Ein umfassender Ansatz zur Cashflow-Prognose

Nutzen Sie erstklassige Prognose- und Szenarioplanungsfunktionen, um Wachstum zu fördern und Risiken sowohl kurzfristig als auch langfristig zu mindern.

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Treffen Sie die richtigen Entscheidungen

basierend auf genauen Prognosen

Automatisieren Sie Prognoseprozesse

und sparen Sie viel Zeit

Decken Sie Risikopotentiale ab

durch Hedging-Entscheidungen

Erfahren Sie in 2 Minuten, wie Sie aus Ihrer GuV eine langfristige Cashflow-Prognose erstellen können.

“Mit Agicap hat sich ein Werkzeug bei hhpberlin etabliert, das uns in die Lage versetzt hat, Cash Management, Cashflow ganz neu zu interpretieren.”

Stefan TRUTHÄN

CEO von hhpberlin

Sichern Sie Ihre Liquidität und überwinden Sie Unsicherheiten mit genauen Prognosen

Nutzen Sie Prognosen, um Ihr kurzfristiges Cash-Management zu optimieren

Kombinieren Sie Bankaggregation mit Prognosedaten aus AP/AR und anderen vorhersehbaren Flüssen (Mieten, Gehälter, Steuern, Schulden, Investitionen...)
Bewahren Sie die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer kurzfristigen Prognosen mit fortschrittlicher Abstimmung
Nutzen Sie die Antizipierung der Liquiditätsposition auf Gruppenebene, um die Liquiditätszuweisung mit Cash Pooling und der Anpassung von Lieferantenzahlungen zu optimieren
Erweitern Sie den Sichtbarkeitszeitraum mit einer 13-Wochen-Prognose, um Finanzierungsbedarfe zu antizipieren und den täglichen Betrieb sicherzustellen

Erfahren Sie mehr über kurzfristiges Cash-Management

Antizipieren Sie Finanzierungsbedarfe mit einer genauen langfristigen Prognose

Während Ihr FP&A-Team jährliche Prognosen für die GuV oder Budgets erstellt, wandeln Sie diese einfach mit dem speziellen Konverter von Agicap in eine Cash-Übersicht um
Verbessern Sie die Genauigkeit der Cashflow-Prognosen durch historische Analysen und annahmenbasierte Prognosen
Berücksichtigen Sie automatisch die Auswirkungen Ihrer DSO auf Ihre Cashflow-Prognose
Erstellen Sie mehrere Szenarien, um Entwicklungsmöglichkeiten (Einstellungen, neue Märkte...) zu testen und Risiken durch effektive Hedging-Entscheidungen abzudecken

Einfache Neuprognose, um sich ändernde Bedingungen zu berücksichtigen

Führen Sie eine Abweichungsanalyse mit Ist-Plan- oder Plan-Plan-Vergleichen durch
Tauchen Sie in die Lückenanalyse auf Gruppen-, Abteilungs- oder Einzelebene ein und vertiefen Sie Projektdetails, um die Auswirkungen von Lücken zu bewerten
Erstellen Sie Dashboards zur Abweichungsanalyse und teilen Sie Berichte, um die Gründe für Abweichungen zu erläutern
Importieren Sie Ihre neu aktualisierte GuV mit unserem Konverter in Agicap, um Änderungen automatisch zu berücksichtigen und Ihre Prognose zu aktualisieren

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