[CAS CLIENT] - Promotion immobilière & gestion de trésorerie : le retour d’expérience du groupe Valoptim

Gérer sa trésorerie de façon précise et régulière n’est pas une tâche aisée pour les dirigeants et responsables financiers des entreprises de promotion immobilière. Au sein du groupe Valoptim, qui exerce différents métiers de l’immobilier et regroupe plusieurs sociétés, suivre et anticiper les flux de trésorerie nécessite un grand effort de consolidation, souvent chronophage et source de stress. Dans ce cas client à télécharger, découvrez comment Edouard Pellerin, président du groupe Valoptim, et Amandine Houari, Directrice financière et administrative, se sont simplifiés la vie avec Agicap.

Téléchargez le cas client et découvrez le retour d’expérience complet du groupe Valoptim !

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Valoptim, un groupe aux différentes activités immobilières

Fondé en 2005, le groupe Valoptim compte 15 collaborateurs et rassemble différentes activités dans le domaine de l’immobilier, ce qui génère des flux de trésorerie à des rythmes très différents.

Les 3 métiers de Valoptim :

  • Promotion immobilière : réhabilitation et réalisation d’opérations de logements neufs dans une démarche de certification NF Habitat HQE
  • Foncière : valorisation des actifs immobiliers
  • Services : maintenance et entretien du parc locatif et gestion locative en Île de France

En ce qui concerne la promotion immobilière, le chiffre d’affaires de l’entreprise se situe entre 30 et 35 millions d’euros pour plus de 150 logements.

Les enjeux de trésorerie du groupe Valoptim

L’activité de foncière de Valoptim rapporte des revenus réguliers, contrairement à la promotion immobilière qui fonctionne sur du long terme, avec des cycles de 2 à 3 ans.

Dans le domaine de la promotion, les opérations ne sont pas lancées en même temps, ce qui dégage de la trésorerie régulièrement et couvre ainsi les frais généraux du promoteur tels que les salaires et les frais fixes. Lors du lancement d’une opération de promotion, l’objectif est de récupérer le plus rapidement les fonds propres pour investir dans d’autres opérations.

Mais suivre de près les encaissements et décaissements de chacune des SCCV ainsi que de la maison-mère s’avère extrêmement complexe, étant donné le volume des flux de trésorerie. Impossible pour le groupe d’avoir une vue consolidée de l’ensemble des flux financiers, ce qui est pourtant fondamental pour pouvoir piloter la trésorerie et anticiper les prochains investissements.

La gestion de la trésorerie est fondamentale pour le métier de la promotion parce que si vous n’avez pas de fonds propres vous ne pouvez pas emprunter de l’argent.Edouard Pellerin, président du groupe Valoptim

Le choix d’Agicap

Comme beaucoup d’autres sociétés de promotion immobilière, Valoptim a fait le choix du logiciel de gestion de trésorerie Agicap, afin de mieux piloter sa trésorerie et de gagner du temps et de l’argent.

Les bénéfices d’Agicap pour Valoptim :

  • Simplicité : Agicap est extrêmement facile à prendre en main et permet d’accéder très facilement à l’état de sa trésorerie sans solliciter plusieurs interlocuteurs.
  • Automatisation : en étant connecté aux différentes banques et logiciels internes de Valoptim, Agicap met à jour en temps réel toutes les données financières.
  • Visualisation : en un coup d’œil, le président et la DAF de Valoptim accèdent sur Agicap à l’évolution de leur trésorerie et peuvent personnaliser les vues souhaitées.
  • Consolidation : grâce à Agicap, Valoptim peut faire en un clin d'œil des consolidés par secteur d’activité - toutes les sociétés de promotion d’un côté, toutes les SCI et la foncière de l’autre - mais également un super consolidé avec toutes les sociétés du groupe.

"Avant j'utilisais Excel, ça me prenait une journée par mois pour faire des tableaux prévisionnels pour lesquels j'avais toujours des écarts... On a 12 sociétés, c'était quand même lourd. Agicap ça me permet d'être plus rapide, d'avoir des chiffres plus fiables avec un pilotage quotidien. Avant on pilotait plutôt à la semaine, mais avec Agicap, les mouvements bancaires sont mis à jour automatiquement tous les jours ! J'ai complètement abandonné Excel." Amandine Houari, Directrice Administrative et Financière du groupe Valoptim

Un témoignage complet à télécharger

Edouard Pellerin, président du groupe Valoptim, et Amandine Houari, Directrice financière et administrative, reviennent plus en détail sur leur gestion de trésorerie dans le cas client de deux pages à télécharger au format PDF.

  • Quels sont les enjeux de trésorerie que rencontre le groupe Valoptim en tant que promoteur immobilier ?
  • Comment s’organise la Directrice Administrative et Financière pour suivre de près la trésorerie du groupe ?
  • Comment se sont passées l’installation d’Agicap et la prise en main de l’outil ?
  • Quels bénéfices ont pu constater le président et la DAF du groupe Valoptim suite à la mise en place d’Agicap ?

Retrouvez toutes les réponses dans le cas client complet à télécharger gratuitement !

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