Construisez un prévisionnel de trésorerie fiable

Construisez un prévisionnel de trésorerie fiable

Anticipez vos prises de décisions et ne vous laissez plus surprendre par les fluctuations du marché.
Visualisez en temps réel

votre prévisionnel vs.réalisé

Décelez les changements

de trajectoires

Création en 2016
Anticipez la prise

de décision

Découvrez Agicap en 1 minute

Agicap s'alimente de vos données bancaires et des encours de vos outils de gestion

Fiabilisez votre prévisionnel de trésorerie

  • Visualisez votre position cash en temps réel grâce à la synchronisation des comptes bancaires

  • Remontez automatiquement vos données depuis vos outils métiers (ERP, facturation..) pour suivre vos encours clients et fournisseurs

Piloter votre activité basée sur des données réelles

Prévisionnel de trésorerie

Anticipez l'évolution de votre trésorerie

  • Construisez un prévisionnel fiable pour réaliser vos investissements au moment adéquat grâce à l'utilisation des données passées, de la conversion du compte de résultat en vision cash et à l'import Google Sheets

  • Suivez en temps réel le réalisé vs. prévisionnel et décelez immédiatement les changements de trajectoires

Gagnez en visibilité pour optimiser jusqu'à 20% de votre BFR

illu P&L

Transformez votre compte de résultat en vision cash

  • Gagnez du temps dans la construction du prévisionnel grâce à notre outil de conversion du compte de résultat (P&L)

  • Mettez à jour les données en un clic pour suivre la réalisation de vos objectifs sans avoir à importer de nouveau votre fichier

Mettez le cash au service de votre entreprise

illu scenarios

Gagnez en sérénité dans vos prises de décisions

  • Scénarisez les impacts cash des différentes stratégies pour faire des choix éclairés

  • Accédez à des financements plus élevés et à moindre coût grâce à des rapports clairs

  • Planifiez vos projets pour anticiper les contraintes liées au financement (ex : échéances de remboursement d'emprunt)

Excellez dans la concrétisation de vos objectifs à court, moyen et long terme

Gérez votre trésorerie par projet

  • Visualisez vos flux et suivez les écarts entre le réalisé et le prévisionnel de chaque projet en parallèle

  • Réallouez les ressources de vos projets en temps réel pour respecter le budget prévisionnel

  • Comparez et analysez la contribution de chaque projet au coût et revenu global de l’entreprise

Améliorez la marge de vos projets jusqu’à 15%

Votre trésorerie toujours à portée de main !

Suivez les performances de votre activité et consultez les soldes de vos comptes bancaires où que vous soyez

Je compare régulièrement les écarts entre le réalisé et l’objectif, ce qui me permet de corriger ces écarts s’il le faut et d’avoir immédiatement une nouvelle prévision à long terme.
Profile picture Philippe Colson
Philippe Colson
DAF de Lucca

Découvrez comment Agicap peut vous aider à mieux piloter votre trésorerie

Suivi de trésorerie

Automatisez et fiabilisez votre suivi de trésorerie, en temps réel

Consolidation de vos filiales

Naviguez en un clic de vos flux groupe, à un niveau détaillé, filiale par filiale.

Reporting et collaboration

Collaborez facilement sur le même outil, et exportez les données clés pour vos partenaires.

Nos ressources pour les dirigeants et DAF :

Comment faire un plan de trésorerie prévisionnel
Tout savoir sur le plan de trésorerie (ou prévisionnel de trésorerie)
Top 14 des logiciels de gestion de trésorerie 2020
Top des logiciels de gestion de trésorerie en 2023
Prévisionnel financier : définition et modèle Excel
Essayez avec vos propres données