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Automatisez et optimisez votre trésorerie court-terme

Rapprochement automatique des flux

Automatisez avec l’IA votre rapprochement de trésorerie entre vos flux bancaires et vos factures.

Suivi des positions de liquidité quotidiennes

Visualisez et anticipez tous vos soldes avec la prise en compte du prévisionnel, des lignes de dettes, des investissements et des factures.

Équilibrages de comptes et paiements

Automatisez votre cash pooling et netting ainsi que le calcul et la pré-comptabilisation des intérêts. Initiez vos campagnes de paiement.

Génération des écritures comptables

Produisez facilement les écritures de votre journal de banque pour maintenir votre comptabilité à jour.

Anticipez et décidez sur la base de données et prévisions fiables

Le prévisionnel multi-sources le plus complet du marché

Générez des prévisions de trésorerie à partir de votre budget, de vos indicateurs business et financiers et de vos performances passées.

Création automatique de prévisions directes

Enrichissez en temps réel et sans effort votre prévisionnel grâce aux informations des autres modules Agicap : flux de financement, flux intragroupe, poste fournisseurs et poste clients.

Gestion de multiples horizons

Créez et suivez des prévisionnels à la maille journalière, hebdomadaire et mensuelle, et projetez vos flux dans des modules dédiés à différents horizons : hebdomadaire, 13 semaines et annuel.

Réalisation de simulations

Créez des scénarios pour visualiser l’impact de vos décisions sur votre trésorerie et vos indicateurs clés et liez plusieurs scénarios entre eux.

Obtenez une vue stratégique de votre financement de groupe

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Centralisez toutes vos dettes dans n'importe quelle devise, y compris les dettes bancaires et interentreprises, les baux et les lignes de crédit. Agicap automatise les calendriers de remboursement de la dette et calcule instantanément les échelles d'intérêt, vous offrant une visibilité à l'avance sur les financements et leur impact sur votre trésorerie.

Position financière nette

Surveillez votre position financière nette et vos engagements en temps réel, avec des exports automatisés toujours à jour et prêts à être partagés avec vos parties prenantes.

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Détectez et réconciliez automatiquement les transactions interentreprises, mettant fin au chaos des tableurs et accélérant votre travail de pré-comptabilité.

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Tirez le juste besoin sur votre factor

Modélisez facilement l'impact du financement de vos créances sur votre trésorerie

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Calculez automatiquement le montant et la date des encaissements à percevoir par le financeur et par le client.