Come FinQuery sostiene la crescita per acquisizioni grazie ad Agicap
David Duncan, VP Finance di FinQuery, racconta come Agicap abbia trasformato la gestione della tesoreria dell’azienda in una leva strategica per il controllo del rischio, grazie a una visibilità in tempo reale sui flussi di cassa, dopo l’ingresso di un fondo di private equity nel capitale.
Scopri di più
Punti chiave
Con l’ingresso di un fondo di private equity nel capitale, FinQuery ha dovuto adeguarsi a nuovi requisiti in termini di reporting, pagamento degli interessi e monitoraggio dei covenant del debi
Prima dell’adozione di Agicap, il monitoraggio dei flussi di cassa si basava su modelli Excel che richiedevano aggiornamenti manuali e fornivano una visione della liquidità costantemente in ritardo di una settimana. Questa mancanza di visibilità in tempo reale impediva al management di comprendere le variazioni quotidiane della liquidità ed esponeva l’azienda a rischi operativi.
Grazie ad Agicap, FinQuery ha automatizzato l’aggregazione quotidiana dei dati bancari e integrato le informazioni provenienti dal proprio ERP, NetSuite, ottenendo una visibilità completa e aggiornata della propria tesoreria.
Il team Finance ha così migliorato l’affidabilità delle previsioni di cassa e rafforzato la credibilità del reporting destinato al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ha potuto costruire proiezioni affidabili della liquidità disponibile e della capacità di indebitamento residua, creando una base più solida per cogliere nuove opportunità di crescita tramite acquisizioni.
" Grazie ad Agicap, il mio team accede alle informazioni molto più rapidamente, senza dover generare manualmente report dal nostro ERP o dai portali bancari. "
55-80 M€
di fatturato
8,700
clienti
250+
dipendenti
Storia del cliente
Fondata nel 2011 e con sede ad Atlanta, in Georgia (USA), FinQuery è una software house SaaS (Software as a Service) specializzata nello sviluppo di soluzioni per la contabilità. L’azienda sviluppa software pensati per semplificare la conformità normativa, la contabilità regolamentare, la gestione dei contratti di leasing, gli accantonamenti e i risconti.
FinQuery supporta oltre 8.700 aziende e organizzazioni, aiutando controller e CFO a migliorare conformità, controllo ed efficienza operativa. Trasformando i contratti in dati contabili strutturati, la piattaforma consente ai team Finance di lavorare in modo più rapido, aumentare la produttività e prendere decisioni più consapevoli.
Nell’ottobre 2025, FinQuery ha compiuto un importante passo strategico con l’ingresso nel capitale di TA Associates, fondo di private equity che ha acquisito una partecipazione di maggioranza. L’operazione è finalizzata a sostenere lo sviluppo di nuove funzionalità e i piani di crescita dell’azienda, in particolare attraverso acquisizioni strategiche.
Con questa nuova struttura societaria, l’ottimizzazione dell’impiego del capitale e il monitoraggio della liquidità sono diventati priorità assolute per il team Finance.
Esigenze del cliente
A seguito dell’operazione di acquisizione con leva finanziaria (LBO), il team Finance di FinQuery ha dovuto modernizzare in modo significativo i propri processi di tesoreria per soddisfare i nuovi requisiti di reporting e migliorare il monitoraggio della liquidità.
Eliminare la dipendenza da fogli Excel per il monitoraggio manuale dei flussi di cassa, il cui aggiornamento richiedeva almeno una settimana.
Integrare un ERP complesso (NetSuite) e più istituti bancari per ottenere una visione in tempo reale delle fatture aperte e delle transazioni.
Implementare una visibilità della liquidità nel breve termine grazie a una previsione di cassa dinamica su 13 settimane, aggiornata quotidianamente.
Monitorare in tempo reale i covenant del debito e gli indicatori di leva finanziaria per ottimizzare il costo del debito in collaborazione con il fondo di private equity.
Monitorare con precisione la capacità di investimento disponibile per cogliere nuove opportunità di crescita tramite acquisizioni.
Confrontare le previsioni finanziarie basate sul metodo indiretto con i dati di cassa effettivi rilevati con il metodo diretto, così da individuare e correggere gli scostamenti previsionali.
Soluzione
FinQuery ha scelto Agicap per trasformare la gestione della tesoreria in uno strumento strategico di controllo del rischio. L’implementazione si è articolata in tre fasi.
Aggregazione automatica dei dati bancari e categorizzazione con l’AI FinQuery ha collegato tutti i propri conti bancari ad Agicap. Il sistema di categorizzazione basato sull’AI della piattaforma ha classificato automaticamente le transazioni secondo le regole personalizzate definite dall’azienda.
Integrazione con l’ERP NetSuite Il team ha integrato direttamente il proprio ERP, NetSuite, con Agicap. In questo modo è stato automatizzato l’import continuo delle scritture contabili, dei dati relativi ai fornitori e ai clienti, integrandoli nelle previsioni di cassa a breve termine.
Workflow avanzati In collaborazione con i team Product e Customer Success di Agicap, FinQuery ha importato da Excel le principali operazioni ricorrenti, come gli stipendi quindicinali, gli schemi provvigionali e i piani di bonus. L’azienda sta inoltre testando un agente AI, collegato tramite server MCP, per automatizzare completamente l’acquisizione e il caricamento di questi dati.
I principali risultati ottenuti
Oltre il 95% delle transazioni categorizzate automaticamente. Il sistema AI di Agicap ha classificato automaticamente più del 95% delle transazioni bancarie già alla prima esecuzione, riducendo drasticamente le attività manuali di inserimento dati.
Reporting self-service per il Consiglio di Amministrazione. I membri del CdA possono accedere direttamente a dashboard aggiornate in tempo reale per consultare gli indicatori finanziari, anche da remoto, eliminando la necessità di richiedere analisi ad hoc al team Finance.
Integrazione più semplice delle società acquisite. Agicap semplifica la gestione post-acquisizione collegando i conti bancari e i sistemi contabili delle nuove società e applicando automaticamente le regole di categorizzazione già definite. In questo modo genera report di tesoreria sia consolidati sia per singola società, accelerando il processo di integrazione.
" Consiglierei Agicap a qualsiasi azienda supportata da un fondo di private equity. Gestire i flussi di cassa operativi, monitorare i covenant del debito, simulare gli indicatori di leva finanziaria e avere una visione approfondita delle proprie transazioni è fondamentale per qualsiasi azienda partecipata da un fondo di private equity. "
Conclusioni
Grazie ad Agicap, il team Finance di FinQuery ha trasformato la gestione della tesoreria da attività operativa a leva strategica per il business. Confrontando le proiezioni finanziarie di lungo periodo con i dati di cassa aggiornati quotidianamente, il team è oggi in grado di supportare la strategia di crescita dell’azienda con decisioni più rapide e una maggiore efficacia operativa.
Altre testimonianze interessanti
MW.FEP
Settore di attività:
Settore manifatturiero
Dove:
Ronchi dei Legionari (GO), Italia
