El nuevo referente en gestión de tesorería
Conecta, prevé y optimiza tus flujos de tesorería en una única plataforma.
Processus automatisés et collaboration centralisée
Decisiones basada en datos
Mejora del rendimiento de la tesorería
Conecta todos tus bancos y ERPs en cualquier parte del mundo
Automatiza y optimiza tus flujos de caja a corto plazo
Conciliación automática
Utiliza la IA para conciliar automáticamente las operaciones liquidadas y pendientes.
Gestión diaria de la liquidez
Consulta y anticipa todos tus saldos, teniendo en cuenta previsiones, líneas de crédito, inversiones y facturas.
Saldos y pagos
Automatiza tu pool bancario y netting, así como el cálculo y el reconocimiento previo de intereses. Inicia tus campañas de pagos.
Creación de registros contables
Genera fácilmente tus asientos bancarios para mantener tu contabilidad al día.
Anticipa y toma decisiones basadas en datos y previsiones fiables
La previsión multifuente más completa del mercado
Genera previsiones de tesorería basadas en tu presupuesto, indicadores empresariales y financieros, y resultados anteriores.
Creación automática de previsiones directas
Enriquece tus previsiones fácilmente y en tiempo real utilizando datos de otros módulos de Agicap: flujos de financiación, flujos intragrupo, cuentas de proveedores y clientes.
Gestión multihorizonte
Crea y supervisa previsiones diarias, semanales y mensuales, y proyecta tus flujos en módulos específicos para distintos periodos: semanal, 13 semanas y anual.
Simulaciones
Crea escenarios para visualizar el impacto de tus decisiones en tu flujo de caja y variables clave, con la posibilidad de vincular múltiples escenarios.
Obtén una visión estratégica de la financiación de tu grupo
Tu fuente única de verdad para la gestión de deudas
Centraliza todas tus deudas en cualquier moneda, incluyendo préstamos bancarios e intragrupo, alquileres y líneas de crédito. Agicap automatiza los calendarios de pago de deudas y calcula instantáneamente las escalas de interés, dándote visibilidad anticipada sobre los financiamientos y su impacto en tu flujo de caja.
Posición Financiera Neta
Monitorea tu Posición Financiera Neta y los convenios en tiempo real, con exportaciones automatizadas siempre actualizadas y listas para ser compartidas con tus partes interesadas.
Préstamos intercompañía
Detecta y concilia automáticamente las transacciones intragrupo, poniendo fin al caos de las hojas de cálculo y acelerando tu trabajo de pre-contabilidad.
Pronóstico preciso de deudas
Pronostica instantáneamente los flujos de financiación, pagos de intereses, liquidaciones intragrupo y movimientos de efectivo. Desbloquea decisiones financieras más inteligentes y rápidas con confianza.
Previsiones eficientes, factoring preciso
Modela fácilmente el impacto de financiar tus cuentas por cobrar en tu flujo de caja
Centraliza los términos y condiciones de tus diversos contratos de financiación de facturas.
Automatiza la asignación de tus facturas de clientes a tus diferentes soluciones de financiación.
Calcula automáticamente el importe y la fecha de los pagos que debe recibir el financiador y el cliente.
Aumenta tus ingresos financieros maximizando tus inversiones
Seguimiento del efectivo disponible
Ajusta tu excedente de tesorería para invertir sin poner en riesgo el financiamiento de tus operaciones.
Simulación de inversiones
Aumenta tus ingresos financieros simulando inversiones de tesorería en distintos horizontes temporales.
Seguimiento de las inversiones en curso
Monitorea el rendimiento de tus inversiones con una vista centralizada de los importes invertidos, intereses devengados y estimados, vencimientos y tasas.
Exporta y comparte tus informes con un solo clic
Paneles de control
Construye y alimenta automáticamente tus informes financieros y empresariales, que podrás consultar desde tu ordenador o aplicación móvil.
Análisis detallado de variaciones
Mejora tus previsiones con una comprensión detallada de las variaciones a nivel de grupo, filial y categoría.
Consolidación multi-entidad
Visualiza y gestiona la posición de tesorería de tu grupo en tiempo real, a varios niveles de granularidad.
Exportar a Excel y PDF
Comparte tus informes con todos los involucrados exportándolos en Excel o PDF.
Mantente al tanto de tu posición de efectivo. Desde tu teléfono
Unifica la gestión de tu tesorería en una única plataforma
Automatización de Cuentas por Cobrar
Automatiza tus procesos de compra. Controla todos tus gastos. Mejora la fiabilidad de tus previsiones de tesorería.
Gestión de cuentas por cobrar
Mejora tu gestión de cobros. Reduce tu DSO. Perfecciona tu previsión con el DSO real de cada cliente.
Conectividad
Conecta todos tus bancos y sistemas ERP en una sola fuente de información. Redistribuye los datos a tus herramientas empresariales.
Pagos
Paga de manera segura a través de una sola interfaz. Realiza pagos a nivel mundial, en todas las divisas.
