Wie Sie das perfekte TMS auswählen
Eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung für CFOs, Treasurer und IT-Manager, die eine zukunftssichere und fundierte Entscheidung für ein TMS treffen möchten.
Nutzen Sie dieses E-Book, um:
✔️ Ihr Auswahlprojekt sicher und strukturiert zu steuern
✔️ Anbieter mithilfe einer vorgefertigten Vergleichsmatrix zu bewerten
✔️ Einen überzeugenden Business Case mit echten ROI-Beispielen zu erstellen
Warum gerade jetzt dieser Leitfaden?
Die Treasury-Tech-Landschaft verändert sich rasant. CFOs stehen unter Druck, Risiken zu managen, Kosten zu senken und Prozesse zu optimieren. Ein Treasury Management System der neuen Generation kann Transparenz und Effizienz auf ein völlig neues Level heben.
60%
der CFOs und Treasurer, die mit einem TMS ausgestattet sind, glauben, dass es eine hohe Rendite bringt Quelle: Bain-Umfrage (2024)
100+
Unternehmen haben sich bereits für Agicap entschieden, statt für ein primär auf Großkonzerne ausgerichtetes TMS.
6 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer eines TMS in mittelständischen Unternehmen Quelle: Forvis Mazars Studie (2025)
Was Sie beim Lesen dieses Leitfadens erfahren werden
Projekt-Roadmap
Dieser Leitfaden begleitet Sie durch die fünf zentralen Phasen der TMS-Auswahl – von der Projektdefinition über Zielsetzung und Systembewertung bis zur finalen Entscheidung.
Sie lernen, wie Sie den Auswahlprozess strukturieren, ein geeignetes Steering Committee bilden, Ihre Treasury-Landschaft analysieren und fundierte Produkttests durchführen.
Die vorgestellte Methodik ist flexibel genug, um sowohl formale Ausschreibungen (RFPs) als auch schlankere Auswahlverfahren zu ermöglichen.
Anbieterscorecard
Erhalten Sie Zugang zu einem strukturierten Bewertungsrahmen, der funktionale Abdeckung, technische Passgenauigkeit, Interoperabilität, Kostenstruktur, Anbieterstabilität und Servicequalität berücksichtigt.
Der Leitfaden enthält eine detaillierte Scoring-Matrix und ein RACI-Modell, um Ihrem Team bei der Bewertung von Kompromissen zu helfen und eine abteilungsübergreifende Abstimmung sicherzustellen.
Sie erfahren außerdem, wie Sie Referenzen und Demos richtig interpretieren und wie Sie die Due-Diligence-Prüfung in Bereichen wie Compliance, Integration und Vertragsbedingungen strukturieren.
Business Case erstellen
Lernen Sie, wie Sie die strategischen und finanziellen Gründe für die Investition in ein TMS überzeugend darlegen – basierend auf messbaren Vorteilen wie geringeren Überziehungsgebühren, verbesserter Liquiditätsallokation und reduzierten manuellen Fehlern.
Das E-Book enthält eine Fallstudie eines M&A-getriebenen Unternehmens, das mithilfe von TMS-Daten seine externen Finanzierungskosten senken und den ROI des Projekts belegen konnte.
Abschließend unterstützt Sie eine detaillierte Impact-Effort-Matrix dabei, Funktionen entsprechend den Fähigkeiten und Kapazitäten Ihres Treasury-Teams sinnvoll zu priorisieren.
Über Agicap
Agicap wurde 2016 gegründet und steht an der Spitze der Cash-Management-Innovation mit einem Treasury Management System der nächsten Generation, die Bank- und ERP-Konnektivität, Cash Management, Liquiditätsplanung, Debitoren- und Kreditorenmanagement sowie Ausgabenmanagement integriert.
Agicap unterstützt bereits mehr als 8.000 Unternehmen in Europa und den USA , um ihr Treasury Management zu verbessern und eine Cash-Kultur zu etablieren.
