Ihre Liquidität, wie Sie sie noch nie gesehen haben

Vereinen, planen und optimieren Sie Ihre Cashflows auf einer einzigen Plattform.

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Strategische Entscheidungen auf verlässlicher Datenbasis

Optimierung der Cash-Performance

Automatisierte Prozesse und zentralisierte Zusammenarbeit

Verbinden Sie alle Ihre Banken und ERP-Systeme weltweit.

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Automatisieren und optimieren Sie Ihre kurzfristige Liquidität.

Automatische Abstimmung der Cashflows

Automatisieren Sie mit KI die Liquiditätsabstimmung zwischen Ihren Banktransaktionen und Ihren Rechnungen.

Tracking der täglichen Cash-Positionen

Visualisieren und antizipieren Sie alle Ihre Salden unter Berücksichtigung der Prognosen, der Kredite, der Investitionen und der Rechnungen.

Kontenausgleich und Zahlungen

Automatisieren Sie Ihr Cash-Pooling und Netting sowie die Berechnung und Vorbuchung der Zinsen. Initiieren Sie Ihre Zahlungskampagnen.

Erstellung der Buchungssätze

Erstellen Sie einfach die Buchungen Ihres Bankjournals, um Ihre Buchhaltung auf dem neuesten Stand zu halten.

Antizipieren und entscheiden Sie auf der Grundlage von zuverlässigen Daten und Prognosen.

Das umfassendste Cash-Forecasting aus einer Vielzahl von Datenquellen.

Generieren Sie Liquiditätsprognosen basierend auf Ihrem Budget, Ihren Geschäfts- und Finanzkennzahlen sowie Ihren vergangenen Leistungen.

Automatische Erstellung direkter Prognosen

Bereichern Sie Ihre Prognosen in Echtzeit und mühelos mit Informationen aus den anderen Agicap-Modulen: Finanzierungsflüsse, Intra-Gruppenflüsse, Lieferantenposten und Kundenposten.

Verwaltung mehrerer Liquiditätszeiträume

Erstellen und tracken Sie Prognosen auf täglicher, wöchentlicher und monatlicher Basis und projizieren Sie Ihren Cashflow in speziellen Modulen für verschiedene Zeiträume: wöchentlich, 13 Wochen und jährlich.

Gegenüberstellung von Szenarien

Erstellen Sie Szenarien, um die Auswirkungen Ihrer Entscheidungen auf Ihre Liquidität und Ihre KPI zu visualisieren, und verknüpfen Sie mehrere Szenarien miteinander.

Erhalten Sie Sichtbarkeit über die Verbindlichkeiten Ihrer Gruppe

Management von Verbindlichkeiten und Krediten

Integrieren Sie Ihre Verbindlichkeiten (festverzinslich, variabel, Leasing...) in allen Währungen und managen Sie Ihre Absicherungsinstrumente (Cap-Satz, Swap, Floor-Satz).

Monitoring Ihrer Finance-KPI

Verbessern Sie Ihr Reporting, indem Sie Ihre Brutto-/Nettoverschuldung, gezahlte Zinsen, zurückgezahltes/ausstehendes Kapital, zurückgezahlte Zinsen und den insgesamt zurückgezahlten Betrag tracken.

Automatisch synchron mit dem Liquiditätsplan

Erhalten Sie eine automatisierte Rückzahlungsprognose, um die Auswirkungen Ihrer Verbindlichkeiten auf Ihre Liquidität vorherzusehen.

Erhalten Sie Sichtbarkeit über die Verbindlichkeiten Ihrer Gruppe

Modellieren Sie einfach die Auswirkungen der Finanzierung Ihrer Forderungen auf Ihre Liquidität.

Zentralisieren Sie die Bedingungen Ihrer verschiedenen Rechnungsfinanzierungsverträge.
Automatisieren Sie die Zuordnung Ihrer Kundenrechnungen zu Ihren verschiedenen Finanzierungslösungen.
Berechnen Sie automatisch den Betrag und das Datum der von dem Finanzierer und dem Kunden zu erwartenden Zahlungen.

Verbessern Sie Ihr ROI, indem Sie Ihre angelegte Liquidität maximieren.

Überwachung der verfügbaren Liquidität

Legen Sie Ihre überschüssige Liquidität an, ohne den Betriebskapitalbedarf zu gefährden.

Simulation von Anlagen

Erhöhen Sie Ihr ROI, indem Sie den Verlauf von Liquiditätsanlagen über verschiedene Zeiträume simulieren.

Überwachung der laufenden Anlagen

Steuern Sie die Performance Ihrer Investitionen durch eine zentralisierte Ansicht der investierten Beträge, der angesammelten und geschätzten Zinsen, der Fälligkeiten und der Zinssätze.