El TMS que transforma tu gestión de tesorería
Conecta tus bancos, automatiza tus previsiones y optimiza cada euro de tu flujo de caja con el Treasury Management System líder para grupos empresariales y empresas medianas. Centraliza toda tu estrategia financiera en una plataforma única y robusta.
Procesos automatizados y colaboración centralizada
Decisiones basada en datos
Mejora del rendimiento de la tesorería
Conectividad global: Un software TMS integrado con tus bancos y ERPs
Gracias a los protocolos bancarios, Agicap se sincroniza automáticamente con tus entidades bancarias en España (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell) vía EDITRAN y al extranjero vía SWIFT o EBICS.
Olvídate de las importaciones manuales, conecta tu Treasury Management System con SAP, Microsoft Dynamics, Oracle NetSuite, Sage o Navision para una conciliación en tiempo real.
Automatiza tu operativa y optimiza tu caja a corto plazo con nuestro TMS
Conciliación bancaria inteligente
Deja que nuestra IA trabaje por ti con total seguridad. Concilia automáticamente tus cobros y pagos pendientes con tus extractos bancarios reales.
Visibilidad total de la liquidez diaria
Consulta tus saldos en tiempo real, anticipa todos desviaciones integrando líneas de crédito, inversiones y facturas en una sola vista.
Pool bancario, pagos y netting desde el TMS
Automatiza tu pool bancario y el reconocimiento de intereses. Lanza tus remesas de pagos directamente desde Agicap.
Creación de registros contables
Genera fácilmente tus asientos bancarios para mantener tu contabilidad al día.
Cash flow forecasting: previsiones fiables dentro de tu Treasury Management System
La previsión multifuente (cash flow forecasting) más completa del mercado
Construye el motor de tu estrategia financiera. Genera previsiones de ultra precisas integrando automáticamente tu presupuesto, tus KPIs de negocio y tus resultados históricos… Todo en un solo lugar.
Creación automática de previsiones directas
Olvida las actualizaciones manuales, enriquece tus previsiones en tiempo real conectado los dados de todos los módulos de Agicap: desde flujos de financiación, movimientos intragrupo, hasta cuentas de proveedores y clientes.
Gestión multihorizonte para un control total
Crea y supervisa previsiones diarias para el corto plazo, semanales (13 semanas) para el circulante y anuales para la visión estratégica. Todo con una granularidad adaptada a las necesidades de tu empresa.
Simulaciones de escenarios mediante el motor de nuestro TMS
Crea escenarios para visualizar el impacto de tus decisiones en tu flujo de caja y variables clave, con la posibilidad de vincular múltiples escenarios.
Visión estratégica de la deuda y financiación de tu grupo
Tu fuente única de verdad (Single Source of Truth) para la gestión de deudas
Centraliza tus deudas y automatiza calendarios de pago. Como TMS especializado, Agicap calcula instantáneamente escalas de interés y el impacto en tu flujo de caja.
Control de Posición Financiera Neta y convenants
Monitorea tu Posición Financiera Neta y los convenios en tiempo real, con exportaciones automatizadas siempre actualizadas y listas para ser compartidas con tus partes interesadas.
Gestión de préstamos intercompañía (intercompany)
Detecta y concilia automáticamente las transacciones intragrupo, poniendo fin al caos de las hojas de cálculo y acelerando tu trabajo de pre-contabilidad.
Pronóstico preciso de deudas
Pronostica instantáneamente los flujos de financiación, pagos de intereses, liquidaciones intragrupo y movimientos de efectivo. Desbloquea decisiones financieras más inteligentes y rápidas con confianza.
Maximiza tus ingresos financieros invirtiendo tus excedentes: Más que un software de caja, un TMS integral.
Seguimiento del efectivo disponible
Ajusta tu excedente de tesorería para invertir sin poner en riesgo el financiamiento de tus operaciones.
Simulación de inversiones
Aumenta tus ingresos financieros simulando inversiones de tesorería en distintos horizontes temporales.
Seguimiento de las inversiones en curso
Monitorea el rendimiento de tus inversiones con una vista centralizada de los importes invertidos, intereses devengados y estimados, vencimientos y tasas.
Dashboards y Reporting: toda la inteligencia de tu TMS en un clic
Paneles de control personalizados
Construye y alimenta automáticamente tus informes financieros y empresariales, que podrás consultar desde tu ordenador o aplicación móvil.
Análisis detallado de variaciones
Mejora tus previsiones con una comprensión detallada de las variaciones a nivel de grupo, filial y categoría.
Consolidación multi-entidad
Visualiza y gestiona la posición de tesorería de tu grupo en tiempo real, a varios niveles de granularidad.
Exportar a Excel y PDF
Comparte tus informes con todos los involucrados exportándolos en Excel o PDF.
Preguntas frecuentes - Treasury Management System (TMS)
¿Qué es un TMS o treasury management system?
Un Treasury Management System o TMS hace referencia al mismo Software de gestión de tesorería, que funciona como centralizador de herramientas, entidades bancarias y gestión del flujo de caja. Sin embargo, en entornos multinacionales suele ser utilizada la nomenclatura en inglés.
¿Agicap es compatible con bancos españoles y bancos en el extranjero?
Como TMS especializado en la gestión multi entidad, Agicap no solo es compatible con los bancos españoles, gracias a EDITRAN, los protocolos bancarios con los que cuenta (EBICS TS, SWIFT, H2H) permiten conexiones desde cualquier parte del mundo en cualquier divisa.
¿Qué seguridad ofrece Agicap para la gestión de pagos y datos?
Gracias a una red de partners certificados como FinTecSystems, finAPI, Salt Edge y finleapConnect, Agicap conecta tus cuentas bancarias con el cumplimiento GDPR, también cuenta con la certificación ISO 27001:2022
Por otro lado, los datos de los clientes son encriptados y almacenados en Google Cloud Platform en servidores que se encuentran en Bélgica. Estos centros de datos cumplen la normativa ISO/IEC 27701.
¿Cómo un TMS facilita la gestión de la deuda?
Haciendo un par de clics, con un Treasury Management System puedes centralizar las deudas y automatizar los calendarios de pagos, las tasas de interés y las condiciones, en una visión consolidada, que puede filtrarse por país, por banco o por tipo de deuda.
En el caso de un grupo empresarial, el uso de un TMS es todavía más interesante, ya que al consolidar todas las deudas en una sola interfaz, se puede gestionar el riesgo cambiario y evitar pérdidas a causa de la gestión multidivisa.
