[Fiche pratique] - Les 12 commandements du plan de trésorerie

Créer un plan de trésorerie peut paraître complexe : l’important est d’être réaliste et rigoureux. On vous livre les 12 commandements de Stanislas Sordet, DAF à temps partagé chez Acting Finances.

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Le plan de trésorerie, indispensable pour piloter votre entreprise

La vertu d’un plan de trésorerie, c’est de vous ouvrir les yeux sur vos dépenses (votre cash burn) et vos rentrées d’argent, d’anticiper et de pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause.

Il consiste en un tableau qui permet de prévoir les encaissements et les décaissements de votre entreprise. Dans ce tableau, le dirigeant ou le responsable financier de l’entreprise liste mois par mois :

  • les charges (c’est-à-dire les dépenses et investissements)
  • les produits (les recettes et les financements)

Cet exercice est fait sur plusieurs mois pour la période en cours ou à venir, en prévoyant les flux de trésorerie certains (les factures engagées par exemple) et en faisant des hypothèses pour les flux incertains.

Il va vous servir à piloter votre entreprise : connaître votre courbe de trésorerie, savoir de combien de mois d’avance vous avez besoin pour assurer votre besoin en fonds de roulement, savoir si vous pouvez prendre certaines décisions (investissements), et enfin dimensionner vos besoins de financement.

Les conseils d’un expert pour réussir votre plan de trésorerie

Stanislas Sordet est associé et DAF à temps partagé chez Acting Finances.

Acting Finances est une équipe complémentaire de DAF et DRH en temps partagé qui accompagne au quotidien les dirigeants dans le management stratégique et opérationnel de leurs fonctions Finance et RH. Depuis 15 ans, Acting aide les startups et PMEs à se structurer, se financer et optimiser leurs performances.

Stanislas Sordet a démarré sa carrière chez PwC Lyon. Il a occupé ensuite des postes de Contrôleur Financier/DAF (France et International) dans l’industrie pharmaceutique. Depuis 2017, il se met aux services des start up et PME en tant que DAF à temps partagé pour ses clients sur leur problématiques financières :

  • Business Plan / prévisionnel,
  • dimensionnement de financement,
  • levée de fonds,
  • structuration de la fonction finance,
  • construction des reporting et de tableaux de bord…

Dans cette fiche pratique exclusive, Stanislas Sordet partage avec vous 12 conseils pratiques pour réussir votre plan de trésorerie prévisionnel.

Cette fiche pratique fait partie de la formation en gestion de trésorerie Cash Academy : inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à l’intégralité du contenu, c’est gratuit !

Construire son plan de trésorerie : la fiche pratique à télécharger

Un plan de trésorerie prévisionnel n’est utile que s’il est fait de façon rigoureuse et structurée.

Découvrez les bonnes pratiques dans ce document synthétique et concret, réalisé par des experts de la gestion de trésorerie.

Au programme, 12 commandements à suivre pour un prévisionnel de trésorerie au plus proche du réel.

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