Celinzo optimiza su fondo de maniobra y recupera 1M€ con Agicap
Mathieu Pistol (CFO) y Sébastien Dauteuille (Responsable de Contabilidad), explican como desde la implementación de Agicap el grupo ha retomado el control de su fondo de maniobra, automatizando procesos de las cuentas por cobrar y por pagar.
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Información esencial
Operando en el sector de la distribución B2B de productos de snacking con un alto volumen de ventas, el grupo Celinzo debe convivir con márgenes muy ajustados y un fondo de maniobra muy elevado. En este contexto, un seguimiento preciso y en tiempo real de la tesorería resulta indispensable para la supervivencia y crecimiento del grupo.
Antes de implementar Agicap, la gestión de tesorería se basaba en hojas de cálculo estáticas, controles manuales de las cuentas bancarias y herramientas no integradas. La empresa acumulaba más de 1 millón de euros en facturas vencidas e impagadas, lo que alargaba el periodo medio de cobro (DSO) y exponía al negocio a graves riesgos de liquidez.
Gracias a la implementación de Agicap y su integración con el ERP Sage 100, Celinzo ha logrado agilizar la gestión de cuentas por pagar, automatizar el cobro a clientes, asegurar sus pagos mediante EBICS TS y recuperar 1 millón de euros de liquidez, permitiéndole así financiar sus planes de crecimiento externo.
" Agicap es una excelente solución para gestionar la tesorería y las previsiones, pero sus diferentes módulos permiten ir mucho más allá. Nos da la posibilidad de intervenir directamente sobre el fondo de maniobra y optimizarlo con total control, tanto en la gestión de pagos a proveedores como en el cobro a clientes "
€40M
de facturación
2
entidades
300+
facturas de proveedores al mes
Historia del cliente
Celinzo es un grupo francés de distribución mayorista B2B que alcanza los 40 millones de euros de facturación consolidada y cuenta con una plantilla de unos 40 empleados. El grupo opera a través de 2 filiales comerciales: Vivendia (20M€ de facturación), especializada en distribución para máquinas de vending (400 referencias), y Confisud (20M€ de facturación), dedicada a la distribución de snacking para espacios de ocio, parques de atracciones y cines (100 referencias).
A finales de 2024, el grupo centralizó sus actividades operativas y su almacén logístico en una única sede estratégica en Sénas.
Para respaldar una ambiciosa estrategia de crecimiento orientada a duplicar su facturación mediante desarrollo orgánico y M&A, Celinzo puso en marcha una transformación digital integral en el segundo semestre de 2025, integrando un nuevo WMS, un nuevo ERP (Sage 100) y Agicap como software de gestión de tesorería.
La gestión financiera está totalmente centralizada en un equipo ajustado de tres personas (CFO del grupo, Responsable de Contabilidad y Auxiliar Contable). En un modelo de negocio caracterizado por un alto volumen de transacciones (más de 1.000 facturas mensuales) y márgenes muy ajustados sensibles a variaciones de precio (calculados hasta con 4 decimales), el equipo requiere una integración perfecta entre el software operativo de la cadena de suministro y el sistema central de tesorería.
Necesidades del cliente
Ante un elevado volumen de transacciones y una fuerte presión sobre su fondo de maniobra, Celinzo necesitaba eliminar los cuellos de botella manuales en sus procesos financieros para poder respaldar su estrategia de crecimiento. Para lograrlo, era necesario:
Remplazar el seguimiento manual de la tesorería en hojas de cálculo por una visibilidad consolidada y en tiempo real (intraday), abandonando el control presupuestario estático.
Recuperar más de 1 millón de euros en facturas pendientes de cobro, acumuladas entre 2023 y 2024 debido a la falta de un sistema automatizado de reclamación para sus más de 300 clientes activos.
Optimizar los procesos de cuentas por pagar para gestionar más de 300 facturas emitidas por proveedores al mes y eliminar dos horas diarias de punteado y conciliación manual.
Garantizar la seguridad en la ejecución de los pagos, reemplazando las transferencias bancarias manuales por el canal EBICS TS y la firma electrónica con doble validación mediante 3SKe
Solución
Celinzo ha implementado Agicap en el marco de su plan de transformación digital, estructurado en tres fases principales:
Conexión de bancos y ERP Se establecieron conexiones directas mediante EBICS TS con las principales entidades bancarias (CIC, Banque Palatine y Crédit Agricole) para automatizar la descarga de extractos bancarios y garantizar la seguridad en el envío de las órdenes de pago. Además, se integró un conector API entre Sage 100 y Agicap que sincroniza cada noche pedidos, albaranes, facturas de clientes y proveedores, así como los asientos contables.
Automatización de los ciclos de cobros y pagos A la espera de la entrada en vigor de la reforma de la factura electrónica en Francia, Agicap ha automatizado la recepción de facturas de proveedores mediante un sistema de enrutamiento por correo electrónico. La plataforma realiza la validación cruzada a tres bandas (three-way matching) de las facturas y agiliza los flujos de aprobación entre los distintos departamentos (Compras, Finanzas y Transportes). En paralelo, Agicap automatiza la reclamación de cobros mediante una secuencia en tres etapas (primer aviso, segundo aviso y requerimiento formal de pago) para más de 300 clientes activos.
Previsión de tesorería y gestión de gastos Se han implantado previsiones de caja basadas en múltiples escenarios (escenario base y escenario pesimista) con el fin de controlar el fondo de maniobra y garantizar la liquidez necesaria para aprovechar oportunidades de crecimiento mediante adquisiciones. Asimismo, se han distribuido tarjetas corporativas de Agicap entre los equipos directivos y comerciales, lo que permite monitorizar los gastos en tiempo real y precisar la posición global de tesorería.
Principales resultados
Cobro de 1 M€ de euros en deudas pendientes: Gracias a un plan automatizado de reclamación por etapas, Celinzo ha recuperado 1 M€ en facturas pendientes acumuladas entre 2023 y 2024 pertenecientes a más de 300 clientes, reduciendo de forma significativa el DSO y, por consiguiente, las necesidades de fondo de maniobra.
Mayor eficiencia en la gestión de proveedores: El tiempo necesario para preparar los pagos a proveedores se ha reducido de 2 horas cada mañana a tan solo 1 hora a la semana, eliminando la verificación manual en el libro mayor y reduciendo los errores en la introducción de datos.
Pagos más seguros: La combinación de EBICS TS y las firmas electrónicas 3SKey ha permitido establecer una estricta separación de funciones entre la preparación de las remesas (Responsabile de Contabilidad) y su autorización final (CFO).
Control del fondo de maniobra y de la liquidez en tiempo real: El seguimiento en tiempo real de las posiciones bancarias y la automatización de las transferencias intragrupo han permitido equilibrar diariamente la liquidez entre las distintas filiales y la sociedad holding.
" Agicap nos ha permitido mejorar la fiabilidad de los datos de los proveedores y el proceso de validación de principio a fin supone un enorme ahorro de tiempo para nosotros. Abarca desde la recepción de la factura, pasando por su validación y su contabilización preliminar, hasta su pago. "
Conclusión
La integración de Agicap en el sistema financiero de Celinzo ha transformado la gestión de tesorería. Lo que antes era una tarea administrativa tediosa se ha convertido en una herramienta eficaz para la gestión del fondo de maniobra. Al conectar Sage 100 con su plataforma unificada, Agicap ha propiciado una cultura de tesorería compartida entre los departamentos de compras, administración de ventas y la dirección general.
Otros testimonios interesantes :
Wyz group
Sector de actividad:
Servicios empresariales
Dónde:
Compiègne, Oise (Francia)
Retos:
Dirijo varias filiales, Gestión fiable de la tesorería
