Cómo Value Group digitaliza y automatiza la gestión de la tesorería de sus clientes
Value Group ayuda a empresas de 5 a 20 millones de euros de facturación a profesionalizar o externalizar su función financiera. Iván Escobar Padilla, responsable de Consultoría Financiera, y Cynthia Romero Díaz, responsable de Administración, explican cómo Agicap sostiene toda su propuesta de valor.
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Información esencial
Antes de Agicap, Value Group proyectaba la tesorería de sus clientes con un Excel propio muy trabajado. Ese Excel cruzaba la cartera de cobros y pagos, los instrumentos financieros, los impuestos y las previsiones.
En el cuarto trimestre de 2022, Value decidió incorporar tecnología a su modelo de negocio. Tras comparar varias alternativas, eligió Agicap para la tesorería y la digitalización de los procesos administrativos.
" Hemos aprendido que un elemento común de aquellas empresas que no obtienen los resultados esperados es que no disponen de la información económica adecuada para la toma de decisiones. "
6-15M€
Facturación
134
Consultas
15+
Empleados
Historia del cliente
Value Group es una empresa de servicios con sede en Baleares. Ayuda a sus clientes a desarrollar su negocio profesionalizando o externalizando sus servicios centrales. Trabaja en cinco áreas: estrategia, económico y fiscal, personas, digitalización y sostenibilidad.
Su metodología tiene tres fases: diagnosticar, transformar y mantener los servicios financieros de cada empresa. Si el cliente lo prefiere, Value externaliza todo su departamento financiero. Aun así, el cliente conserva la responsabilidad, la relación con sus clientes y proveedores y la gestión de cobros y pagos.
Necesidades del cliente
Muchos clientes de Value ya tienen equipo financiero propio, pero gestionan la tesorería de varios negocios en Excel. Con ese método logran una visión global y de corto plazo. En cambio, una tesorería detallada y proyectada a partir del presupuesto anual se vuelve muy difícil de mantener.
Value necesitaba una herramienta que sus consultores pudieran configurar sin conocimientos técnicos. Por otro lado, le hacía falta una forma de dar a cada cliente acceso directo a sus cobros y pagos durante los proyectos de externalización.
Solución
Principales ventajas obtenidas:
El mismo equipo gestiona más volumen porque Agicap automatiza las tareas administrativas de poco valor.
Value es más competitiva en sus propuestas de externalización y ha abierto una nueva fuente de ingresos.
Los clientes ven su tesorería por día, semana, mes y año, y simulan escenarios para anticipar problemas de liquidez o excedentes.
Las tarjetas físicas y virtuales, con justificantes desde el móvil, reducen mucho el tiempo dedicado a los gastos.
Finanzas y negocio comparten una única fuente de información sobre cobros y facturas de proveedores.
La marca Value gana reconocimiento en Baleares y a nivel nacional al asociarse con Agicap.
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" Lo que nos aporta más Agicap es que hemos podido dejar de hacer tareas necesarias pero que eran de poco valor y ahora las herramientas trabajan por nosotros. "
Conclusión
Value Group implanta Agicap con cada cliente en tres etapas. Empieza por la tesorería (bancos, cartera de cobros y pagos, previsión de impuestos y presupuesto anual). Después digitaliza los documentos administrativos y la gestión de cobros. La última etapa busca que un porcentaje muy alto de la contabilidad se genere de forma automática a partir de los datos de Agicap. Con Agicap, su herramienta contable y Power BI conectados, Value ofrece a empresas de toda la península un paquete completo. Según Cynthia Romero Díaz, este modelo está «teniendo una gran aceptación» en el mercado.
Otros testimonios interesantes :
Wyz group
Sector de actividad:
Servicios empresariales
Dónde:
Compiègne, Oise (Francia)
Retos:
Dirijo varias filiales, Gestión fiable de la tesorería
