Ottimizza la liquidità di gruppo

Risparmia tempo nell'ottimizzazione della liquidità a livello di gruppo grazie al nostro cash pooling automatizzato e centralizzato.

Gestisci

i cash pool

Semplifica

i giroconti con suggerimenti automatici

Esegui

operazioni di bilanciamento

“La possibilità di ricevere suggerimenti automatici e di effettuare facilmente bonifici ha cambiato notevolmente la mia routine quotidiana. Insieme alla panoramica completa dei saldi dei conti, ora ho tutto ciò che mi serve per gestire efficacemente la liquidità del gruppo.”

Francois DELRIEU

Tesoriere di Ken Group

Scopri il Cash Pooling di Agicap

Gestisci tutti i cash pool in un'unica interfaccia

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    Definisci e personalizza i cash pool e i relativi conti di destinazione con pochi clic.

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    Crea una mappatura e visualizza le relazioni tra i cash pool per implementare le tue linee guida di tesoreria.

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    Personalizza il periodo di visualizzazione in qualsiasi momento.

    Ottieni completa trasparenza sui cash pool con la massima flessibilità.

Risparmia tempo con i consigli automatici per i giroconti di bilanciamento

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    Sulla base della struttura di cash pool e delle previsioni a breve termine, ricevi consigli per i giroconti.

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    Con un solo clic, visualizzi e prevedi il loro impatto sulla cassa e, se necessario, apportare modifiche.

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    Esegui i trasferimenti dei saldi direttamente nel modulo di pagamento integrato.

    Risparmia tempo e ottimizza la gestione della liquidità del tuo gruppo multi-entità.

Esegui giroconti di bilanciamento senza soluzione di continuità

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    I bonifici convalidati nel modulo di cash pooling vengono automaticamente trasferiti al modulo di pagamento integrato.

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    I dati di pagamento vengono compilati automaticamente e i trasferimenti sono identificati come interni.

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    I pagamenti per tutte le banche ed entità diverse vengono convalidati in un'unica interfaccia.

    Aumenta l'efficienza dell'esecuzione dei giroconti di bilanciamento.

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