Celinzo ottimizza il capitale circolante e recupera €1M con Agicap

Mathieu Pistol (CFO) e Sébastien Dauteuille (Responsabile Contabilità) raccontano come l’implementazione di Agicap abbia permesso al Gruppo di riprendere il controllo del capitale circolante, automatizzando i processi legati ai debiti verso fornitori e ai crediti verso clienti.

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Punti chiave

Attivo nella distribuzione B2B di prodotti snack ad alto volume, il Gruppo Celinzo opera con margini molto ridotti e un fabbisogno di capitale circolante elevato. In questo contesto, una visibilità precisa e in tempo reale sulla liquidità è fondamentale per sostenere la continuità operativa e la crescita aziendale.
Prima di adottare Agicap, la gestione della liquidità si basava su fogli Excel statici, controlli manuali dei conti bancari e strumenti non integrati. Oltre €1M di crediti scaduti risultava ancora insoluto, con un conseguente aumento del DSO e maggiori rischi per la liquidità aziendale.
Grazie all’implementazione di Agicap, integrato con l’ERP Sage 100, Celinzo ha accelerato i processi del ciclo passivo, automatizzato il recupero crediti, reso più sicuri i pagamenti tramite EBICS TS e recuperato €1M di liquidità, ottenendo le risorse necessarie per sostenere la propria crescita per linee esterne.

" Agicap è una soluzione per la gestione della liquidità e delle previsioni di cassa, ma grazie ai suoi moduli va ben oltre. Ci permette di intervenire direttamente sul capitale circolante e di gestirlo con maggiore controllo, sia sul fronte dei pagamenti ai fornitori sia su quello del recupero crediti. "

Mathieu Pistol

CFO di Gruppo

€40M

di fatturato

2

entità

300+

fatture fornitori al mese

Settore di attività:
Food industry
Dimensione:
SME (10-50M turnover and 50-250 employees)
Dove:
Sénas, Francia

Use case:
Group, Daily cash monitoring, Optimise payments, High WCR, Accounting automation, Financing and controlling working capital

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Storia del cliente

Celinzo è un gruppo francese attivo nella distribuzione B2B, con un fatturato consolidato di €40M e circa 40 dipendenti. Il Gruppo opera attraverso due società: Vivendia (€20M di fatturato), specializzata nella distribuzione di prodotti per distributori automatici (400 referenze) e Confisud (€20M di fatturato), focalizzata sulla distribuzione di prodotti snack per il settore dell’intrattenimento, come parchi divertimento e cinema (100 referenze).

Alla fine del 2024, il Gruppo ha riunito le proprie attività operative e il magazzino logistico in un unico sito strategico a Sénas. Per raggiungere l’obiettivo di raddoppiare il fatturato attraverso la crescita organica e acquisizioni mirate, nella seconda metà del 2025 Celinzo ha avviato un ampio percorso di trasformazione digitale. Il progetto ha previsto l’implementazione di un nuovo WMS, del nuovo ERP Sage 100 e di Agicap per la gestione della liquidità.

La gestione finanziaria è interamente centralizzata in un team composto da tre persone: il CFO di Gruppo, il Responsabile Contabilità e un Assistente Contabile. Con un modello di business caratterizzato da un elevato volume di transazioni (oltre 1.000 fatture al mese) e margini molto ridotti, sensibili anche a minime variazioni di prezzo (monitorate fino alla quarta cifra decimale), il team aveva bisogno di un’integrazione fluida tra gli strumenti dedicati alla supply chain e la piattaforma di gestione della liquidità.

Esigenze del cliente

Di fronte a un elevato volume di transazioni e a una forte pressione sul capitale circolante, Celinzo aveva bisogno di eliminare i colli di bottiglia nei processi finanziari per sostenere la propria strategia di crescita. Per raggiungere questo obiettivo, era necessario:

Sostituire il monitoraggio manuale della liquidità tramite fogli Excel con una visibilità consolidata e in tempo reale (intraday), abbandonando un monitoraggio del budget basato su dati statici.
Recuperare oltre €1M di crediti scaduti, accumulati tra il 2023 e il 2024 a causa dell’assenza di un sistema automatizzato di sollecito dei pagamenti per oltre 300 clienti attivi.
Ottimizzare i processi di contabilità fornitori per gestire oltre 300 fatture al mese ed eliminare due ore di riconciliazione manuale ogni giorno.
Rendere più sicura l’esecuzione dei pagamenti sostituendo i bonifici bancari manuali con il canale EBICS TS e la firma elettronica con doppia autorizzazione tramite 3SKey.

Soluzione

Celinzo ha implementato Agicap nell’ambito del proprio piano di trasformazione digitale, articolato in tre fasi principali:

Connessione di banche ed ERP Sono state attivate connessioni dirette tramite EBICS TS con i principali istituti bancari (CIC, Banque Palatine e Crédit Agricole) per automatizzare l’importazione degli estratti conto e rendere più sicura la trasmissione degli ordini di pagamento. È stato inoltre implementato un connettore API tra Sage 100 e Agicap, che sincronizza ogni notte ordini, documenti di trasporto, fatture clienti e fornitori, nonché le scritture contabili.
Automazione dei processi del ciclo passivo e del ciclo attivo In attesa dell’entrata in vigore della riforma della fatturazione elettronica in Francia, Agicap ha automatizzato la raccolta delle fatture fornitori tramite un sistema di instradamento delle e-mail. La piattaforma esegue inoltre l’abbinamento a tre vie delle fatture e semplifica i flussi di approvazione tra i diversi reparti (Acquisti, Finance e Trasporti). Parallelamente, Agicap automatizza il sollecito dei pagamenti con una sequenza in tre fasi (primo sollecito, secondo sollecito e diffida di pagamento) per oltre 300 clienti attivi.
Cash forecasting e gestione delle spese Sono state implementate previsioni di cassa basate su più scenari (scenario base e scenario pessimistico) per monitorare il capitale circolante e garantire un livello di liquidità sufficiente a cogliere opportunità di crescita tramite acquisizioni. Inoltre, le carte aziendali Agicap sono state distribuite ai team di direzione e commerciali, consentendo di monitorare le spese in tempo reale e migliorare l’accuratezza della posizione di liquidità.

Principali risultati

€1M di crediti recuperati: grazie a un piano di solleciti automatizzato articolato in più fasi, Celinzo ha recuperato €1M di crediti risalenti al periodo 2023-2024, relativi a oltre 300 clienti, riducendo in modo significativo il DSO e, di conseguenza, il capitale circolante.
Maggiore efficienza nella contabilità fornitori: il tempo necessario per preparare i pagamenti ai fornitori è passato da 2 ore ogni mattina a 1 sola ora alla settimana, eliminando i controlli manuali sul libro mastro e riducendo gli errori di inserimento dati.
Pagamenti più sicuri: la combinazione di EBICS TS e delle firme elettroniche 3SKey ha permesso di separare in modo rigoroso le attività di preparazione dei pagamenti (Responsabile Contabilità) dalla loro autorizzazione finale (CFO).
Controllo del capitale circolante e della liquidità in tempo reale: il monitoraggio in tempo reale delle posizioni bancarie e l’automazione dei bonifici infragruppo hanno consentito di bilanciare quotidianamente la liquidità tra le società del Gruppo e la holding.

" Agicap ci ha permesso di rendere più affidabili i dati relativi ai fornitori e di semplificare l’intero processo di contabilità fornitori, dalla ricezione della fattura fino alla sua approvazione e al pagamento. Per noi rappresenta un enorme risparmio di tempo. "

Sébastien Dauteuille

Responsabile Contabilità

Conclusioni

L’integrazione di Agicap con il sistema finanziario di Celinzo ha trasformato la gestione della liquidità. Quella che un tempo era un’attività amministrativa lunga e complessa è diventata uno strumento strategico per il controllo del capitale circolante. Grazie all’integrazione con Sage 100, Agicap ha reso la gestione della liquidità un processo condiviso tra Acquisti, Amministrazione Vendite e Direzione Generale.