Integración SAP Business One y Agicap para tu tesorería
Conecta SAP Business One con Agicap: tus facturas de venta y de compra alimentan tu tesorería; tus extractos y asientos bancarios vuelven a SAP Business One.
SAP Business One para la contabilidad
SAP Business One es el ERP que gestiona tu contabilidad, tus compras y tus ventas. Ofrece una visión del rendimiento basada en el criterio de devengo.
Agicap para la tesorería
Agicap complementa SAP Business One con una gestión diaria de la tesorería, previsiones a corto plazo fiables y un mayor control de la liquidez.
Flujos bidireccionales
Tus facturas de SAP Business One alimentan Agicap cada día. Tus extractos y asientos bancarios vuelven a SAP Business One.
Milexia integra sus adquisiciones en menos de 6 semanas con SAP Business One y Agicap
El grupo Milexia, distribuidor de componentes electrónicos (200 M€ de facturación, 19 entidades, 65 cuentas bancarias), utiliza SAP Business One, junto con Sage y Dynamics NAV en algunas filiales.
Agicap centraliza la tesorería de las 19 entidades del grupo pese a la diversidad de sus ERP. También facilita la conectividad bancaria y con los ERP en cada adquisición: las nuevas entidades se integran ahora en menos de seis semanas. La automatización del cash pooling y la inversión a corto plazo de los excedentes de tesorería han generado 215.000 € de ingresos financieros adicionales.
Los flujos bidireccionales entre SAP Business One y Agicap
Agicap y SAP Business One intercambian datos en ambos sentidos: tus facturas y tus fichas de clientes y proveedores alimentan la tesorería, mientras que tus extractos bancarios y tus asientos de banco vuelven a SAP Business One.
Lo que importas desde SAP Business One a Agicap
Facturas de venta y de compra (con fechas de vencimiento y PDF), pedidos y albaranes
Datos de proveedores, clientes y otros terceros
Plan contable de cada entidad
Proyectos y planes analíticos
Lo que puedes hacer en Agicap
Preparar y ejecutar los pagos a tus proveedores
Conciliar las facturas y las operaciones bancarias
Programar los recordatorios para reducir tu DSO
Elaborar previsiones de tesorería fiables, por día o por semana, con un horizonte móvil de 13 semanas
Analizar tus flujos de caja según tus planes analíticos de SAP Business One
Lo que exportas desde Agicap a SAP Business One
Extractos bancarios recibidos en Agicap por EBICS o H2H
Asientos del diario bancario, incluso los ya conciliados, con casación automática de las facturas en SAP Business One
Libro de compras de las facturas de proveedores digitalizadas por OCR en Agicap, con su PDF
Cómo conectar SAP Business One con Agicap
Comprobar los requisitos previos
Con tu partner de SAP, comprueba que utilizas SAP Business One 10.0 (Feature Pack 2011) o una versión más reciente.
Comprueba también que el Service Layer, la interfaz por la que Agicap intercambia los datos con SAP, está activado: casi siempre lo está por defecto.
Se admiten todas las instalaciones, en local o en la nube.
Preparar el usuario de SAP
Tu partner crea una cuenta de SAP reservada a Agicap, con una licencia Professional o Indirect Access. Antes de la primera sincronización, le da permisos completos sobre las facturas, los pagos, los terceros, los asientos y los extractos bancarios.
Instalar el agente o abrir el acceso
Este paso depende del alojamiento de SAP Business One:
Si SAP está instalado en tus servidores, tu equipo informático añade el agente de Agicap, que establece una conexión segura con Agicap.
Si SAP está en la nube, tu partner añade la dirección IP de Agicap a la lista de conexiones autorizadas.
Lanzar la primera sincronización
En Agicap, elige SAP Business One entre las integraciones disponibles y después:
Introduce la dirección del Service Layer y las credenciales de la cuenta de SAP.
Elige los documentos que quieres importar y la fecha a partir de la cual Agicap los recupera.
Espera entre 10 y 20 minutos.
Comprueba los datos antes de activar las exportaciones.
Especificaciones técnicas del conector de SAP Business One
Autenticación
Conector: API nativa de Agicap, a través del Service Layer de SAP
En local: conexión solo saliente y cifrada (TLS 1.2+)
Credenciales de SAP: almacenadas cifradas por Agicap
Frecuencia de sincronización
Facturas, plan contable y terceros: 1 vez al día
Extractos y libro de compras: varias veces al día
Diario bancario: a petición, desde Agicap
Requisitos previos
Cuenta de SAP: dedicada, con licencia Professional o Indirect Access
Permisos: completos sobre los datos sincronizados
Service Layer: activado
Ediciones compatibles
Versión: SAP Business One 10.0 (Feature Pack 2011) o superior
Base de datos: SQL o HANA
Instalación: en local o en la nube
Transforma tu gestión de tesorería con Agicap
Agicap reúne la gestión de tesorería, la ejecución de pagos, las previsiones de tesorería, la gestión de proveedores y el recobro en una sola herramienta.
Con más de 8.000 empresas clientes en Europa y Estados Unidos, Agicap ayuda a los directores financieros y a sus equipos a convertir la tesorería en una palanca de rendimiento.
Preguntas frecuentes sobre la integración de SAP Business One y Agicap
¿La integración de SAP Business One y Agicap es segura?
Sí. Los intercambios entre SAP Business One y Agicap están cifrados. Si SAP está instalado en tus servidores, el agente de conexión de Agicap se instala en tu servidor SAP y establece él mismo la conexión: no se abre ningún acceso externo a tu red. Agicap conserva tus credenciales de SAP cifradas y solo las utiliza para las sincronizaciones.
¿Qué versiones de SAP Business One son compatibles con Agicap?
El conector funciona con SAP Business One a partir de la versión 10. Para cubrir todas las funciones, en particular el cálculo de los vencimientos de las facturas pagaderas a plazos, se necesita la versión 10.0 Feature Pack 2011 o superior. Tu partner de SAP puede comprobar tu versión. Se admiten todas las instalaciones, en local o en la nube.
¿Hay que instalar un software en nuestro servidor SAP?
Sí, si SAP Business One está instalado en tus propios servidores: tu equipo informático instala un agente facilitado por Agicap, que se encarga de la conexión. Si SAP está alojado en la nube, no hay nada que instalar: tu partner de SAP simplemente autoriza a Agicap a conectarse.
¿Quién participa en la puesta en marcha y cuánto tiempo se tarda?
Intervienen tres actores: tu equipo informático o tu partner de SAP prepara el servidor y la cuenta de SAP, tu equipo financiero valida los datos importados y el equipo de Agicap te acompaña. Una vez validados los requisitos previos, la primera sincronización tarda entre 10 y 20 minutos.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de SAP Business One en Agicap?
Las facturas, el plan contable y los terceros se sincronizan automáticamente al menos una vez al día. Los extractos bancarios y el libro de compras se exportan a SAP de forma periódica y también se pueden enviar manualmente. El diario bancario se envía a petición, desde Agicap.
¿Cómo pagar a tus proveedores con Agicap si utilizas SAP Business One?
Preparas tus pagos directamente en el módulo Pagos de Agicap, a partir de los proveedores y beneficiarios importados de SAP Business One. Después, los validas y los envías a tus bancos. Los archivos de pagos generados en SAP no se transmiten a Agicap. Una vez conciliados los pagos, exportas el diario bancario a SAP desde Agicap.
¿Cómo llegan tus facturas de proveedores a SAP Business One?
Agicap digitaliza por OCR tus facturas de proveedores y las exporta al libro de compras de SAP Business One, con su PDF. Para ello, la carpeta de anexos debe estar definida en SAP. Así evitas introducir manualmente las facturas en el ERP.
¿Qué pasa si no se puede activar el conector API?
Si una limitación técnica impide activar el conector API, Agicap configura un intercambio de archivos seguro (SFTP) para que tu proyecto siga adelante. El conector API sigue siendo la solución preferente: se pone en marcha en cuanto se validan los requisitos previos.
¿La integración con SAP Business One tiene coste?
No. El conector de SAP Business One no supone ningún coste adicional para los clientes de Agicap. Solo necesitas, en SAP, una cuenta dedicada con una licencia Professional o Indirect Access. Tu equipo informático o tu partner de SAP se encarga de crearla, asignar los permisos y dar acceso al servidor.
