Créez et suivez facilement votre prévisionnel de trésorerie

Grâce à la consolidation des données depuis vos différentes sources, planifiez votre trésorerie et améliorez vos prévisions en les comparant automatiquement avec vos performances réelles.

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Automatisez

la création d'un rolling forecast depuis différentes sources

Réduisez les risques

face aux ralentissements économiques et la volatilité des marchés

Identifiez les opportunités

en visualisant clairement la trésorerie de votre entreprise

Découvrez comment fonctionne notre plan de trésorerie

Combinez vos données pour réaliser des prévisions de trésorerie et des scénarios fiables

Combinez vos données pour des prévisions à tous les niveaux (groupe, divisions, filiales...)

Unifiez les données prévisionnelles relatives aux opérations, au financement et aux investissements dans une interface unique
Convertissez vos comptes de résultats prévisionnels en prévisions de trésorerie grâce à notre convertisseur personnalisé
Connectez Excel à Agicap pour importer votre budget ou toute autre donnée utile aux projections de trésorerie

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Anticipez avec précision dans un contexte d'économie volatile

Affinez vos hypothèses et vos projections (données historiques, performance, saisonnalité, formules...)
Modélisez les opportunités de développement à travers de multiples scénarios plus efficacement qu'avec des feuilles de calcul
Couvrez l'exposition future aux risques liés à la volatilité grâce à des décisions de couverture efficaces

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Actualisez vos prévisions pour fiabiliser vos hypothèses

Effectuez des analyses de variance et d'écart entre le plan réel et le plan prévisionnel au niveau du groupe, de la filiale, ou du projet
Importez votre P&L nouvellement modifié avec notre convertisseur pour mettre à jour vos prévisions de trésorerie automatiquement
Mettez à jour facilement vos prévisions pour prendre en compte des circonstances changeantes

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Centralisez la gestion des dettes bancaires à taux fixe et à taux variable

Centralisez tous vos prêts bancaires et leasings dans différentes devises, et gérez les instruments de couverture (CAP, SWAP, FLOOR)
Calculez automatiquement les intérêts futurs des emprunts à taux fixes et variables, et mettez à jour vos prévisions de trésorerie
Communiquez vos indicateurs d'endettement en interne et avec vos partenaires : endettement net, service de la dette, capital restant dû

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Affinez vos analyses de trésorerie et automatisez le reporting

Créez des rapports personnalisés mis à jour en temps réel sur les flux bancaires, la dette nette et la trésorerie nette, les frais par banque, les résultats réels par rapport aux prévisions...
Automatisez les rapports pour vos comités de gestion, qu'ils soient hebdomadaires, mensuels ou trimestriels
Présentez avec précision les performances et les tendances du groupe à vos partenaires et investisseurs
L'application mobile Agicap vous permet d'accéder quotidiennement et en temps réel à l'ensemble de votre reporting, même en dehors de votre bureau

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