Un enfoque integral y único para la previsión de tesorería
Aprovecha las funciones de previsión y planificación de escenarios de alto nivel para crecer y reducir el riesgo, a corto y largo plazo.
Toma decisiones acertadas
con proyecciones futuras claras y precisas
Automatiza los procesos de previsión
así liberas tiempo para el análisis estratégico
Cubre el riesgo
con decisiones de cobertura
Garantiza la financiación y supera las dudas con previsiones precisas
Mejora tu plan de tesorería y la previsión de pagos a corto plazo
Combina los bancarios con los datos previstos de AP/AR y otros flujos previsibles (alquileres, salarios, impuestos y deudas)
Mantén la precisión y la confianza de tus previsiones a corto plazo en la revisión avanzada de tesorería
Mejora el uso del efectivo con cash pooling y pagos previos a proveedores, usando la posición de tesorería del grupo
Amplía el alcance a 13 semanas para prever los fondos que necesitas y asegurar las operaciones diarias
Anticipa los fondos que necesitas con previsiones de tesorería a largo plazo
Mientras tu equipo prepara previsiones anuales o presupuestos, pásalas a una visión de tesorería con el conversor de Agicap
Mejora la precisión de las previsiones de tesorería con análisis históricos y previsiones basadas en hipótesis
Ten en cuenta desde ya el impacto de tu DSO en tu previsión de flujo de caja
Construye varios escenarios para probar opciones de crecimiento y cubrir el riesgo con decisiones de cobertura
Haz una nueva previsión cuando el contexto cambie
Realiza un análisis de desviaciones con contrastes entre lo real y lo planificado, o entre planes
Profundiza en el análisis de brechas a nivel de grupo, división o entidad, y revisa en detalle los proyectos para ver el impacto de esas brechas
Crea paneles de análisis de variación y comparte informes para explicar la causa de las brechas de trayectoria
Importa tu P&L al día en Agicap con nuestro conversor para que tu previsión se actualice sola
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Preguntas frecuentes - Previsiones de tesorería
¿Cuál es el problema principal que ayuda a resolver Agicap?
Agicap ayuda a mejorar la precisión de las previsiones de tesorería, agilizar procesos y facilitar las decisiones financieras. Esto permite anticipar la financiación, gestionar excedentes de efectivo y responder mejor a los cambios del grupo.
¿Cómo contribuye Agicap a la gestión de tesorería a corto plazo?
La plataforma combina los movimientos bancarios sincronizados, las facturas pendientes de cobro y de pago procedentes de tu ERP y las operaciones recurrentes (salarios, alquileres, impuestos o cuotas de préstamos). Con estos datos, las previsiones a 13 semanas muestran la posición de caja semanal, y cubren los flujos que todavía no tienen factura.
Si se sincroniza el módulo de cuentas por cobrar, la previsión aplica el retraso medio de pago de los clientes en lugar de la fecha de vencimiento.
→ Para grupos con varias entidades, el cash pooling ayuda a planificar las transferencias de compensación entre filiales.
¿Qué aporta Agicap a la planificación financiera a largo plazo?
Agicap convierte el presupuesto o la cuenta de pérdidas y ganancias prevista en un plan de tesorería a 12 meses, en el que cada línea se asocia a una categoría de flujo con sus plazos de cobro o de pago.
La plataforma permite añadir las inversiones y la financiación que no figuran en el P&L, para luego crear escenarios alternativos y poder comparar opciones antes de tomar decisiones estratégicas
¿Por qué es importante realizar nuevas previsiones cuando cambia el contexto?
Una previsión pierde fiabilidad en cuanto los cobros, los pagos o la actividad se apartan de las hipótesis con las que se construyó. Agicap compara lo real con lo previsto por categoría, por entidad o a nivel de grupo, y el análisis de desviaciones muestra en qué semana y en qué partida se separó el plan de la realidad.
Las empresas pueden seguir esas desviaciones en paneles de control creados a partir de plantillas. Cuando importan un P&L actualizado, se genera la previsión del escenario elegido en pocos minutos, sin volver a introducir los datos a mano.
¿Qué papel tienen los escenarios en la gestión del riesgo?
Los escenarios permiten probar distintas opciones de crecimiento y medir posibles impactos financieros ( una contratación, una inversión, una caída de ventas o un nuevo préstamo) antes de decidir. Esto ayuda a anticipar la financiación, protegerse frente a riesgos y tomar mejores decisiones de cobertura.
¡Empezar es simple!
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