Optimieren Sie das Cash-Management Ihrer Unternehmensgruppe
Sparen Sie Zeit bei der Optimierung Ihres Cash-Managements auf Konzernebene durch unser automatisiertes und zentrales Cash Pooling.
Managen
Sie flexibel Ihre Cash-Pools
Legen
Sie Ziel- und Schwellenwerte fest
Validieren
Sie Transaktionen mit wenigen Klicks
Entdecken Sie Cash Pooling von Agicap
Managen Sie all Ihre Cash Pools über eine einzige Oberfläche
Definieren und personalisieren Sie Ihre Cash Pools und deren Zielkonten mit wenigen Klicks
Gestalten Sie die Struktur Ihrer Cash Pools und visualisieren Sie deren hierarchische Beziehungen, um Ihre Treasury-Richtlinien umzusetzen
Passen Sie Ihren Betrachtungszeitraum jederzeit an
Volle Transparenz über Ihre Cash Pools bei maximaler Flexibilität.
Sparen Sie Zeit durch automatische Transaktionsvorschläge
Basierend auf Ihrer eigenen Cash-Pool-Struktur und Ihres kurzfristigen Forecasts erhalten Sie Vorschläge für Transaktionen
Mit nur einem Klick können Sie deren Auswirkungen auf Ihre Liquiditätspositionen prognostizieren, visualisieren und bei Bedarf Anpassungen vornehmen.
Führen Sie Ihre Ausgleichsüberweisungen direkt in unserem integrierten Zahlungsmodul aus
Sparen Sie Zeit und machen Sie mehr aus dem Cash Ihrer Unternehmensgruppe
Transaktionen mit wenigen Klicks
In unserem Cash-Pooling-Tool validierte Transaktionen werden automatisch in unser integriertes Payment-Modul übertragen.
Die Zahlungsinformationen werden automatisch ausgefüllt und die Ausgleichsüberweisungen als interne Transfers gekennzeichnet.
Zahlungen für verschiedene Banken und Einheiten werden über eine einzige Schnittstelle mit einem sicheren Protokoll (EBICS TS) validiert.
Steigern Sie die Effizienz bei der Ausführung Ihrer Cash-Pooling-Transaktionen.
