Comment connecter Agicap à son ERP ?

La connectivité bancaire est indispensable pour les équipes financières et les dirigeants qui veulent gagner en visibilité, réduire le risque d’erreurs et assurer la sécurité des données. Pour maximiser ces bénéfices et améliorer la gestion de trésorerie, vous pouvez connecter Agicap à votre ERP. Cette intégration permet de centraliser et de synchroniser automatiquement les données financières, offrant ainsi une vue d'ensemble précise et actualisée de vos flux de trésorerie. En connectant Agicap à votre ERP, vous pouvez optimiser la gestion de vos ressources financières, améliorer la précision de vos prévisions et prendre des décisions stratégiques basées sur des informations fiables et en temps réel.

Qu'est-ce que ça veut dire ERP ? Définition

ERP signifie "Enterprise Resource Planning" autrement dit Planification des Ressources de l'Entreprise en français. Il s'agit d'un système logiciel intégré qui permet de gérer et d'automatiser les processus métier de base d'une organisation, tels que la comptabilité, les ressources humaines, la gestion des stocks, la production, les ventes et le marketing. Les ERP centralisent les données et les processus, ce qui permet une meilleure coordination, une réduction des coûts et une prise de décision plus éclairée.

Pourquoi connecter Agicap à son ERP ?

En implémentant un logiciel de gestion de trésorerie comme Agicap, vous centralisez et automatisez les flux de données entre vos systèmes. Cela vous permet :

• d’éviter les erreurs manuelles
• d’améliorer la visibilité sur vos données financières
• de faire des prévisions vis-à-vis de votre trésorerie future

Cette connexion permet également de synchroniser automatiquement les informations, garantissant que vos données sont toujours à jour et précises.

Les bonnes pratiques pour intégrer un ERP

Intégrer un nouvel outil peut avoir l’air d’un défi, mais le processus se simplifie quand on respecte certaines étapes. L'implication des parties prenantes dès le début, par une communication transparente et la collecte de feedback, permet d'ajuster le processus en cours de route. La formation des utilisateurs et la fourniture de documentation adéquate sont également des étapes clés pour assurer une adoption réussie.

Sur le plan technique, il est important de vérifier la compatibilité du nouvel outil avec les systèmes existants et de réaliser des tests rigoureux avant le déploiement complet. Un déploiement progressif, en commençant par une phase pilote, permet d'évaluer l'outil dans un environnement contrôlé et d'apporter les ajustements nécessaires. Le suivi de l'utilisation de l'outil et l'évaluation continue de son efficacité permettent d'apporter des améliorations en fonction des retours des utilisateurs.

Plus globalement, accompagner le changement et les utilisateurs avec une communication continue, sera essentiel pour minimiser la résistance et assurer une intégration réussie.

Étapes pour intégrer son ERP à son logiciel de gestion de trésorerie

Nous avons dressé une liste d’étapes à prendre en compte pour connecter un ERP à un logiciel de gestion de trésorerie qui peuvent vous aider à éclaircir le processus d’intégration :

Pré-requis

• Liste des informations et accès nécessaires avant de commencer
• Vérification des versions compatibles du logiciel et de l’ERP

Préparation de l’ERP

• Configuration des paramètres de l’ERP pour permettre l’intégration
• Création des utilisateurs et des rôles nécessaires

Configuration du logiciel de gestion de trésorerie

• Accéder aux paramètres d’intégration du logiciel
• Saisie des informations de connexion de l’ERP

Connexion et synchronisation

• Étapes pour établir la connexion entre Agicap et l’ERP
• Vérification de la synchronisation initiale des données

Personnalisation et paramétrage

• Ajustement des paramètres de synchronisation selon les besoins spécifiques
• Configuration des flux de données et des règles de synchronisation

Tests et validation

• Réalisation de tests pour s’assurer que l’intégration fonctionne correctement
• Vérification des données synchronisées

Maintenance et support

• Conseils pour la maintenance continue de l’intégration
• Ressources et contacts pour le support technique

Comment configurer un ERP avec Agicap ?

Notre équipe Onboarding se charge de connecter Agicap à votre ERP et à vos banques, avec vous. Elle vous accompagne et reste disponible tout au long du processus, jusqu’à ce que vous puissiez utiliser Agicap en autonomie. Pour configurer un ERP avec Agicap, il existe plusieurs méthodes adaptées à chaque situation. Il faut dans un premier temps déterminer quelles sont les données que vous souhaitez synchroniser.

On distingue ainsi 4 types de données :

• celles qui concernent les encours clients et fournisseurs
• remises de paiements dans l’ERP
• les opérations liées au journal d’achat

1/ L’agrégation bancaire des données liées aux encours clients et fournisseurs

Elles sont particulièrement utiles pour réaliser vos prévisions de trésorerie. Il existe 3 situations possibles :

• Avec une intégration native pas API : si nous avons une API en direct avec votre ERP, alors nous établissons une connexion directe avec l'outil via une API sécurisée. Les outils sont synchronisés et les données récupérées en temps réel. Lors de la configuration, nous définissons quelles données doivent être récupérées et comment elles doivent être traitées.

• Via un export/import des données : nous passons par des exports des données issues de l’ERP que nous réimportons dans Agicap. Il est possible d’automatiser ce processus d’import / export via un paramétrage avec votre DSI.

• Via l’API Publique d’Agicap : nous disposons d'une API publique avec des endpoints permettant de remonter les données nécessaires. Le paramétrage peut être effectué par la DSI ou un intégrateur externe.

2/ Les données liées aux paiements

Dans certains cas, les remises de paiement sont préparées dans l’ERP, mais les paiements ne sont pas exécutés depuis l’ERP. se connecter aux interfaces bancaires pour exécuter leurs paiements.

Il est possible d’utiliser le protocole de paiement d’Agicap, et ainsi de gérer ses paiements depuis une interface unique. À ce moment-là, il faut télécharger les remises de paiements depuis leur ERP et les importer dans Agicap. Deux possibilités s’offrent aux entreprises. La première consiste à exporter les remises de paiements et les importer dans Agicap (pour une récurrence plutôt hebdomadaire que quotidienne). Vous pouvez aussi automatiser cette étape en demandant à votre DSI ou à votre intégrateur de faire remonter les nouvelles remises de paiements sur un serveur, sur lequel Agicap va chercher les informations quotidiennement.

3/ Opérations du journal d’achat

Les entreprises qui récupèrent, dématérialisent, et valident leurs factures fournisseurs sur Agicap peuvent également préparer l’association des comptes comptables aux écriture de manière plus automatique que dans l’ERP.. Ensuite, ces informations doivent être transférées à leur ERP, où le reste de la comptabilité sera géré.

Agicap s'intègre avec un outil partenaire appelé Shift, qui connecte de nombreux ERP et outils comptables différents. Si votre outil est compatible avec Shift, une seule connexion est nécessaire, après quoi les données se mettront à jour automatiquement.

Dans le cas contraire, il faudra effectuer un export des données depuis Agicap et les réimporter manuellement dans l'outil comptable.

4/ Vos relevés bancaires

Le logiciel de gestion de trésorerie Agicap offre une connectivité étendue en se connectant à toutes vos banques via divers protocoles et standards financiers tels que EBICS, PSD2, SWIFT, EDITRAN et H2H. Cette intégration permet une synchronisation fluide et sécurisée de vos données bancaires, facilitant ainsi la gestion de votre trésorerie en temps réel. De plus, ces relevés bancaires peuvent ensuite être transférés automatiquement vers l’ERP pour éviter les imports manuels de relevés qui sont ensuite essentielles pour la génération des écritures comptables ainsi que l’étape de rapprochement bancaire.

Grâce à cette compatibilité, vous pouvez centraliser toutes vos informations financières en un seul endroit, ce qui simplifie le suivi des flux de trésorerie, améliore la précision des prévisions financières et optimise la prise de décision stratégique.

Transfert automatisé des données vers votre ERP

Agicap facilite le transfert automatisé de vos données vers votre ERP grâce à une variété de méthodes, notamment les API, SFTP, OpenAPI et les transferts de fichiers.

Cette automatisation assure une intégration fluide et sécurisée, réduisant ainsi les erreurs manuelles et améliorant l'efficacité opérationnelle. Vous bénéficiez ainsi d'une mise à jour en temps réel de vos informations financières, optimisant la gestion de votre trésorerie et la prise de décision stratégique.

Vous avez maintenant tous les éléments en main pour connecter votre ERP à Agicap. Pour en savoir plus sur la connectivité bancaire et ses bienfaits, vous pouvez lire cette page.

N’hésitez pas à demander une démonstration à l’un de nos experts produit pour évaluer les bienfaits qu’Agicap peut vous apporter dans votre gestion de trésorerie quotidienne.