Le groupe OCEA passe d'Excel à Agicap pour améliorer la fiabilité de ses flux de trésorerie et ses placements

Le groupe OCEA est une société française experte dans l’efficacité énergétique des bâtiments. Ses clients sont des bailleurs sociaux, syndics de copropriété, entreprises, collectivités, gestionnaires d’immeubles et de bureaux et promoteurs immobiliers. Il a la particularité d’être l’unique acteur à intégrer toute la chaîne de valeur, de la collecte des données (eau, chauffage, électricité) au conseil en performance énergétique, en passant par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) et l’intégration de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Depuis sa création en 1996, l’entreprise n’a eu de cesse de croître de manière organique et par croissance externe, comme en 2022 avec le rachat de Qowisio.

Le logiciel est aujourd’hui utilisé par plus d’une dizaine de collaborateurs du service financier.

OCEA construit son prévisionnel de trésorerie à 2 semaines dans Agicap

La direction financière avait besoin de faire des prévisions de trésorerie à 2 semaines en prenant en compte les contraintes suivantes :

• Présence de plusieurs filiales mais l’une d’entre elles génère l’essentiel de l’activité, ce qui signifie que les autres ont des besoins de trésorerie et doivent être alimentées

• Le pilotage financier part du P&L qu’il faut convertir en cash

• Les prévisions de trésorerie sur la partie encaissement client étaient peu fiables, en raison du nombre très significatif de clients, avec des profils diversifiés

Grâce à Agicap, le groupe OCEA dispose d’un prévisionnel de trésorerie à jour. Le P&L fourni par le contrôle de gestion est converti en prévisionnel cash grâce au module dédié dans Agicap. L’intégration de l’historique bancaire a permis de mieux comprendre l’évolution de la trésorerie passée et ainsi mieux modéliser la trésorerie prévisionnelle.

OCEA optimise ses placements de trésorerie grâce à Agicap

Suite à la vente d’une filiale en 2022, le groupe a disposé d’un excédent de trésorerie plus important que d’habitude. Avec l’inflation et la remontée des taux d’intérêts, il était d’autant plus important de la placer correctement que le manque à gagner aurait été conséquent.

Grâce à Agicap, la direction financière peut définir à chaque instant la stratégie optimale de placements en fonction de sa performance cash réelle et suivre son exécution. Agicap lui permet de déterminer les disponibilités restantes à investir et la durée maximale de placement.

OCEA accélère ses reforecasts et reportings cash via Agicap

La direction financière prépare chaque mois un reporting cash à destination de la direction générale. Il est centré sur l’évolution de la position de trésorerie comparée au mois précédent et en cumulé depuis le début de l’exercice. En parallèle, deux fois par an, en mai et octobre, le P&L est reforecasté, ce qui permet à Nihal de mettre à jour les prévisions de trésorerie sur la base de l’écart entre le réalisé et le prévisionnel et les nouveaux objectifs d’EBITDA.

L’intégration d’Agicap a permis d’accélérer ce processus. Les données réelles et prévisionnelles sont automatiquement retraitées sous forme de graphiques dans Agicap, ce qui permet de passer de l’analyse à l’action. Surtout, elles sont toutes exportables au format Excel afin d’être intégrées dans des reportings.

"Quand je prépare mes reportings, j’exporte en quelques clics les données d’Agicap pour mettre à jour mon fichier Excel dans lequel j’ajoute d’autres données. Mais à terme, l’objectif est de produire les reportings directement à partir des tableaux de bord d’Agicap à la Direction Financière." Nihal Atasay, responsable comptabilité et consolidation du groupe OCEA.