Promotion immobilière : 3 raisons d’opter pour un logiciel de gestion de trésorerie

La gestion de trésorerie dans la promotion immobilière revêt des enjeux particuliers : anticipation des dépenses à risques et de la remontée des fonds propres, optimisation des lignes de crédit, vue consolidée… Pour chaque projet, la mise en place d’un prévisionnel et d’un suivi de trésorerie peut s’avérer complexe, et la multiplication des opérations immobilières rend difficile la vision de l’état de la trésorerie au niveau du groupe. C’est là qu’un logiciel de gestion de trésorerie peut venir faciliter la vie des promoteurs immobiliers ! Découvrez comment dans cet article.

Un logiciel de trésorerie, kézaco ?

Un logiciel de gestion de trésorerie est un outil permettant de visualiser et anticiper les flux de trésorerie. Il facilite nettement le suivi de la trésorerie en synchronisant les opérations bancaires et en les catégorisant de manière automatique. Il fait ainsi gagner beaucoup de temps aux responsables financiers tout en les préservant d’éventuelles erreurs de saisie.

C’est aussi un outil précieux d’aide à la prise de décision pour les dirigeants et les directeurs financiers d’entreprises de promotion immobilière. Le logiciel de gestion de trésorerie permet de suivre les encaissements et décaissements de manière dynamique sans avoir à solliciter les collaborateurs ou l’expert-comptable, de bâtir des plans prévisionnels de trésorerie, et ainsi de réaliser les meilleurs choix pour assurer la pérennité de l’entreprise.

Un logiciel de trésorerie, pour qui ?

  • Vous êtes dirigeant ou directeur financier d’une société de promotion immobilière ?
  • Votre société gère plusieurs programmes immobiliers et/ou plusieurs activités différentes (promotion/location/services…) ?
  • Vous avez besoin de suivre la trésorerie de plusieurs entités avec différents niveaux de granularité, pour chaque SCCV et au niveau de la holding ?
  • Vous faites votre suivi de trésorerie sur Excel ou sur un outil qui ne vous convient pas tout à fait ?
  • Vous et/ou vos collaborateurs passez un jour ou plus par mois à compléter vos suivis et prévisionnels de trésorerie ?
  • Vous n’avez jamais assez de temps à consacrer à l’analyse des écarts et à la mise au point de scénarios prévisionnels ?
  • Vous avez besoin de partager des rapports détaillés à vos collaborateurs ou de soumettre des plans de trésorerie à la banque ? N’attendez plus : le logiciel de trésorerie Agicap est fait pour vous ! Découvrez pourquoi.

1. Centralisez vos flux et suivez votre trésorerie en un coup d’œil

Synchronisation bancaire et intégration avec vos outils

Le logiciel de gestion de trésorerie Agicap vous permet de connecter en toute sécurité vos comptes bancaires (connexion possible avec plus de 300 banques en France et en Europe). Vous pouvez également intégrer les données venant de vos outils comptables et de vos logiciels métiers (GR Immo par exemple) pour automatiquement alimenter votre prévisionnel de trésorerie.

Attribution automatique des flux de trésorerie

Dans l’outil, vous pouvez définir vos propres catégories d’encaissements et de décaissements, ainsi que vos règles avancées de catégorisation. Puis laissez l’intelligence artificielle d’Agicap catégoriser automatiquement toutes vos opérations bancaires. L’outil s’adapte aux spécificités de votre activité : remontées de fonds propres, honoraires de gestion, honoraires de commercialisation

Vue consolidée de toutes vos entreprises

Avec un logiciel de gestion de trésorerie tel qu’Agicap, vous pouvez obtenir une vision simple et consolidée de votre trésorerie sur toutes vos entités juridiques : SCCV, holding... Vous pouvez visualiser simplement l’évolution de votre trésorerie à à 3, 6 mois voire 3 ans avec le niveau de visibilité de votre choix (journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel...), pour prendre les bonnes décisions et sécuriser vos besoins de financement.

Vous êtes dirigeant ou responsable financier de plusieurs sociétés ? Vous souhaitez gagner du temps et obtenir une meilleure visibilité sur l’état de votre trésorerie ? Ce livre blanc est fait pour vous. N’attendez plus !

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2. Analysez finement votre trésorerie en temps réel et adaptez votre prévisionnel

Dashboard Agicap

Réalité vs Budget en temps réel

Sur Agicap, les données sont mises à jour quotidiennement, ce qui vous permet de réajuster et d’optimiser vos lignes de crédit pour chacun des projets, et de suivre de près la remontée des fonds propres. En cas de décalage avec le prévisionnel, vous aurez accès immédiatement à l’information : vous gagnez du temps et de l’argent.

Scénarios d'impact

En quelques clics, vous pouvez créer des scénarios prévisionnels pour simuler l’impact sur votre trésorerie des aléas des programmes immobiliers (retard, abandon), mais aussi des projets au niveau du groupe (investissements, embauches…). Prenez les bonnes décisions sur la base de scénarios fiables.

Pilotage sur le long terme

Consolidez vos suivis et prévisions de trésorerie pour l’ensemble des opérations et des entités et visualisez simplement l’évolution future de votre trésorerie au niveau du groupe ou de chacune des entités.

3. Personnalisez vos tableaux de bord et communiquez vos données

Dashboard Agicap - reporting

Tableaux de bord personnalisés & suivi des KPIs

Personnalisez votre dashboard avec vos indicateurs-clés : cashflow corporate, dépenses à risques, opérations en chantier... Créez des rapports sur mesure avec vos visualisations et ratios personnalisés afin de piloter encore plus finement votre trésorerie.

Communication auprès des investisseurs et des banques

Vous pouvez exporter vos données et partager des rapports et tableaux de bord professionnels pour mieux communiquer en interne, avec vos investisseurs ou avec votre banquier, et sécurisez les financements dont vous avez besoin.

Collaboration multi-utilisateurs

Construisez et visualisez vos prévisions de trésorerie en équipe : avec votre gérant, DAF, Directeur Technique, comptable...

Ils ont choisi Agicap, ils témoignent...

Fontanel Promotion

Je suis en train de mettre en place Agicap dans mon entreprise qui est composée de 5 sociétés-mères et de plus de 20 SCCV. L’avantage principal que je vois pour l’instant, c’est la visibilité que cela va me donner sur les opérations passées ou en cours. J’accède à une vue totale des dépenses au niveau du groupe et je peux comparer à mes objectifs. Par exemple, grâce à Agicap, j’ai pu me rendre compte que le budget que je m’étais fixé sur la mise en fonds propres par mois sur les projets immobiliers était largement dépassé. Je vais pouvoir analyser l’écart et réajuster. Je vais aussi gagner beaucoup de temps grâce à l’automatisation : je peux exporter directement mon bilan prévisionnel annuel en format Excel depuis l’application. Je gagne au moins une demie-journée par mois. Quant à la comptable, elle va économiser les 3 heures passées chaque lundi à pointer à la main les encaissements et décaissements.

Romain Fontanel, Directeur Administratif et Financier de Fontanel Promotion

Valoptim

Pas besoin d’être comptable ou directeur financier pour utiliser Agicap, c’est un logiciel très facile à prendre en main. Grâce à Agicap, je peux faire en un clin d'œil des consolidés par secteur d’activité - toutes les sociétés de promotion d’un côté, toutes les SCI et la foncière de l’autre - mais également un super consolidé avec toutes les sociétés du groupe. Les choses se font de manière extrêmement automatique et instantanée. Agicap nous a apporté beaucoup de sérénité parce qu’une information extrêmement précise.

Edouard Pellerin, président du groupe Valoptim

"Avant j'utilisais Excel, ça me prenait une journée par mois pour faire des tableaux prévisionnels pour lesquels j'avais toujours des écarts... On a 12 sociétés, c'était quand-même lourd. Agicap ça me permet d'être plus rapide, d'avoir des chiffres plus fiables avec un pilotage quotidien. Avant on pilotait plutôt à la semaine, mais avec Agicap, les mouvements bancaires sont mis à jour automatiquement tous les jours ! J'ai complètement abandonné Excel."

Amandine Houari, Directrice Administrative et Financière du groupe Valoptim

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