DAF : comment accéder à vos données de trésorerie en autonomie ?

Les Directeurs Administratifs et Financiers de PME sont confrontés à des défis spécifiques en ce qui concerne la trésorerie de leur entreprise. L’un d’entre eux, et pas des moindres, est de réussir à obtenir la donnée de trésorerie de façon fiable et rapide. Pas simple quand on travaille avec plusieurs collaborateurs et interlocuteurs externes. Et pourtant, c’est possible ! Explications.

Problème numéro 1 : avoir accès à la bonne donnée

En tant que directeur administratif et financier d’une entreprise, vous vous reposez sans doute sur plusieurs interlocuteurs pour savoir où vous en êtes niveau cash : comptable, assistant•e de gestion, trésorier, ou encore responsable administratif… Bref, il vous faut la plupart du temps plusieurs allers-retours avec un certain nombre de personnes pour (enfin !) connaître votre position de trésorerie et les projections futures.

Mise en situation : vous savez que vous devez encaisser une somme importante tel jour du mois. Le jour J, pour savoir si vous avez bien reçu le virement, vous posez la question au membre de votre équipe qui gère la facturation et le suivi des paiements – à condition que celui-ci soit disponible, évidemment. Il devra ensuite se connecter au portail bancaire, vérifier les opérations passées, en cours et à venir, et vous transmettre l’information. Temps estimé ? Au moins 30 minutes pour répondre à cette simple question.

Et encore, l’enjeu ici n’est pas trop grave. Mais imaginez que votre PDG ait besoin d’une information en urgence dans le cadre d’un prochain rendez-vous avec ses investisseurs : si votre collaborateur est absent, le stress peut monter rapidement. Il vous faut donc trouver un outil pour avoir la vision des données et des KPI qui vous importent réellement, et pouvoir ainsi relever les changements importants dans votre société (BFR, cash burn etc.)

Problème numéro 2 : compiler les données de trésorerie et mettre au point un reporting

La plupart des DAFs remettent un reporting financier au dirigeant de l’entreprise en début de mois : cash burn, flux d’activité, flux d’investissement, flux de financement... Mais rassembler toute la donnée auprès des différents interlocuteurs prend du temps.

Au moment de mettre à jour le reporting récurrent, vous devez partir à la chasse des informations de trésorerie, les compiler, trouver les écarts, mener l’enquête auprès des différents interlocuteurs pour les expliquer…

Résultat : il faut plusieurs jours de travail chaque mois pour analyser le mois précédent. En plus d’être chronophage, la longueur du process peut retarder la prise de décision : le mois est souvent déjà bien entamé avant de pouvoir mettre en place d’éventuelles actions correctives.

Les secrets des DAF pour mieux gérer votre trésorerie

Automatiser sa gestion de trésorerie pour gagner en autonomie

Alors, quelle solution pour accéder plus facilement à votre position de trésorerie et aux opérations passées, présentes et futures, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, sans passer par un intermédiaire ?

Le problème peut sembler insoluble.

Et pourtant : opter pour un logiciel de gestion de trésorerie tel qu’Agicap vous offre cette autonomie et cette réactivité dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions au bon moment.

En effet, Agicap est un logiciel de trésorerie qui vous permet de gérer la trésorerie de votre entreprise en toute simplicité. En centralisant vos flux de trésorerie et en automatisant les tâches, Agicap vous permet de visualiser facilement les données importantes et de vous concentrer sur l'essentiel : l'analyse et la prise de décisions.

Avec Agicap, vous pouvez :

  • Visualiser les flux de tous vos comptes bancaires en temps réel, avec des données fiables automatiquement synchronisées.
  • Connaître en un clin d’œil votre trésorerie disponible.
  • Automatiser la mise à jour de votre budget et des prévisions de trésorerie pour connaître les écarts et réajuster votre budget futur de manière itérative.
  • Prendre les meilleures décisions en évaluant l’impact des scénarios stratégiques sur votre trésorerie.

Il est également possible de développer des reportings avec des KPIs cash élaborés sur mesure : vous avez les informations en temps réel.

Plus besoin de solliciter vos collaborateurs pour suivre votre trésorerie ! Vous avez enfin la visibilité dont vous avez besoin, en toute autonomie.

Vous partez en vacances ? Avec Agicap, pas de stress : vous êtes capable dès à présent d’anticiper votre trésorerie de fin de mois et de transmettre l’information à la direction et aux investisseurs.

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