10 Praktiken zur Verbesserung der Cash-Performance Ihres Unternehmens

Effektives Cash-Management ist für jedes Unternehmen unabdingbar. Das wirtschaftliche Auf und Ab der letzten Jahre hat das nun wirklich allen verdeutlicht. CFOs und Treasurer müssen eine cashbewusste Kultur fördern, um Unsicherheiten effektiv zu meistern. Dieser Artikel bietet zehn umsetzbare Praktiken die wir aus unserem aktuellen Ebook entnommen haben.

1. Klare Cash-Ziele definieren

Der erste Schritt zur Optimierung der Cash-Performance ist die Festlegung klarer und messbarer Ziele. Identifizieren Sie die drei bis fünf größten Cash-Performance-Probleme Ihres Unternehmens und wählen Sie Key Performance Indicators (KPIs) zur Überwachung dieser Themen aus. Wenn beispielsweise Forderungen ein Problem darstellen, überwachen Sie die Außenstandsdauer (DSO). Kommunizieren Sie die Auswirkungen von Untätigkeit und die Vorteile rechtzeitiger Maßnahmen klar an die Führungsebene, damit sie auch ohne finanzielle Vorkenntnisse verstehen. Nutzen Sie das Pareto-Prinzip, um sich auf die wenigen kritischen Faktoren zu konzentrieren, die den größten Einfluss haben.

2. Eine cashbewusste Unternehmenskultur fördern

Die Unternehmenskultur beginnt an der Spitze. Der CEO, Gründer oder führende Unternehmer gibt den Ton für eine cashbewusste Kultur vor. Indem Cash-Management in die operativen Abläufe eingebettet wird, versteht jedes Teammitglied dessen Bedeutung. Dieser ganzheitliche Ansatz macht Cash-Management zu einem zentralen Element der Unternehmensstrategie und fördert langfristige finanzielle Gesundheit und Resilienz.

3. Den CFO stärken

Der CFO spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung einer cashbewussten Kultur. Er muss die Mitarbeiter über die Bedeutung des Cash-Managements aufklären, robuste Überwachungs- und Berichtsprozesse implementieren und die finanziellen Ziele mit der Gesamtstrategie des Unternehmens in Einklang bringen. Dieser Ansatz gewährleistet Transparenz, Verantwortlichkeit und langfristige finanzielle Stabilität.

„Einige Monate bevor ich als CFO ankam, ging einer unserer größten Wettbewerber in Konkurs. Sie waren profitabel, hatten aber ihr Working Capital schlecht gemanagt. Dies zeigte allen bei GPG die Bedeutung von Cash und erleichterte es mir, eine Cash-Kultur im Unternehmen zu implementieren.“ – Guillaume Schaeffer, CFO von GPG Granit

4. Auf Schlüsselteams fokussieren

Identifizieren und unterstützen Sie Schlüsselteams wie Vertriebsmitarbeiter und Lagerverwalter, die entscheidend für den Umsatz und das Bestandsmanagement sind. Stellen Sie ihnen die notwendigen Werkzeuge, Schulungen und Unterstützung zur Verfügung, um Produktivität und Effizienz zu steigern. Organisieren Sie regelmäßige Cash-Ausschusssitzungen, um das operative Personal einzubeziehen und sicherzustellen, dass jeder seine Rolle bei der Verbesserung der Cash-Performance versteht.

5. Finanzströme in wirtschaftliche Realitäten umsetzen

Nutzen Sie verfügbare Daten, um gründliche Analysen durchzuführen, beginnend mit Betriebsdaten und anschließend der Verifizierung durch die Buchhaltung. Identifizieren Sie Probleme, erklären Sie die Ursachen und messen Sie Maßnahmen im Laufe der Zeit. Kommunizieren Sie die Ergebnisse an wichtige Stakeholder, heben Sie Risiken hervor und empfehlen Sie proaktive Maßnahmen, um in einem sich wandelnden Geschäftsumfeld voraus zu bleiben.

6. Free Cash Flow erhöhen

Implementieren Sie Strategien zur Steigerung des Free Cash Flow, wie die Optimierung der Zahlungsbedingungen für Lieferanten (DPO), die Verbesserung der Zahlungsbedingungen für Kunden (DSO) und das Management der Lagerbestände (DIO). Nutzen Sie Werkzeuge wie Agicap, um diese Prozesse zu automatisieren, manuelle Aufgaben zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

7. Cash-Überschüsse optimieren

Investieren Sie überschüssige Liquidität in risikoarme, ertragsstarke Finanzinstrumente, um die Rendite zu maximieren. Monatliche Überprüfungen Ihrer kurzfristigen Anlagen und Neuprognosen können Ihr finanzielles Einkommen erheblich steigern. Insbesondere können monatliche Überprüfungen eine Ertragssteigerung von 10% bis 50% im Vergleich zu vierteljährlichen Überprüfungen erzielen und 2 bis 3 Mal mehr Einnahmen generieren als jährliche Überprüfungen.

8. Handlungsorientierte Berichterstattung teilen

Transparente Berichterstattung schafft Vertrauen bei den Stakeholdern, indem sie solide Cash-Management-Praktiken demonstriert. Regelmäßige Berichte halten die Stakeholder über den finanziellen Status des Unternehmens und die Cash-Management-Strategien informiert. Vergleichen Sie die aktuelle Performance mit historischen Daten oder Branchenbenchmarks, um Verbesserungsbereiche und bewährte Praktiken zu identifizieren.

9. Feedback für kontinuierliche Verbesserung sammeln

Sammeln Sie regelmäßig Feedback von Mitarbeitern zu finanziellen Praktiken und Tools. Nutzen Sie Umfragen und informelle Gespräche, um deren Effektivität und Verbesserungsbereiche zu verstehen. Verfeinern Sie kontinuierlich die Prozesse, um die finanzielle Transparenz zu erhöhen, Überausgaben zu verhindern und Risiken zu mindern.

10. Die richtigen Werkzeuge bereitstellen

Rüsten Sie Ihr Team mit einem umfassenden Cashflow-Management-System wie Agicap aus. Dieses Tool sollte benutzerfreundlich sein, die Zusammenarbeit unterstützen und Echtzeitdatenzugriff bieten. Stellen Sie sicher, dass kontinuierliche Unterstützung durch interne oder externe Experten verfügbar ist, um finanzielle Probleme zu lösen und die Performance zu verbessern.

Fazit

Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, in dem jede Entscheidung auf soliden finanziellen Erkenntnissen basiert und der Cashflow eine Stärke statt einer Sorge darstellt. Durch die Umsetzung dieser Strategien können Sie Ihr Unternehmen vorantreiben, Chancen ergreifen und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. Führen Sie mit Vision, übernehmen Sie bewährte Praktiken und verwandeln Sie das Cashflow-Management in einen Eckpfeiler des Erfolgs Ihres Unternehmens. Die Zukunft liegt in Ihren Händen – gestalten Sie sie außergewöhnlich mit der richtigen Methode und den richtigen Werkzeugen.

Für eine ausführlichere Erkundung dieser Strategien, laden Sie unser umfassendes Ebook zur Steigerung der Cash-Performance herunter.