Une approche unique des prévisions de trésorerie

Soutenez la croissance et limitez les risques en combinant des prévisions et des simulations de scénarios à court et long termes

en vous basant sur des données précises

et libérez-vous du temps

avec des décisions de couverture

Découvrez en 2 minutes comment faire des prévisions long à terme depuis votre P&L.

“Ce qui était important pour moi était de disposer d’un prévisionnel sophistiqué et fiable, mais facile à paramétrer.”

Jean-françois OLIVESI

DAF Vivason

Combinez l'agrégation bancaire avec vos encaissements et décaissements prévisionnels (paiements clients, loyers, salaires, impôts, dettes, investissements...)
Utilisez les rapprochements de trésorerie pour vous garantir une prévision à court terme fiable
Anticipez la position de trésorerie au niveau groupe pour optimiser l'affectation des liquidités grâce au cash pooling et aux campagnes de paiement des fournisseurs
Anticipez les besoins de financement et assurez les opérations quotidiennes grâce aux prévisions à 13 semaines

Lorsque votre équipe FP&A prépare les comptes de résultats prévisionnels annuels ou les budgets, transformez-les facilement en une vision de la trésorerie grâce au convertisseur dédié d'Agicap
Améliorez la précision des prévisions de trésorerie grâce à l'analyse des données historiques et aux prévisions basées sur des hypothèses
Prenez automatiquement en compte l'impact de votre DSO sur vos prévisions de trésorerie
Testez vos opportunités de développement grâce à des scénarios (embauche, nouveau marché...) et couvrez les risques avec des décisions de couverture efficaces

Analysez vos écarts en comparant le réel avec le prévisionnel; ou entre différents plans
Approfondissez l'analyse des écarts au niveau du groupe de l'entité, et détaillez les projets pour évaluer l'impact des écarts
Élaborez des tableaux de bord pour l'analyse des écarts et partagez des rapports expliquant les raisons des écarts de trajectoire
Importez votre P&L nouvellement mis à jour dans Agicap avec notre convertisseur pour prendre automatiquement en compte les changements et mettre à jour vos prévisions