El software de
gestión de tesorería
'todo en uno'
Todos tus datos financieros en un software de previsión de tesorería, control de gastos, ejecución de pagos y gestión de cuentas por cobrar.
El software de tesorería para empresas medianas y grupos empresariales
Gestión de tesorería en tiempo real
Conecta tus bancos, predice escenarios y optimiza tus flujos de caja con total visibilidad.
Software de presivión de tesorería y cuentas por pagar
Automatiza tus procesos de compras, controla todos tus gastos y garantiza previsiones de tesorería fiables sin errores manuales.
Control inteligente de cuentas por cobrar
Optimiza el cobro de impagados, reduce tu DSO y realiza previsiones precisas basadas en el comportamiento real de tus clientes.
Elimina los silos financieros y optimiza tu liquidez
Sincroniza tus previsiones de flujo de caja: Utiliza los datos reales de clientes y proveedores con tu software de gestión de tesorería para una mejor visibilidad.
Maneja una conectividad universal y segura: Integraciones nativas con tus bancos y ERPs (SAP, Sage XRT, Microsoft Dynamics, Oracle, entre otros).
Planifica estratégicamente tus pagos: Protege tu caja gracias a la ejecución de pagos inteligentes con base a tus previsiones de liquidez.
Activa la conciliación bancaria automatizada: Reduce los errores manuales con verificaciones potenciadas por IA y reglas de negocio
Unifica los datos contables: Centraliza los registros contables sin esfuerzo manual y genera informes en una única plataforma, eliminando el uso de hojas de cálculo dispersas.
Unifica a tu equipo con el mejor software de tesorería
Formamos a tus equipos para colaborar en torno a la tesorería. Que seas CFO, Controller de gestión, Analista FP&A, Director de compras, Gerente de crédito o tesorero, trabaja en conjunto utilizando una plataforma intuitiva
Para equipos financieros
Colabora en una única plataforma para ahorrar tiempo. Automatiza y centraliza la gestión de informes a partir de datos financieros fiables.
Para responsables de área
Toma mejores decisiones basadas en datos en tiempo real. Mejora el impacto y la visibilidad sobre tus proveedores y clientes.
Para tesoreros
Optimiza flujos, potencia resultados invirtiendo los excedentes y minimiza riesgos con nuestro software de previsión de tesorería.
Preguntas frecuentes - Software de tesorería
¿Qué es un Software de tesorería ‘todo en uno’ y por qué mi empresa lo necesita?
Un software de tesorería es un sistema informático que busca centralizar la gestión de flujo de caja y mejorar la visibilidad de la liquidez con previsiones más precisas gracias a la automatización de la colecta de datos y la precontabilidad.
Ahora bien, un software de tesorería ‘todo en uno’, busca integrar tanto el flujo de caja y las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo, como la gestión de cobros con módulos de cuentas por cobrar, llamados AR, por sus siglas en inglés Accounts Receivable, la gestión de proveedores con módulos de cuentas por pagar, llamados AP, por sus siglas en inglés Accounts Payable, y la conciliación bancaria.
Este tipo de interfaz está hecha para que CFOs, tesoreros, contables o incluso Debt Managers trabajen juntos desde una sola base de datos.
¿Cómo podría ayudarme Agicap con la previsión de tesorería grupo?
Gracias a la capacidad de centralizar los datos multi entidad, Agicap permite obtener una visión consolidada de todas las entidades y del holding. Esto es posible debido a la conexión con ERPs, Sistemas bancarios y gestión multidivisa, que brinda al usuario una sola conexión para el seguimiento de las previsiones a nivel grupo.
¿Éste software de tesorería se puede conectar con mi ERP?
Si, de hecho Agicap se conecta a más de 400 ERPs, permitiendo una sincronización bidireccional de datos financieros para automatizar tu gestión contable. Tienes la posibilidad de recuperar automáticamente tus transacciones pendientes y exportar tus extractos bancarios en tiempo real. También puedes integrar tus archivos de pago directamente desde en ERP sin intervención manual y en lo que respecta a la contabilidad, también es posible enviar fácilmente tus asientos bancarios, asientos de compras y ventas.
¿Qué beneficios ofrece un software de gestión de tesorería frente a un Excel?
Un software de gestión de tesorería automatiza los procesos y actualiza los datos en tiempo real. Libera el tiempo de tesoreros en lo que concierne las tareas administrativas manuales, haciendo de este rol un partner estratégico para el CFO en cuanto análisis y previsiones a corto, medio y largo plazo. Asimismo, al ser un sistema y no un fichero, no hay pérdida de datos, el seguimiento de cobros y pagos es completamente fiable.
¿Es posible gestionar múltiples entidades y divisas en una sola plataforma?
Si es posible y una plataforma como Agicap lo hace perfectamente. En el momento en el que un Software de Tesorería cuenta con protocolos bancarios como EDITRAN, EBICS TS, SWIFT o H2H, al igual que un conexiones a herramientas intergrupo, todos los datos pueden consolidarse en una sola plataforma.
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