Ihre Liquidität, wie Sie sie noch nie gesehen haben
Integrieren, planen und optimieren Sie Ihre Cashflows zentral auf einer sicheren Plattform.
Zuverlässige Entscheidungen auf Grundlage präziser Daten
Optimierung Ihrer Cash-Performance
Automatisierte Prozesse und nahtlose Zusammenarbeit an einem zentralen Ort
Verbinden Sie alle Ihre Banken und ERP-Systeme weltweit.
Automatisieren und optimieren Sie Ihre kurzfristige Liquidität.
Automatisierter Zahlungsabgleich
Unsere KI ordnet Ihre Banktransaktionen automatisch den Rechnungen zu – für mehr Effizienz und weniger Aufwand.
Tägliches Liquiditäts-Tracking
Behalten Sie Ihre Cash-Position, Forecasts, Kreditlinien, Investitionen und Rechnungen jederzeit in Echtzeit im Blick – für volle Kontrolle ohne unangenehme Überraschungen.
Konten- und Zahlungsabgleich
Führen Sie Ihre Zahlungen mühelos durch – dank automatisiertem Cash-Pooling, Netting, Zinsberechnungen und Vorbuchungen.
Automatisierte Buchungssätze
Ihre Banktransaktionen werden automatisch verbucht, damit Ihre Finanzbücher stets aktuell sind – effizient, präzise und mit minimalem Aufwand.
Bessere Geschäftsentscheidungen dank fundierter Einblicke
Das umfassendste Cash-Forecasting auf dem Markt.
Generieren Sie präzise Liquiditätsprognosen basierend auf Ihrem Budget, Ihren Geschäfts- und Finanzkennzahlen sowie Ihren vergangenen Ergebnissen.
Automatische Erstellung genauer Prognosen
Optimieren Sie Ihre Prognosen in Echtzeit mit den Agicap-Modulen: Cashflows aus Finanzierungstätigkeiten, konzerninterne Zahlungsströme, Kreditoren- und Debitorenmanagement.
Flexible Planung über mehrere Liquiditätszeiträume
Erstellen und überwachen Sie Ihre Prognosen auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis. Modellieren Sie Ihre Cashflows in speziellen Modulen, die auf unterschiedliche Planungshorizonte zugeschnitten sind: 13-Wochen-, Quartals- und Jahresplanung.
Szenarienplanung
Erstellen Sie Szenarien, die die Auswirkungen Ihrer Entscheidungen auf Ihr Treasury und andere Schlüsselkennzahlen visualisieren. Integrieren Sie mehrere Szenarien, um tiefere Einblicke in die potenziellen Auswirkungen auf Ihr Unternehmen zu gewinnen.
Behalten Sie die Verbindlichkeiten Ihrer Gruppe jederzeit im Blick.
Management von Verbindlichkeiten und Krediten
Bündeln Sie all Ihre Verbindlichkeiten zentral, unabhängig von Struktur oder Währung, und steuern Sie Ihre Hedging-Instrumente wie Caps, Swaps und Floors mit maximaler Leichtigkeit.
Sofortige Forecast-Erstellung
Verbessern Sie Ihre Prognosen in Echtzeit mit Daten aus anderen Agicap-Modulen, darunter Finanzierungsflüsse, Intercompany-Transaktionen sowie Ein- und Auszahlungen aus Forderungen und Verbindlichkeiten.
Cashflow-Prognosen automatisch im Griff
Erhalten Sie eine klare Übersicht über Ihre Schuldentilgungen und deren Einfluss auf Ihre Cash-Position – ganz automatisch.
Erhalten Sie Sichtbarkeit über die Verbindlichkeiten Ihrer Gruppe
Sofortiger Überblick über die Auswirkungen von Forderungsfinanzierung auf Ihr Treasury
Alles zentral an einem Ort: Konsolidieren Sie alle Ihre Factoring- und Invoice-Financing-Verträge und verabschieden Sie sich endgültig von verstreuten Tabellen.
Zeit sparen & Fehler vermeiden: Kundenrechnungen werden automatisch der passenden Finanzierungslösung zugeordnet.
Liquidität immer im Blick: Zahlungen werden automatisch für Kreditgeber und Kunden berechnet, sodass Sie stets den Überblick über eingehendes Cash behalten.
Maximieren Sie Ihre Finanzperformance, indem Sie überschüssiges Cash gezielt einsetzen und Renditen steigern.
Überwachung verfügbarer Liquidität
Verwalten Sie Ihre überschüssigen Cash-Reserven und erkennen Sie, welche Beträge Sie investieren können, ohne den laufenden Geschäftsbetrieb zu gefährden.
Investment-Simulationen
Steigern Sie Ihre Renditen, indem Sie Investitionsszenarien für verschiedene Zeiträume durchspielen. Treffen Sie fundierte Entscheidungen zur Mittelallokation, die das Wachstum Ihrer Organisation unterstützen.
Laufendes Investment-Tracking
Behalten Sie die Performance Ihrer Investitionen im Blick – mit einer zentralen Übersicht über investierte Beträge, aufgelaufene und prognostizierte Zinsen, Fälligkeiten und Zinssätze.
Reporting mit nur einem Klick exportieren und teilen
Individuelle Dashboards
Erstellen Sie Ihre Finanz- und Geschäftsberichte mühelos und lassen Sie sie automatisch aktualisieren. Greifen Sie jederzeit über Ihren Desktop oder die Agicap-Mobile-App darauf zu.
Abweichungsanalyse gegenüber den Ist-Werten
Erstellen Sie verlässliche Forecasts und erhalten Sie detaillierte Einblicke in Abweichungen auf Konzern-, Tochtergesellschafts- oder Kategorieebene.
Konsolidierung und Multi-Entity-Unternehmen
Behalten Sie den gruppenweiten Cashflow jederzeit im Blick und sichern Sie sich volle Transparenz über jede einzelne Gesellschaft.
Schnelle Excel- und PDF-Exporte
Teilen Sie Ihre Berichte ganz einfach mit Stakeholdern für eine effiziente Zusammenarbeit.
Behalten Sie Ihre Liquidität im Blick. Mit der Agicap-App.
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Lieferantenmanagement
Automatisieren Sie Ihre Einkaufsprozesse. Tracken Sie alle Ihre Ausgaben. Passen Sie Ihre Liquiditätsprognose entsprechend an.
Forderungsmanagement
Verbessern Sie Ihr Forderungsmanagement. Reduzieren Sie Ihr DSO. Verfeinern Sie Ihre Prognose mit dem tatsächlichen DSO jedes Kunden.
Konnektivität
Verbinden Sie alle Ihre Banken und ERP-Systeme. Profitieren Sie von einer gemeinsamen Datenbasis. Verteilen Sie die Daten an Ihre Tools.
Zahlungen
Zahlen Sie sicher über eine einheitliche Schnittstelle. Führen Sie Ihre Zahlungen weltweit in allen Ihren Währungen aus.
