Alanod optimiert sein Working Capital mit Agicap
Das mittelständische Industrieunternehmen Alanod mit weltweiten Niederlassungen nutzt Agicap, um sämtliche Finanzdaten zentral zu steuern und Finanzierungsbedarfe zu erkennen sowie überschüssige Liquidität gezielt zu steuern. Frank Weigand, CFO der Alanod Gruppe, erklärt, wie das Tool seinen Alltag erleichtert.
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Key Takeaways
Die Alanod Gruppe ist als international tätiger Oberflächenveredler vom börsennotierten Aluminiumpreis abhängig. Dieser schwankt stark, was sich über den Einkaufspreis entsprechend auf das Working Capital auswirkt.
Damit zentral und auch in allen Gesellschaften die Liquidität geplant werden kann, ist eine zentrale Übersicht notwendig, über die Engpässe antizipiert und bei Überschüssen Investitionen geplant werden können.
Agicap ermöglicht genau das und löst manuelle Excel-Sheets ab, ist mit dem ERP verknüpft und so einzige Datenquelle für das Finanz- und detaillierte Liquiditätsmanagement.
" Agicap ist für uns das richtige Liquiditätsmanagement-Tool, weil wir mit geringem Zeitaufwand viele Daten zusammenführen können und daraus eine gute Liquiditätsplanung generieren können. "
+100
Länder werden bedient
160
Tage Cash Conversion Cycle
85
Mio. € Umsatz
Kundengeschichte
Die Alanod Gruppe ist ein international tätiger Mittelständler mit Standorten und Gesellschaften in Asien, Nordamerika und Südamerika. Am Hauptsitz der Gruppe im nordrhein-westfälischen Ennepetal laufen alle finanziellen Fäden des Oberflächenveredlers zusammen. Frank Weigand ist als Finanzgeschäftsführer für die Buchhaltung, das Controlling und in erster Linie das Liquiditätsmanagement zuständig.
Eine seiner größten Herausforderungen ist das Working Capital Management. Die Einkaufspreise für Aluminium schwanken aufgrund der Börsennotierung stark. Dazu kommen kurze Zahlungsziele von nur 30 Tagen für dieses Rohmaterial und wiederum lange Zahlungsziele von 120 Tagen für die eigenen Kund:innen. Während des Cash Conversion Cycles, der bis zu 160 Tage dauert, entsteht so oft Finanzierungsbedarf.
" Wir haben alle wesentlichen Gesellschaften im Konzernverbund in Agicap abgebildet. Das ermöglicht mir im Finanzmanagement einen kompletten Überblick über die gesamte Gruppe auf Einzelgesellschaftsebene, aber auch konsolidiert, wenn ich mir den Cashflow für die gesamte Gruppe angucken möchte. "
Diesen in Echtzeit und verlässlich zu ermitteln, ist mit den Lösungen vor dem Einsatz von Agicap nur schwer möglich. Manuell geführte Excel-Listen und eine unzureichende Datenintegration geben nur einen groben Überblick, wo Liquidität wann benötigt wird und wann Überschüsse für weitere Investitionen frei sind. Dazu kommt: Alanod unterhält Gesellschaften auf dem gesamten Globus – eine jederzeit aktuelle Übersicht über die Liquidität und den Cashflow an einer zentralen Stelle ist also entscheidend.
Kundenwünsche
Working Capital Management: Überblick über das verfügbare Kapital in Echtzeit, da eine starke Abhängigkeit von stark schwankenden Einkaufspreisen besteht
Konsolidierung auf Konzernebene: Durch die internationale Ausrichtung ist ein stets aktueller Überblick über Cashflow und Liquidität auf Konzern-, aber auch Gesellschaftsebene wichtig
Lange Planungszeiträume: Aufgrund sehr hochpreisiger und langfristiger Investitionsprojekte ist es für Alanod elementar, in einem Liquiditätsmanagement-Tool lange Planungszeiträume zu haben und entsprechende Forecasts erstellen zu können
Datenintegration: Verschiedene Finanzdaten kommen von mehreren Gesellschaften und dadurch von mehreren Konten und ERP-Systemen, die alle in einem übergeordneten System zusammengefasst sein sollen
Visualisierung und Reporting auf Knopfdruck: Im Rahmen der Liquiditätsplanung sollen Reportings und Visualisierungen sofort verfügbar sein, um auf Managementebene Liquiditätsengpässe und Finanzierungsbedarfe anzuzeigen sowie bei Überschüssen Investitionen vorschlagen zu können
Lösung
Um diesen Herausforderungen ganzheitlich zu begegnen, entscheidet sich die Alanod Gruppe für den Einsatz von Agicap. Im Zuge einer von Geschäftsführer Frank Weigand sehr geschätzten, gemeinsamen Umsetzung der Implementierung und des Betriebs der Lösung erhält Alanod ein Tool, das fortan eine effiziente Finanzplanung und ein umfangreiches Reporting ermöglicht.
Das Team um Frank Weigand nutzt dafür mehrere Funktionen von Agicap, unter anderem den 13-Wochen-Forecast. Dank diesem sieht die Gruppe auf einen Blick, wo kurzfristig Finanzierungsbedarfe aufgrund des langwierigen Cash Conversion Cycles (bis zu 160 Tage) entstehen und kann gegensteuern. Auch überflüssige Liquidität kann so besser gesteuert und investiert oder bei Bedarf innerhalb der angeschlossenen Gesellschaften verteilt werden.
" Im Rahmen des Reportings und der folgenden Entscheidungsfindung hilft mir Agicap durch die Visualisierung aufzuzeigen, wo sich Finanzierungsbedarfe auftun oder überschüssige Liquidität wieder reinvestiert werden kann. Im Rahmen unserer quartalsweisen Meetings zwischen dem Beirat und der Geschäftsführung der Alanod haben die Reportings aus Agicap so einen festen Platz. "
Hier kommt ein weiterer Vorteil der Lösung zum Tragen: Frank Weigand erhält als Finanzverantwortlicher ein einziges Dashboard mit einer sowohl konsolidierten Übersicht auf Konzernebene als auch Informationen auf Einzelgesellschaftsebene. Das in Kombination mit einer Integration der Daten aus dem ERP-System ist ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu vorher, als die Liquiditätsplanung und Reportings manuell über Excel-Listen gesteuert wurden.
Auch in der Investitionsplanung nutzt Alanod die Vorteile von Agicap. Durch einen langen Planungszeitraum ist es so auch möglich, die teils zwei Jahre andauernden Investitionsprojekte abzubilden.
Dank der transparenten Darstellung aller Einflussfaktoren die Liquidität – vom Forderungsmanagement über offene Bestellungen bis hin zu Lieferantenzahlungen – fließen so alle relevanten Daten in die Planungsmodelle ein.
Fazit
Agicap kommt bei der Alanod Gruppe vor allem in den Bereichen Working Capital Management und Investitionsplanung zum Einsatz. Frank Weigand nutzt als CFO konsolidierte Daten aus allen Gesellschaften für einen jederzeit aktuellen Überblick über die Liquidität und sämtliche Cashflows.
Vor allem durch die frühzeitige Erkennung von Finanzierungsbedarfen und Liquiditätsüberschüssen ist Agicap so zu einem wichtigen strategischen Instrument geworden, das die Liquiditätsplanung konzernweit erleichtert.
Frank Weigand empfiehlt Agicap weiter – auch aufgrund der sehr individuellen Betreuung durch den Support. Das ermöglicht eine maßgeschneiderte Lösung, um das Geschäftsmodell passend im System abzubilden.
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