ordini e documenti di trasporto
Anagrafiche di fornitori, clienti e altri soggetti terzi
Piano dei conti di ogni entità
Progetti e centri di costo
Cosa puoi fare in Agicap
Preparare ed eseguire i pagamenti ai fornitori
Riconciliare le fatture e le transazioni bancarie
Programmare i solleciti per ridurre il tuo DSO
Creare previsioni di tesoreria affidabili, giornalieri o settimanali, con un previsionale rolling a 13 settimane
Analizzare i flussi di cassa in base ai tuoi centri di costo di SAP Business One
Cosa esporti da Agicap in SAP Business One
Estratti conto ricevuti in Agicap tramite CBI e H2H
Registrazioni della prima nota bancaria, incluse quelle già riconciliate, con abbinamento automatico delle fatture in SAP Business One
Giornale degli acquisti con le fatture fornitori acquisite tramite OCR in Agicap, con il relativo PDF
Come collegare SAP Business One ad Agicap
Verifica i prerequisiti
Con il tuo partner SAP, verifica di utilizzare SAP Business One 10.0 (Feature Pack 2011) o una versione più recente.
Controlla anche che il Service Layer, l'interfaccia tramite cui Agicap scambia i dati con SAP, sia attivo: lo è quasi sempre per impostazione predefinita.
Sono supportate tutte le installazioni, on-premise o in cloud.
Prepara l’utente SAP
Il tuo partner crea un account SAP riservato ad Agicap, con una licenza Professional o Indirect Access. Prima di avviare la sincronizzazione iniziale, gli assegna i permessi completi su fatture, pagamenti, anagrafiche dei terzi, registrazioni ed estratti conto.
Installa l’agente o apri l’accesso
Questo passaggio dipende dall'hosting di SAP Business One:
Se SAP è installato sui tuoi server, il tuo team IT aggiunge l'agente Agicap, che stabilisce una connessione sicura verso Agicap.
Se SAP è in cloud, il tuo partner aggiunge l'indirizzo IP di Agicap all'elenco delle connessioni autorizzate.
Avvia la prima sincronizzazione
In Agicap, scegli SAP Business One tra le integrazioni disponibili, poi:
Inserisci l'indirizzo del Service Layer e le credenziali dell'account SAP.
Scegli i documenti da importare e la data a partire dalla quale Agicap li importa.
Attendi da 10 a 20 minuti.
Verifica i dati prima di attivare le esportazioni.
Specifiche tecniche del connettore SAP Business One
Autenticazione
Connettore: API nativa di Agicap, tramite il Service Layer di SAP
On-premise: connessione solo in uscita e crittografata (TLS 1.2+)
Credenziali SAP: conservate crittografate da Agicap
Frequenza di sincronizzazione
Fatture, piano dei conti e anagrafiche: 1 volta al giorno
Estratti conto e giornale degli acquisti: più volte al giorno
Prima nota bancaria: su richiesta, da Agicap
Prerequisiti
Account SAP: dedicato, con licenza Professional o Indirect Access
Permessi: completi sui dati sincronizzati
Service Layer: attivo
Edizioni supportate
Versione: SAP Business One 10.0 (Feature Pack 2011) o successiva
Database: SQL o HANA
Installazione: on-premise o in cloud
Trasforma la gestione della tua tesoreria con Agicap
Agicap riunisce gestione della tesoreria, pagamenti, debiti verso fornitori e crediti verso clienti in un unico strumento.
Con oltre 8.000 aziende clienti in Europa e negli Stati Uniti, Agicap aiuta CFO e reparti finanziari a fare della tesoreria una leva di performance.
Domande frequenti sull’integrazione tra SAP Business One e Agicap
L'integrazione tra SAP Business One e Agicap è sicura?
Sì. Gli scambi tra SAP Business One e Agicap sono crittografati. Se SAP è installato sui tuoi server, l'agente di connessione Agicap si trova sul tuo server SAP e stabilisce autonomamente la connessione: nessun accesso esterno viene aperto sulla tua rete. Agicap conserva le tue credenziali SAP crittografate e le utilizza solo per le sincronizzazioni.
Quali versioni di SAP Business One sono compatibili con Agicap?
Il connettore funziona con SAP Business One a partire dalla versione 10. Per coprire tutte le funzioni, in particolare il calcolo delle scadenze delle fatture pagabili a rate, serve la versione 10.0 Feature Pack 2011 o successiva. Il tuo partner SAP può verificare la tua versione. Sono supportate tutte le installazioni, on-premise o in cloud.
Bisogna installare un software sul nostro server SAP?
Sì, se SAP Business One è installato sui tuoi server: il tuo team IT vi installa un agente fornito da Agicap, che gestisce la connessione. Se SAP è ospitato in cloud, non c'è nulla da installare: il tuo partner SAP autorizza semplicemente Agicap a connettersi.
Chi partecipa all'implementazione e quanto tempo serve?
Intervengono tre attori: il tuo team IT o il tuo partner SAP prepara il server e l'account SAP, il reparto finanziario convalida i dati importati e il team Agicap ti accompagna. Una volta verificati i prerequisiti, la prima sincronizzazione richiede da 10 a 20 minuti.
Con quale frequenza i dati di SAP Business One vengono aggiornati in Agicap?
Fatture, piano dei conti e anagrafiche dei terzi si sincronizzano automaticamente almeno una volta al giorno. Gli estratti conto e il giornale degli acquisti vengono esportati in SAP a intervalli regolari e possono essere inviati anche manualmente. La prima nota bancaria viene inviata su richiesta, da Agicap.
Come pagare i fornitori con Agicap se usi SAP Business One?
Prepari i pagamenti direttamente nel modulo Pagamenti di Agicap, a partire dai fornitori e dai beneficiari importati da SAP Business One. Poi li approvi e li invii alle tue banche. I file di pagamento generati in SAP non vengono trasmessi ad Agicap. Una volta riconciliati i pagamenti, esporti la prima nota bancaria in SAP da Agicap.
Come vengono gestite le fatture fornitori con SAP Business One e Agicap?
Agicap importa da SAP Business One le fatture fornitori, con le date di scadenza e il PDF, per alimentare le previsioni di tesoreria e preparare i pagamenti. Le fatture acquisite tramite OCR in Agicap possono anche essere esportate nel giornale degli acquisti di SAP Business One, con il relativo PDF.
Cosa succede se il connettore API non può essere attivato?
Se un vincolo tecnico impedisce di attivare il connettore API, Agicap configura uno scambio di file sicuro (SFTP) per far proseguire il tuo progetto. Il connettore API resta la soluzione preferita: viene attivato in via prioritaria non appena i prerequisiti sono verificati.
L'integrazione con SAP Business One è a pagamento?
No. Il connettore SAP Business One non comporta alcun costo aggiuntivo per i clienti Agicap. Lato SAP ti serve solo un account dedicato con una licenza Professional o Indirect Access. Creazione, assegnazione dei permessi e accesso al server sono a cura del tuo team IT o del tuo partner SAP.
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