Mit dem Agicap-MCP ist Ihr Treasury jetzt direkt in Claude: Abfragen, handeln, automatisieren

Finanzteams wissen, dass KI ihre Prozesse optimieren und ihre Daten verlässlicher machen kann. Doch diese Versprechen lassen sich selten in echte Workflows übersetzen, was letztlich zu einer entscheidenden Frage führt: Wo kann sich KI sicher mit Ihren Daten verbinden und aktiv darauf reagieren?

Ein herkömmlicher Allzweck-Assistent weiß absolut nichts über Ihre Liquidität. Er kennt nur das, worauf er trainiert wurde, oder das, was manuell hineinkopiert wird. Genau deshalb geriet der Einsatz von KI im Finanzbereich ins Stocken: Die sichere Variante sieht Ihre Zahlen nicht, während die nützliche Variante den Export von Live-Finanzdaten in einen Chatbot voraussetzt. Kein CFO sollte eine dieser beiden Optionen akzeptieren. 

Die KI von Agicap ist bereits fest in die Plattform integriert: Sie kategorisiert Transaktionen, aktualisiert Prognosen und deckt Anomalien auf, bevor Sie sie überhaupt bemerken. Der Agicap-MCP-Server geht nun einen Schritt weiter und bringt den gesamten Kontext Ihres Live-Treasurys direkt zu Claude. Ihr Finanzteam sowie alle angrenzenden Abteilungen können Treasury-Prozesse  ab jetzt in einfacher Sprache abfragen, ausführen und automatisieren, ohne die gewohnten Tools verlassen zu müssen. 

Und das geschieht unter exakt denselben Sicherheitsregeln wie auf der Plattform selbst. Über Claude kann ein Nutzer nur das sehen und tun, was seine bestehenden Agicap-Berechtigungen erlauben. Keine neuen Zugriffsrechte, keine Schattendaten, keine Ausnahmen. 

Ein Praxisbeispiel: Eine Stunde vor dem Call mit dem CFO tippt ein Group Controller in Claude: „Führe den Plan-Ist-Vergleich für März über alle Entitäten hinweg aus, da ich die Abweichung verstehen muss.“ Wenige Sekunden später erscheint eine Abweichung von −312.000 € (−4,2 %), aufgeschlüsselt in einen zeitlichen Effekt bei den Lieferanten-Zahlungen in Großbritannien und einen Zahlungsausfall in Deutschland, wobei beides in verständlicher Sprache erklärt wird. Der manuelle Export, die Datenüberarbeitung und das Zusammenflicken von Excel-Tabellen gehören damit der Vergangenheit an. Der Wert und die Begründung werden direkt zusammen geliefert. 

Was ist das Agicap-MCP?

MCP (Model Context Protocol) ist ein von Anthropic entwickelter offener Standard. Er ermöglicht es KI-Assistenten, sich sicher mit den Systemen zu verbinden, in denen die Daten tatsächlich liegen, anstatt sich auf das Trainingsmaterial des Modells oder manuell kopierte Prompts zu verlassen. 

Der Agicap-MCP-Server wendet diesen Standard auf Ihr Treasury an. Er ermöglicht einen kontrollierten Zugriff auf Ihre Live-Liquiditätsbestände, Liquiditätsprognosen, Debitoren- und Kreditorendaten, KPIs und Finanzdaten. Dieser Zugriff ist präzise abgestimmt auf die jeweilige Rolle und die Entitäten des Nutzers. Der Assistent fragt Agicap direkt ab und erhält präzise, quellenbasierte Antworten. Ihre Daten verbleiben dabei zu jeder Zeit innerhalb der Infrastruktur von Agicap. 

Das MCP ist ein sicheres Fenster zu Ihren Zahlen und keine Datenleitung nach außen. Agicap wird Ihre Daten niemals speichern, verkaufen oder zum Trainieren von Modellen verwenden. Ob Ihr KI-Anbieter die Konversationen für das Training nutzt, hängt von Ihrem eigenen Vertrag und den Einstellungen bei diesem Anbieter ab, nicht von Agicap. 

Die Möglichkeiten im Überblick

Sie bestimmen, wie weit die Rechte reichen. Ein Administrator stellt die Verbindung entweder auf „Schreibgeschützt“ oder „Lesen und Schreiben“ ein, passend zu den Anforderungen Ihres Unternehmens. Einige Teams benötigen lediglich Antworten, andere wollen direkt handeln.

Innerhalb einer einzigen Konversation können Sie sich flexibel auf drei Ebenen bewegen:

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• Abfragen (Ask): Aktueller Liquiditätsbestand nach Entität und Währung, überfällige Rechnungen, KPIs, Fälligkeiten von Verbindlichkeiten, Abweichungsanalysen und mehr.

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• Handeln (Act): Historische oder erwartete Transaktionen importieren, Was-wäre-wenn-Szenarien erstellen und befüllen, Liquiditätsprognosen festlegen sowie Kategorisierungsregeln erstellen und aktualisieren.

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• Automatisieren (Automate): Wiederkehrende Briefings, die automatische Aktualisierung von Board-Packs sowie Self-Service-Antworten für Teams außerhalb der Finanzabteilung.

Da Claude die abgerufenen Daten logisch verarbeitet, beschränkt sich die Ausgabe nicht nur auf rohe Zahlen. Fragen Sie nach einer Vergleichstabelle, einem gestapelten Flächendiagramm des monatlichen Cashflows oder einer präsentationsreifen Zusammenfassung des vierten Quartals als PDF und gleichen Sie diese in derselben Sitzung mit einer Google-Tabelle oder einem hochgeladenen Dokument ab.

All das funktioniert jedoch nur unter einer Bedingung: saubere Daten. Die meisten KI-Initiativen scheitern genau hier an zusammengestückelten Exporten oder Zahlen, die bereits fünf Tage alt sind. Agicap ist die Basis, die dieses Risiko eliminiert, indem sie Ihre Cashflow-Daten über jede Bank, jedes ERP-System, jedes Finanztool und jede Entität hinweg kontinuierlich aggregiert, abgleicht und strukturiert. Ein Assistent ist immer nur so gut wie die Daten, auf denen er aufbaut. Die Bereitstellung dieser Daten ist die Aufgabe von Agicap.

Anwendungsbeispiele aus der Praxis

Dies sind die Arten von Workflows, die das MCP möglich macht. Sie können diese direkt oder in Ihrer eigenen Variante in Claude nutzen:

1. Echtzeit-Liquiditätsbestand prüfen:

Wie hoch ist meine Liquidität aktuell über alle Entitäten hinweg in EUR? Brich das anschließend nach Bankkonten für die ABC Corp. auf.“

2. Ein Was-wäre-wenn-Szenario erstellen und vergleichen:

„Erstelle basierend auf meinem Hauptszenario ein optimistisches Szenario: Kundenzahlungen +2 %, Herstellkosten +1 %. Importiere diese angepassten 6-Monats-Prognosen und vergleiche die Cashflow-Übersicht anschließend mit meiner Baseline.“

3. Transaktionen gesammelt importieren:

„Hier ist eine CSV-Datei mit 300 historischen Transaktionen für unser EUR-Geschäftskonto – importiere diese im Append-Modus.“

(Claude bestätigt für jede Zeile, ob sie verarbeitet oder übersprungen wurde, sodass eine fehlerhafte Zeile niemals den übrigen Importprozess blockiert.)

4. Das montägliche Liquiditäts-Briefing automatisieren:

„Sende jeden Montag um 8:00 Uhr eine Cash-Zusammenfassung in den Slack-Kanal des CEOs: Bestände, Veränderungen gegenüber der Vorwoche sowie alle Punkte mit Handlungsbedarf.“

5. Self-Service für Teams außerhalb der Finanzabteilung:

Ein Vertriebsmitarbeiter, der Zahlungsziele verhandelt, oder ein Einkaufsleiter, der einen Rabatt gegen verlängerte Zahlungsziele abwägt, können ihre Fragen eigenständig beantworten lassen, selbstverständlich im Rahmen Ihrer Treasury-Richtlinien. So wird die Finanzabteilung nicht zum internen Helpdesk .

Sicherheit und Governance

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• Zertifiziert und konform: Agicap ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert, dem internationalen Standard für Informationssicherheitsmanagement, und erfüllt die Anforderungen der DSGVO vollständig. 

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• Keine Weitergabe, kein KI-Training: Ihre Finanzdaten werden niemals verkauft, nicht an Dritte weitergegeben und von Agicap nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet. Wie ein angebundener KI-Anbieter mit Ihren Konversationsdaten umgeht, hängt von den dort geltenden Vertragsbedingungen und Einstellungen ab. Für Treasury-Daten empfehlen wir daher dringend die Anbindung über Business- oder Enterprise-Zugänge.

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• Ein Mensch bestätigt jede Aktion: Die Schnittstelle agiert nicht autonom. Sie ruft ab, analysiert und schlägt vor, bewegt jedoch niemals eigenständig Geld oder ändert eigenmächtig Datensätze. Jede schreibende Aktion erfordert eine ausdrückliche Bestätigung durch einen Nutzer. Ein schreibgeschützter Zugriff kann zudem unternehmensweit eingerichtet werden, ohne das Risiko von Änderungen an den Daten. Über das MCP können Nutzer ausschließlich auf die Daten und Funktionen zugreifen, für die sie in Agicap berechtigt sind. Die Steuerung erfolgt rollen- und entitätsbasiert, genau wie innerhalb der Plattform.

Die Vorteile für den CFO und die Finanzabteilung

Das Ziel ist nicht, finanzielle Entscheidungen an eine Maschine zu delegieren. Es geht darum, Ihrem Team eine schnellere und fundiertere Arbeitsweise zu ermöglichen, während der Mensch jederzeit die Kontrolle behält. Alle Freigabe- und Kontrollrechte bleiben unverändert bestehen. Das MCP verkürzt lediglich den Weg von einer Frage zur nächsten Aktion.

Konkret profitiert die Finanzabteilung von:

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• Schnelleren Prozessen und echter Automatisierung: Wiederkehrende Berichte und Briefings laufen planmäßig über Claude, anstatt den Montagmorgen zu blockieren.

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• Präziseren Analysen: Die Treasury-Daten von Agicap lassen sich in derselben Konversation mit Daten aus anderen Systemen kombinieren, sodass wertvolle Erkenntnisse systemübergreifend genutzt werden können.  

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• Entlastung durch Autonomie: Vertrieb, Einkauf und Geschäftsführung erhalten den benötigten Treasury-Kontext direkt in ihren bestehenden Arbeitsabläufen. Die Finanzabteilung muss dabei nicht länger als interner Helpdesk fungieren. 

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• Einer flexiblen Basis für KI-Agenten: Eine sichere und kontrollierte Infrastruktur, auf der Ihre Teams aufbauen können, während sich Ihre KI-Nutzung weiterentwickelt. 

Die Cash-Performance hat einen Verantwortlichen, aber hundert Mitwirkende. Das MCP sorgt dafür, dass alle von ihnen die richtigen Zahlen vor sich haben. 

Erleben Sie es mit Ihren eigenen Daten

Verbinden Sie Ihre Treasury-Daten mit Claude und erleben Sie, wie aus einem einfachen Prompt eine echte Aktion wird.