[GUIDE PRATIQUE] - Comment intégrer les devises dans ses prévisions de trésorerie ?

Agicap s’est associé à la DFCG (Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion), pour rassembler dans des guides pratiques tous les conseils d’experts pour vous aider dans le pilotage de votre entreprise par la trésorerie. Dans ce contenus exclusif, retrouvez toutes les informations concernant les devises.

Au programme de ce livre blanc :

Définition et champ d’application des devises

• Qu’est-ce qu’une devise ?
• Le cours des devises
• Situations liées à l’utilisation de devises
• Le risque de change
• Comptabilisation des opérations en devises
• Débouclage de l’opération en devises

Anticiper les effets liés au risque de change

• Réaliser un diagnostic pour identifier l'exposition au risque de change ?
• Effectuer un diagnostic sur la ou les devises exposé(es) au risque de change
• Analyser la maturité des flux de trésorerie en lien avec les opérations de change
• Analyser l'homogénéité entre les devises d'encaissements et de décaissements
• Quelle est la volonté de gestion du risque de change ?

Gestion des devises et prévisions de trésorerie

Chapitre clé de ce guide pratique, retrouvez ici comment gérer les devises et faire des prévisions de trésorerie :

• Choix n°1 : Comptes en devises gérés distinctement car support d'opérations d'encaissements et de décaissements
• Choix n°2 : Opérations en devises sporadiques

Proposition de schéma d'organisation inter-services de la gestion du risque de change

Opérations sur devises

• Avantages des opérations sur devises
• Inconvénients des opérations sur devises
• Exemples sur le change à terme et sur le SWAP de devises

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