[CAHIER PRATIQUE] - Les prévisions de trésorerie au service du pilotage

Agicap s'associe à la DFCG (Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion) pour mettre à votre disposition ce cahier pratique destiné aux DAF de PME/PMI.

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Les prévisions de trésorerie, plus que jamais indispensables en PME

Le contexte économique difficile a mis en évidence l’importance vitale des prévisions de trésorerie. Elles se sont confirmées être un outil crucial de pilotage des entreprises. Le niveau de trésorerie, réel et prévisionnel – ainsi que les éléments le déterminant – est l’indicateur avancé de gestion par excellence.

Alors que toutes les études montrent encore un niveau d’insatisfaction important sur le sujet y compris dans les grands groupes, que peut-on mettre raisonnablement en place dans les PME-PMI ? Comment en faire un outil de management et de pilotage ?

Nous vous proposons de prendre du recul par rapport à ce qui a pu être fait dans l’urgence, de capitaliser sur l’effort entrepris durant la crise : clarifier les enjeux et les objectifs, tester la robustesse et la fiabilité des prévisions, fluidifier, processer et outiller.

Notre objectif : vous proposer des fiches simples, efficaces et opérables avec des budgets contraints.

Au sommaire de ce cahier pratique

Nous avons choisi d’aborder dix thèmes récurrents qui sont autant de fiches.

Fiche 1. De la nécessité de réaliser des prévisions de trésorerie quel que soit le contexte

Panorama des atouts qu’apporte une prévision fiable de la trésorerie de l’entreprise quel que soit son contexte (croissance, retournement, trésorerie excédentaire…)

Fiche 2. Avoir une vision structurelle et moyen terme : méthode par les flux

Modalités et outils de mise en œuvre d’une prévision de trésorerie à moyen terme.

Fiche 3. Les prévisions court terme : la méthode directe

Modalités et outils de mise en œuvre d’une prévision de trésorerie à court terme.

Fiche 4. Fiabiliser les prévisions par l’actualisation

Pourquoi et comment actualiser périodiquement les prévisions de trésorerie ?

Fiche 5. Améliorer la prévision et la gestion de trésorerie par les process amont

Essentiellement destinés aux plus petites structures n’ayant pas d’outils intégrés, mais les autres aussi…

Fiche 6. Quels outils de prévision ?

Quels types d’outils pour quels besoins ou de l’intérêt de sortir du tableur

Fiche 7. Instaurer une culture cash

Les principaux leviers de maîtrise du cash se situant hors du champ de responsabilité directe de la Direction financière, comment mobiliser l’ensemble des acteurs de l’entreprise sur les enjeux de trésorerie ?

Fiche 8. Les tableaux de bord de trésorerie

Quelles sont les bonnes pratiques en matière de tableaux de bord de trésorerie, quels types d’indicateurs opérationnels et stratégiques suivre ?

Fiche 9. Une prévision dynamique support de la relation avec les partenaires financiers

Comment et pourquoi utiliser les prévisions de trésorerie pour communiquer en externe

Fiche 10. Trésorerie et gestion de crise + business case

Comment adapter ses process en cas de crise interne ou externe ? quels recours ? Illustration dans un Business case.

Ces fiches sont complétées par quatre chapitres techniques qui sont autant de points d’attention majeurs dans le cadre de la maîtrise de la trésorerie.

a. Comment intégrer les devises b. Les moyens de paiement c. Les financements bas de bilan d. Les placements

Un contenu par et pour les DAF de PME

La DFCG (Association Nationale des Directeurs Financiers et du Contrôle de Gestion) a rassemblé 8 financiers d’entreprise membres du Groupe trésorerie de la DFCG pour réaliser ce cahier technique, en collaboration avec les experts d’Agicap. Le groupe de travail est présidé par Isabelle Crouzille, Directeur Financier à temps partagé (société Implication).

Cette publication est la réalisation de praticiens Directeurs Financiers de PME/PMI aux compétences larges et non de trésoriers : il s’adresse principalement à leurs homologues ayant l’objectif d’améliorer le process du prévision de la trésorerie, au service du pilotage de l’entreprise.

Dans ce livre blanc exclusif de plus de 60 pages, découvrez :

✔️ 10 fiches thématiques qui abordent toutes les facettes de la prévision de trésorerie à court et moyen terme ;
✔️ des conseils, astuces et méthodes pour faire des prévisions de trésorerie un véritable outil de pilotage ;
✔️ Un contenu résolument pratique, basé sur l'expérience de 8 financiers d'entreprise membres du Groupe trésorerie de la DFCG ;
✔️ des outils pour vous simplifier la vie, et enfin sortir d'Excel !

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