Un enfoque integral y único para la previsión de tesorería
Aprovecha las capacidades de previsión y planificación de escenarios de primer nivel para impulsar el crecimiento y mitigar el riesgo, tanto a corto como a largo plazo.
Toma decisiones acertadas
basándote en proyecciones futuras precisas
Automatiza los procesos de previsión
para liberar tiempo
Cubre la exposición al riesgo
con decisiones de cobertura
Garantiza la financiación y supera las incertidumbres con previsiones precisas
Aprovecha las previsiones para optimizar tu gestión de tesorería a corto plazo
Combina la agregación bancaria con los datos previstos de AP/AR y otros flujos previsibles (alquileres, salarios, impuestos, deudas)
Mantén la precisión y fiabilidad de tus previsiones a corto plazo con la conciliación avanzada de tesorería
Optimiza el uso de efectivo a través del cash pooling y pagos anticipados a proveedores usando la posición de tesorería a nivel de grupo
Extiende la visibilidad a 13 semanas para prever financiamientos necesarios y asegurar operaciones diarias
Anticipa las necesidades de financiación con una previsión precisa a largo plazo
Mientras tu equipo prepara previsiones anuales o presupuestos, conviértelas en una visión de tesorería con el conversor de Agicap
Mejora la precisión de las previsiones de tesorería con análisis históricos y previsiones basadas en hipótesis
Automáticamente, ten en cuenta el impacto de tu DSO en tu pronóstico de flujo de efectivo
Construye múltiples escenarios para probar oportunidades de desarrollo y cubrir el riesgo con decisiones de cobertura eficaces
Realiza una nueva previsión para tener en cuenta un contexto cambiante
Realiza un análisis de varianza con comparaciones entre lo real y el planificado, o entre planes
Profundiza en el análisis de brechas a nivel de grupo, división o entidad, y explora en detalle los proyectos para evaluar el impacto de las brechas
Crea paneles de análisis de variación y comparte informes para explicar la razón de las brechas de trayectoria
Importa tu P&L actualizado en Agicap con nuestro conversor para actualizar automáticamente tu previsión
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