Cómo FinQuery garantiza su crecimiento mediante operaciones M&A, gracias a Agicap.
David Duncan (VP Finance) explica cómo el software de tesorería Agicap ha mejorado la gestión de caja de FinQuery. Quienes se vieron en la necesidad de optimizar ciertos procesos al entrar en el capital de un fondo de Capital Privado.
Más información
Información esencial
Con su entrada en un fondo de Capital Privado, FinQuery ha tenido que adaptar sus informes, pago de intereses y seguimientos de deuda a nuevas exigencias.
Antes de implementar Agicap, el seguimiento de flujos de tesorería se realizaba en Excel y se integraban los datos a mano, causando una diferencia de una semana. La falta de visibilidad en tiempo real, impedía que la Dirección entendiera las fluctuaciones diarias, dejándola expuesta a errores operacionales.
Gracias a Agicap, FinQuery ha automatizado el registro bancario diario y la integración de datos desde su ERP NetSuite, con el fin de obtener una visibilidad precisa de su tesorería.
De esta manera, el equipo financiero reforzó la fiabilidad de las previsiones que se transmitían a la Dirección de la empresa. Además, logró crear una proyección fiable de los excedentes de caja y de la margen de maniobra en lo que respecta a la gestión de la deuda, facilitando las oportunidades de fusión y adquisición.
" Gracias a Agicap, mi equipo extrae la información mucho más rápido, sin necesidad de gestionar informes a mano desde el ERP o desde un portal bancario. "
55-80M€
de facturación
8,700
Clientes
250+
Empleados
Historia del cliente
Fundada en 2011, con sede en Atlanta, Georgia, FinQuery es un fabricante de software contables SaaS (Software-as-a-Service). La empresa se especializa en el desarrollo de software de automatización empresarial diseñado para simplificar las complejas normativas, la contabilidad reglamentaria, el seguimiento de los arrendamientos, las provisiones y los gastos anticipados para los profesionales del sector financiero, tanto en el ámbito público como en el privado y en el gubernamental.
FinQuery acompaña a más de 8700 empresas y organizaciones, permitiendole a los responsables de control de gestión y a los directores financieros mejorar su cumplimiento normativo, su control y su eficiencia. Convirtiendo los contratos en flujos contables, FinQuery permite a los responsables financieros trabajar de forma más eficaz, y tomar decisiones informadas.
En octubre de 2025, FinQuery dio un paso estratégico, al asociarse con el fondo de Capital Privado TA Associates. La inversión mayoritaria de TA tiene como objetivo respaldar el desarrollo de nuevas funcionalidades y las iniciativas de crecimiento estratégico de FinQuery, en particular la ampliación de su plataforma mediante adquisiciones.
Con esta nueva estructura, la eficiencia del capital y el seguimiento de la tesorería se han convertido en prioridades absolutas para el departamento financiero.
Necesidades del cliente
Tras la compra de la empresa financiada con la misma deuda, el departamento financiero de FinQuery debía modernizar significativamente sus procesos de tesorería para poder cumplir con las normas de presentación de informes y realizar un seguimiento de caja.
Eliminar la dependencia de las hojas de cálculo de Excel para el seguimiento manual de los flujos de tesorería, cuya actualización implicaba al menos una semana.
Integrar sistemas ERP complejos (NetSuite) y varias entidades bancarias para extraer de forma transparente las facturas pendientes de pago y las transacciones en tiempo real.
Establecer una visibilidad de la tesorería a corto plazo mediante un rolling forescast de 13 semanas, que permita realizar un seguimiento diario de la liquidez.
Supervisar en tiempo real los convenants y los ratios de endeudamiento para optimizar los costes de financiación con el sponsor del Capital Privado.
Realizar un seguimiento preciso del capital disponible para poder aprovechar oportunidades de crecimiento externo.
Conciliar los modelos financieros elaborados mediante el método indirecto con los datos reales obtenidos mediante el método directo para identificar y corregir las desviaciones en las previsiones.
Solución
FinQuery ha elegido Agicap para transformar su gestión de tesorería en una herramienta sólida de reducción de riesgos. La implementación se llevó a cabo en tres fases:
Sincronización bancaria automatizada y categorización mediante IA: FinQuery ha conectado todas sus cuentas bancarias a Agicap. El sistema de categorización mediante IA de la plataforma permitió clasificar automáticamente las transacciones según las reglas personalizadas de la empresa.
Integración con el ERP NetSuite: El equipo integró su ERP NetSuite directamente con Agicap. Esto automatizó la recuperación continua de los asientos contables, las cuentas de proveedores y las cuentas de clientes, para integrarlas en las previsiones a corto plazo.
Flujos de trabajo avanzados: En colaboración con los equipos de producto y de atención al cliente de Agicap, FinQuery ha podido importar desde Excel sus principales transacciones recurrentes, como las nóminas bimensuales, las tablas de comisiones y las plantillas de bonificaciones. La empresa está probando actualmente, en versión beta, un agente de IA conectado a través del servidor MCP para automatizar por completo la recuperación y la carga de estos datos.
Principales ventajas obtenidas:
Clasificación automatizada en más del 95 %: El sistema de IA de Agicap ha clasificado con éxito más del 95 % de las transacciones bancarias de forma automática desde la primera ejecución, lo que ha reducido considerablemente la introducción manual de datos.
Informes de autoservicio: Los miembros de la Dirección de la empresa pueden acceder directamente a dashboards en tiempo real para consultar los indicadores financieros (incluso cuando están de viaje), lo que elimina las solicitudes puntuales de análisis ad hoc.
Simplificación de la integración tras la adquisición: Agicap gestiona la complejidad post-adquisición, conectando las cuentas bancarias y los sistemas contables de las entidades adquiridas, y aplicando las reglas de categorización preexistentes para generar los estados de flujos de caja consolidados, por filial.
" Recomendaría Agicap a cualquier otra empresa apalancada por un fondo de Capital Privado. Gestionar el flujo de caja operativo, supervisar los convenants, modelizar los ratios de endeudamiento y comprender en profundidad las transacciones es fundamental para la mayoría de las empresas que operan con un fondo de Capital Privado. "
Conclusión
La transformación de la gestión de tesorería de FinQuery que Agicap impulsó, ha permitido a su equipo financiero pasar de un enfoque reactivo a desempeñar un papel estratégico y proactivo. Al comparar los modelos a largo plazo con los datos reales diarios, el equipo dirige ahora el plan de creación de valor con una mejor ejecución operativa.
Gracias a esta nueva visibilidad sobre su tesorería y a unas previsiones más fiables, FinQuery está ahora en condiciones de continuar con su crecimiento externo sin comprometer su estructura de deuda.
Otros testimonios interesantes :
Wyz group
Sector de actividad:
Servicios empresariales
Dónde:
Compiègne, Oise (Francia)
Retos:
Dirijo varias filiales, Gestión fiable de la tesorería
