Un approccio unico e completo alle previsioni di cassa
Fai leva sulla capacità di previsione e di pianificazione degli scenari per alimentare la crescita e mitigare i rischi con prospettive sia a breve sia a lungo termine.
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con decisioni di copertura
In 2 minuti, scopri come creare una previsione di cassa a lungo termine partendo dal conto economico
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Usa le previsioni per ottimizzare la gestione della liquidità a breve termine
Combina l'aggregazione bancaria con i dati previsionali provenienti da AP/AR e altri flussi prevedibili (affitti, stipendi, tasse, debiti, ecc.)
Mantieni l'accuratezza e l'affidabilità delle previsioni a breve termine con la riconciliazione avanzata della tesoreria
Utilizza le anticipazioni di cassa a livello di gruppo per ottimizzare l'allocazione della liquidità con operazioni di cash pooling e con il pagamento dei fornitori
Estendi il periodo di visibilità con una previsione a 13 settimane per anticipare le esigenze di finanziamento e garantire le operazioni quotidiane
Prevedi le esigenze di finanziamento con un'accurata previsione a lungo termine.
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Costruisci diversi scenari per testare le opportunità di sviluppo (assunzioni, nuovi mercati...) e mitiga i rischi con decisioni di copertura efficaci.
Riformula facilmente le previsioni per tenere conto di un contesto in cambiamento
Analysez vos écarts en comparant le réel avec le prévisionnel; ou entre différents plans
Approfondissez l'analyse des écarts au niveau du groupe de l'entité, et détaillez les projets pour évaluer l'impact des écarts
Élaborez des tableaux de bord pour l'analyse des écarts et partagez des rapports expliquant les raisons des écarts de trajectoire
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